| 2015年4月13日 星期一 ※停牌 (150081) 信诚双盈分级债券封闭：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13 ※转增上市日 (002540) 亚太科技：2014年年度转增，10转增15转增上市日 (000001) 平安银行：2014年年度转增，10转增2转增上市日 (601010) 文峰股份：2014年年度转增，10转增15转增上市日 (000001) 平安银行：2014年年度转增，10转增2转增上市日 ※召开股东大会 (300184) 力源信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (002408) 齐翔腾达：召开2015年度第1次临时股东大会 (002386) 天原集团：召开2015年度第3次临时股东大会 (002262) 恩华药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (600466) 迪康药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002247) 帝龙新材：召开2015年度第1次临时股东大会 (300131) 英唐智控：召开2015年度第1次临时股东大会 (002285) 世联行：召开2014年度股东大会 (002225) 濮耐股份：召开2014年度股东大会 (002168) 深圳惠程：召开2015年度第3次临时股东大会 (002074) 东源电器：召开2014年度股东大会 (000931) 中关村：召开2015年度第2次临时股东大会 (000813) 天山纺织：召开2014年度股东大会 (300017) 网宿科技：召开2014年度股东大会 (002146) 荣盛发展：召开2015年度第5次临时股东大会 (600259) 广晟有色：召开2014年度股东大会 (600309) 万华化学：召开2014年度股东大会 (600439) 瑞贝卡：召开2014年度股东大会 (600536) 中国软件：召开2014年度股东大会 (600619) 海立股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600094) 大名城：召开2014年度股东大会 (002615) 哈尔斯：召开2014年度股东大会 (601872) 招商轮船：召开2014年度股东大会 (300329) 海伦钢琴：召开2015年度第1次临时股东大会 (300349) 金卡股份：召开2014年度股东大会 (601016) 节能风电：召开2015年度第2次临时股东大会 (900940) 大名城B：召开2014年度股东大会 (900910) 海立B股：召开2015年度第1次临时股东大会 (000813) 天山纺织：召开2014年度股东大会 (000931) 中关村：召开2015年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (213006) 宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-13 (206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-04-09，除息交易日：2015-04-09，收益分配款发放日：2015-04-13 (000241) 宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-13 (206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.07元，权益登记日：2015-04-09，除息交易日：2015-04-08，收益分配款发放日：2015-04-13 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.54元，权益登记日：2015-04-09，除息交易日：2015-04-09，收益分配款发放日：2015-04-13 ※收益分配除息日 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (112002) 易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (110002) 易方达策略成长混合：每10份派0.48元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.66元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (166008) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.45元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (720002) 财通多策略稳健增长债：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000579) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370025) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.33元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370026) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (630015) 华商大盘量化精选混合：每10份派3.00元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (000125) 上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.62元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.58元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.47元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 ※权益登记日 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (112002) 易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (110002) 易方达策略成长混合：每10份派0.48元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.66元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (166008) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.45元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (000255) 长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000254) 长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (720002) 财通多策略稳健增长债：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000579) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370025) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.33元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370026) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (630015) 华商大盘量化精选混合：每10份派3.00元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-15 (000125) 上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.62元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.58元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.47元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 ※拟披露年报 (002466) 天齐锂业：拟披露年报 (600865) 百大集团：拟披露年报 (601339) 百隆东方：拟披露年报 (603005) 晶方科技：拟披露年报 (603636) 南威软件：拟披露年报 (300425) 环能科技：拟披露年报 ※拟披露季报 (002261) 拓维信息：拟披露季报 (300224) 正海磁材：拟披露季报 (600400) 红豆股份：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (000953) 国泰睿吉灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (161722) 招商丰泰灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (001180) 广发医药卫生联接：发行日期2015-04-13至2015-04-30，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000953) 国泰睿吉灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (000954) 国泰睿吉灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (001163) 银华中国梦30股票：发行日期2015-04-13至2015-04-30，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (001205) 建信稳健回报灵活配置：发行日期2015-04-13至2015-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (001196) 东方鼎新灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-15，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (001197) 长盛转型升级主题混合：发行日期2015-04-13至2015-05-04，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (001198) 东方惠新灵活配置混合：发行日期2015-04-13至2015-04-15，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (001202) 东方红领先精选混合：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (001203) 东方红稳健精选混合A：发行日期2015-04-13至2015-04-17，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (001204) 东方红稳健精选混合C：发行日期2015-04-13至2015-04-17，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (001156) 申万菱信新能源汽车主：发行日期2015-04-13至2015-04-30，股债平衡型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司 (001188) 鹏华改革红利股票：发行日期2015-04-13至2015-04-24，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001179) 德邦大健康灵活配置混：发行日期2015-04-13至2015-04-24，股债平衡型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001105) 信达澳银转型创新股票：发行日期2015-03-19至2015-04-13，偏股型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (000764) 万家货币E：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-13基金再投资份额到帐日：2015-04- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-13基金再投资份额到帐日：2015-04- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-13基金再投资份额到帐日：2015-04- ※恢复交易日 (600275) 武昌鱼：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-13 (002459) *ST天业：撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-13 (600185) 格力地产：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-13 (600691) 阳煤化工：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-13 ※红利发放日 (002256) 彩虹精化：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (002164) 宁波东力：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000001) 平安银行：2014年年度分红，10派1.74(含税)，税后10派1.653红利发放日 (300353) 东土科技：2014年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228红利发放日 (000001) 平安银行：2014年年度分红，10派1.74(含税)，税后10派1.653红利发放日 ※登记日 (300237) 美晨科技：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300237) 美晨科技：2014年年度转增，10转增10登记日 (300199) 翰宇药业：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300199) 翰宇药业：2014年年度转增，10转增10登记日 (002652) 扬子新材：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375登记日 (002652) 扬子新材：2014年年度转增，10转增8登记日 (002652) 扬子新材：2014年年度送股，10送2登记日 (300127) 银河磁体：2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002415) 海康威视：2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (002593) 日上集团：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (600637) 百视通：2014年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 (600832) 东方明珠：2014年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532登记日 (600960) 渤海活塞：2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600960) 渤海活塞：2014年年度转增，10转增6登记日 ※除权除息日 (002540) 亚太科技：2014年年度转增，10转增15除权日 (002256) 彩虹精化：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (002164) 宁波东力：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000001) 平安银行：2014年年度分红，10派1.74(含税)，税后10派1.653除权日 (000001) 平安银行：2014年年度转增，10转增2除权日 (300353) 东土科技：2014年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228除权日 (000001) 平安银行：2014年年度分红，10派1.74(含税)，税后10派1.653除权日 (000001) 平安银行：2014年年度转增，10转增2除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.20 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.96 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.75 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.77 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.71 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.75 |
