| 2015年03月26日 星期四 ※停牌 (150032) 嘉实多利分级债券优先：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27 (150033) 嘉实多利分级债券进取：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27 (150153) 富国创业板指数分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150152) 富国创业板指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150145) 招商沪深300高贝塔指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150146) 招商沪深300高贝塔指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150177) 鹏华证券保险分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150178) 鹏华证券保险分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150173) 信诚中证TMT产业主题：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27 (150174) 信诚中证TMT产业主题：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27 (150203) 鹏华传媒分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150204) 鹏华传媒分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 ※转增上市日 (002331) 皖通科技：2014年年度转增，10转增2转增上市日 (000545) 金浦钛业：2014年年度转增，10转增3转增上市日 (002260) 伊立浦：2014年年度转增，10转增7转增上市日 (002625) 龙生股份：2014年年度转增，10转增7.00052转增上市日 (300363) 博腾股份：2014年年度转增，10转增15转增上市日 (000545) 金浦钛业：2014年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (600757) 长江传媒：召开2015年度第1次临时股东大会 (002595) 豪迈科技：召开2014年度股东大会 (002392) 北京利尔：召开2015年度第1次临时股东大会 (002262) 恩华药业：召开2014年度股东大会 (002005) 德豪润达：召开2015年度第1次临时股东大会 (002427) 尤夫股份：召开2014年度股东大会 (002652) 扬子新材：召开2015年度第2次临时股东大会 (300012) 华测检测：召开2015年度第1次临时股东大会 (000977) 浪潮信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (000952) 广济药业：召开2015年度第4次临时股东大会 (000807) 云铝股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002426) 胜利精密：召开2015年度第2次临时股东大会 (600203) 福日电子：召开2015年度第1次临时股东大会 (600230) 沧州大化：召开2014年度股东大会 (600382) 广东明珠：召开2014年度股东大会 (002619) 巨龙管业：召开2014年度股东大会 (000972) 新中基：召开2015年度第1次临时股东大会 (600112) 天成控股：召开2015年度第2次临时股东大会 (600711) 盛屯矿业：召开2015年度第3次临时股东大会 (000630) 铜陵有色：召开2015年度第2次临时股东大会 (000024) 招商地产：召开2015年度第1次临时股东大会 (000659) *ST中富：召开2015年度第1次临时股东大会 (002654) 万润科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (200024) 招商局B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000972) 新中基：召开2015年度第1次临时股东大会 (000807) 云铝股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000024) 招商地产：召开2015年度第1次临时股东大会 (000630) 铜陵有色：召开2015年度第2次临时股东大会 (000977) 浪潮信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (000659) *ST中富：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (450003) 国富潜力组合股票：每10份派1.53元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (630001) 华商领先企业混合：每10份派0.46元，权益登记日：2015-03-24，除息交易日：2015-03-24，收益分配款发放日：2015-03-26 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (040026) 华安信用四季红债券：每10份派0.19元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 (161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.37元，权益登记日：2015-03-24，除息交易日：2015-03-24，收益分配款发放日：2015-03-26 (000904) 银华回报灵活配置定期：每10份派1.50元，权益登记日：2015-03-25，除息交易日：2015-03-25，收益分配款发放日：2015-03-26 ※收益分配除息日 (420002) 天弘永利债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (420102) 天弘永利债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (040001) 华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (040004) 华安宝利配置混合：每10份派2.28元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 ※权益登记日 (420002) 天弘永利债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (420102) 天弘永利债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (040001) 华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 (040004) 华安宝利配置混合：每10份派2.28元，权益登记日：2015-03-26，除息交易日：2015-03-26，收益分配款发放日：2015-03-27 ※拟披露年报 (600180) 瑞茂通：拟披露年报 (000862) 银星能源：拟披露年报 (002363) 隆基机械：拟披露年报 (002405) 四维图新：拟披露年报 (002348) 高乐股份：拟披露年报 (002032) 苏泊尔：拟披露年报 (300339) 润和软件：拟披露年报 (300039) 上海凯宝：拟披露年报 (002562) 兄弟科技：拟披露年报 (002548) 金新农：拟披露年报 (002491) 通鼎光电：拟披露年报 (002463) 沪电股份：拟披露年报 (002410) 广联达：拟披露年报 (002152) 广电运通：拟披露年报 (000895) 双汇发展：拟披露年报 (002568) 百润股份：拟披露年报 (002402) 和而泰：拟披露年报 (002039) 黔源电力：拟披露年报 (000932) 华菱钢铁：拟披露年报 (600099) 林海股份：拟披露年报 (600171) 上海贝岭：拟披露年报 (600192) 长城电工：拟披露年报 (600221) 海南航空：拟披露年报 (600658) 电子城：拟披露年报 (600663) 陆家嘴：拟披露年报 (600727) 鲁北化工：拟披露年报 (600742) 一汽富维：拟披露年报 (000750) 国海证券：拟披露年报 (002604) 龙力生物：拟披露年报 (600211) 西藏药业：拟披露年报 (600362) 江西铜业：拟披露年报 (600563) 法拉电子：拟披露年报 (600340) 华夏幸福：拟披露年报 (600483) 福能股份：拟披露年报 (000525) 红太阳：拟披露年报 (000521) 美菱电器：拟披露年报 (601333) 广深铁路：拟披露年报 (601600) 中国铝业：拟披露年报 (600758) 红阳能源：拟披露年报 (000731) 四川美丰：拟披露年报 (000063) 中兴通讯：拟披露年报 (601988) 中国银行：拟披露年报 (601699) 潞安环能：拟披露年报 (000631) 顺发恒业：拟披露年报 (600823) 世茂股份：拟披露年报 (600808) 马钢股份：拟披露年报 (300271) 华宇软件：拟披露年报 (601336) 新华保险：拟披露年报 (300296) 利亚德：拟披露年报 (300304) 云意电气：拟披露年报 (601238) 广汽集团：拟披露年报 (300310) 宜通世纪：拟披露年报 (002677) 浙江美大：拟披露年报 (300332) 天壕节能：拟披露年报 (002706) 良信电器：拟披露年报 (300384) 三联虹普：拟披露年报 (603126) 中材节能：拟披露年报 (200521) 皖美菱B：拟披露年报 (900932) 陆家B股：拟披露年报 (900945) 海航B股：拟披露年报 (000750) 国海证券：拟披露年报 (000932) 华菱钢铁：拟披露年报 (000862) 银星能源：拟披露年报 (000631) 顺发恒业：拟披露年报 (000063) 中兴通讯：拟披露年报 (000895) 双汇发展：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (001155) 中海安鑫宝1号保本混：发行日期2015-03-26至2015-04-01，保本增值，基金管理人是中海基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001055) 博时产业债纯债债券：发行日期2015-03-06至2015-03-26，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-03-26，基金收益结转份额日：2015-03-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-27基金再投资份额到帐日：2015-03-26， ※货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-03-26，基金收益结转份额日：2015-03-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-27基金再投资份额到帐日：2015-03-26， ※货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-03-26，基金收益结转份额日：2015-03-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-27基金再投资份额到帐日：2015-03-26， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2015-03-25，基金收益结转份额日：2015-03-25，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-26基金再投资份额到帐日：2015-03- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2015-03-25，基金收益结转份额日：2015-03-25，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-26基金再投资份额到帐日：2015-03- ※恢复交易日 (600894) 广日股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150153) 富国创业板指数分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150153) 富国创业板指数分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150152) 富国创业板指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150152) 富国创业板指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150145) 招商沪深300高贝塔指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150146) 招商沪深300高贝塔指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150177) 鹏华证券保险分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150177) 鹏华证券保险分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150178) 鹏华证券保险分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150178) 鹏华证券保险分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150203) 鹏华传媒分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150203) 鹏华传媒分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 (150204) 鹏华传媒分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-25,恢复交易日：2015-03-26 (150204) 鹏华传媒分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-26 ※红利发放日 (002331) 皖通科技：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002260) 伊立浦：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (000735) 罗牛山：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (300363) 博腾股份：2014年年度分红，10派1.16(含税)，税后10派1.102红利发放日 (000735) 罗牛山：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ※登记日 (300193) 佳士科技：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002654) 万润科技：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ※除权除息日 (002331) 皖通科技：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002331) 皖通科技：2014年年度转增，10转增2除权日 (000545) 金浦钛业：2014年年度转增，10转增3除权日 (002260) 伊立浦：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002260) 伊立浦：2014年年度转增，10转增7除权日 (000735) 罗牛山：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002625) 龙生股份：2014年年度转增，10转增7.00052除权日 (300363) 博腾股份：2014年年度转增，10转增15除权日 (300363) 博腾股份：2014年年度分红，10派1.16(含税)，税后10派1.102除权日 (000735) 罗牛山：2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (000545) 金浦钛业：2014年年度转增，10转增3除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.25 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为1.02 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.69 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.79 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.68 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.76 |
