| 4月1日 星期三 ※转增上市日 (000540) 中天城投：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (000540) 中天城投：2014年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (000906) 物产中拓：召开2015年度第1次临时股东大会 (002539) 新都化工：召开2014年度股东大会 (002256) 彩虹精化：召开2014年度股东大会 (002237) 恒邦股份：召开2014年度股东大会 (002117) 东港股份：召开2014年度股东大会 (300027) 华谊兄弟：召开2015年度第2次临时股东大会 (601313) 江南嘉捷：召开2014年度股东大会 (600559) 老白干酒：召开2014年度股东大会 (000622) 恒立实业：召开2015年度第1次临时股东大会 (000818) 方大化工：召开2014年度股东大会 (600340) 华夏幸福：召开2015年度第4次临时股东大会 (000906) 物产中拓：召开2015年度第1次临时股东大会 (000818) 方大化工：召开2014年度股东大会 (000622) 恒立实业：召开2015年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (000540) 中天城投：2014年年度送股，10送5送股上市日 (000540) 中天城投：2014年年度送股，10送5送股上市日 ※收益分配款发放日 (519087) 新华优选分红混合：每10份派0.64元，权益登记日：2015-03-30，除息交易日：2015-03-30，收益分配款发放日：2015-04-01 (001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-31，除息交易日：2015-03-31，收益分配款发放日：2015-04-01 (001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-31，除息交易日：2015-03-31，收益分配款发放日：2015-04-01 (740001) 长安宏观策略股票：每10份派8.20元，权益登记日：2015-03-30，除息交易日：2015-03-30，收益分配款发放日：2015-04-01 (217023) 招商信用增强债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-03-31，除息交易日：2015-03-31，收益分配款发放日：2015-04-01 ※收益分配除息日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (000017) 财通可持续混合：每10份派2.80元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (217008) 招商安本增利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (398001) 中海优质成长混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01 (000017) 财通可持续混合：每10份派2.80元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (000119) 广发聚鑫债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (000118) 广发聚鑫债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (217022) 招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (270048) 广发纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (270049) 广发纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 ※权益登记日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (000017) 财通可持续混合：每10份派2.80元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (217008) 招商安本增利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (398001) 中海优质成长混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01 (000017) 财通可持续混合：每10份派2.80元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (000119) 广发聚鑫债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (000118) 广发聚鑫债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (217022) 招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-02 (270048) 广发纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 (270049) 广发纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2015-04-01，除息交易日：2015-04-01，收益分配款发放日：2015-04-03 ※拟披露年报 (000571) 新大洲Ａ：拟披露年报 (300098) 高新兴：拟披露年报 (002238) 天威视讯：拟披露年报 (600735) 新华锦：拟披露年报 (300232) 洲明科技：拟披露年报 (002242) 九阳股份：拟披露年报 (300269) 联建光电：拟披露年报 (002269) 美邦服饰：拟披露年报 (300168) 万达信息：拟披露年报 (002590) 万安科技：拟披露年报 (002428) 云南锗业：拟披露年报 (002180) 艾派克：拟披露年报 (000927) 一汽夏利：拟披露年报 (000800) 一汽轿车：拟披露年报 (002473) 圣莱达：拟披露年报 (600961) 株冶集团：拟披露年报 (002610) 爱康科技：拟披露年报 (002045) 国光电器：拟披露年报 (000657) 中钨高新：拟披露年报 (000011) 深物业A：拟披露年报 (000006) 深振业Ａ：拟披露年报 (603306) 华懋科技：拟披露年报 (200011) 深物业B：拟披露年报 (000011) 深物业A：拟披露年报 (000800) 一汽轿车：拟披露年报 (200011) 深物业B：拟披露年报 (000657) 中钨高新：拟披露年报 (000927) 一汽夏利：拟披露年报 (000571) 新大洲Ａ：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000861) 长城货币E：发行日期2015-04-01至2015-04-01，货币型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000861) 长城货币E：发行日期2015-04-01至2015-04-01，货币型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (001072) 华安智能装备主题股票：发行日期2015-04-01至2015-04-22，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (001160) 东方永润18个月定期开：发行日期2015-04-01至2015-04-28，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (001161) 东方永润18个月定期开：发行日期2015-04-01至2015-04-28，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 ※开放式基金发行截止日 (000861) 长城货币E：发行日期2015-04-01至2015-04-01，货币型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (512310) 中证500工业指数ETF：发行日期2015-03-19至2015-04-01，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001155) 中海安鑫宝1号保本混：发行日期2015-03-26至2015-04-01，保本增值，基金管理人是中海基金管理有限公司 (000861) 长城货币E：发行日期2015-04-01至2015-04-01，货币型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-04-01，基金收益结转份额日：2015-04-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-04-01，基金收益结转份额日：2015-04-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-04-01，基金收益结转份额日：2015-04-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-04-01，基金收益结转份额日：2015-04-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-03-31，基金收益结转份额日：2015-03-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-01基金再投资份额到帐日：2015-03-31， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-03-31，基金收益结转份额日：2015-03-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-01基金再投资份额到帐日：2015-03-31， ※恢复交易日 (600490) 鹏欣资源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-31,恢复交易日：2015-04-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-04-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-04-01 (253010) 国联安安心成长混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15,恢复交易日：2015-04-01 (253010) 国联安安心成长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15,恢复交易日：2015-04-01 (000634) 富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20,恢复交易日：2015-04-01 (000634) 富国天盛灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20,恢复交易日：2015-04-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-04-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-04-01 ※红利发放日 (000540) 中天城投：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 (000540) 中天城投：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 ※登记日 (600513) 联环药业：2014年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 ※除权除息日 (000540) 中天城投：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65除权日 (000540) 中天城投：2014年年度送股，10送5除权日 (000540) 中天城投：2014年年度转增，10转增10除权日 (000540) 中天城投：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65除权日 (000540) 中天城投：2014年年度送股，10送5除权日 (000540) 中天城投：2014年年度转增，10转增10除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.32 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.97 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.71 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.75 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.75 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.84 |
