| 2015年03月23日 星期一 ※停牌 (150069) 国联安双力中小板分级：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-03-23 (150070) 国联安双力中小板分级：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-03-23 (150156) 中银互利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-25 (150187) 申万菱信中证军工指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150194) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150195) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150192) 鹏华地产分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150193) 鹏华地产分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 ※转增上市日 (002622) 永大集团：2014年年度转增，10转增18转增上市日 ※召开股东大会 (300146) 汤臣倍健：召开2014年度股东大会 (002321) 华英农业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002311) 海大集团：召开2015年度第2次临时股东大会 (000566) 海南海药：召开2015年度第2次临时股东大会 (001896) 豫能控股：召开2015年度第1次临时股东大会 (002407) 多氟多：召开2014年度股东大会 (002403) 爱仕达：召开2015年度第2次临时股东大会 (002385) 大北农：召开2015年度第1次临时股东大会 (002329) 皇氏集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002309) 中利科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (002018) 华信国际：召开2015年度第1次临时股东大会 (002129) 中环股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002316) 键桥通讯：召开2015年度第1次临时股东大会 (600128) 弘业股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (600311) 荣华实业：召开2014年度股东大会 (600480) 凌云股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600639) 浦东金桥：召开2015年度第1次临时股东大会 (600732) 上海新梅：召开2015年度第1次临时股东大会 (300253) 卫宁软件：召开2014年度股东大会 (002608) 舜天船舶：召开2015年度第1次临时股东大会 (600177) 雅戈尔：召开2015年度第1次临时股东大会 (000429) 粤高速A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000713) 丰乐种业：召开2015年度第1次临时股东大会 (601010) 文峰股份：召开2014年度股东大会 (300273) 和佳股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (300328) 宜安科技：召开2014年度股东大会 (300351) 永贵电器：召开2014年度股东大会 (300375) 鹏翎股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (603698) 航天工程：召开2015年度第1次临时股东大会 (200429) 粤高速B：召开2015年度第1次临时股东大会 (900911) 金桥B股：召开2015年度第1次临时股东大会 (000713) 丰乐种业：召开2015年度第1次临时股东大会 (000429) 粤高速A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000566) 海南海药：召开2015年度第2次临时股东大会 ※债券除权除息日 (110019) 恒丰转债：债权登记日：2015-03-20,债券除权除息日：2015-03-23,每100元付息1.1000元,债券付息日：2015-03-27 ※收益分配款发放日 (000556) 国投瑞银新机遇混合A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000557) 国投瑞银新机遇混合C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000553) 中加纯债一年债券C：每10份派0.62元，权益登记日：2015-03-18，除息交易日：2015-03-18，收益分配款发放日：2015-03-23 (000552) 中加纯债一年债券A：每10份派0.62元，权益登记日：2015-03-18，除息交易日：2015-03-18，收益分配款发放日：2015-03-23 (000523) 国投瑞银医疗保健混合：每10份派0.78元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000663) 国投瑞银美丽中国混合：每10份派1.02元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (450002) 国富弹性市值股票：每10份派1.10元，权益登记日：2015-03-20，除息交易日：2015-03-20，收益分配款发放日：2015-03-23 (161820) 银华纯债信用债券(LOF：每10份派0.55元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000146) 长盛季季红1年期债券C：每10份派0.16元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000552) 中加纯债一年债券A：每10份派0.62元，权益登记日：2015-03-18，除息交易日：2015-03-18，收益分配款发放日：2015-03-23 (000553) 中加纯债一年债券C：每10份派0.62元，权益登记日：2015-03-18，除息交易日：2015-03-18，收益分配款发放日：2015-03-23 (000145) 长盛季季红1年期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000663) 国投瑞银美丽中国混合：每10份派1.02元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000557) 国投瑞银新机遇混合C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000556) 国投瑞银新机遇混合A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (121013) 国投瑞银纯债债券A：每10份派0.28元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (128013) 国投瑞银纯债债券B：每10份派0.33元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 (000523) 国投瑞银医疗保健混合：每10份派0.78元，权益登记日：2015-03-19，除息交易日：2015-03-19，收益分配款发放日：2015-03-23 ※收益分配除息日 (200013) 长城积极增利债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2015-03-20，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-24 (200013) 长城积极增利债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2015-03-20，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-24 (200113) 长城积极增利债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2015-03-20，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-24 (360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.40元，权益登记日：2015-03-23，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-25 (360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.40元，权益登记日：2015-03-23，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-25 ※权益登记日 (511220) 海富通上证可质押城投：每10份派15.00元，权益登记日：2015-03-23，除息交易日：2015-03-24，收益分配款发放日：2015-03-30 (360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.40元，权益登记日：2015-03-23，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-25 (360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.40元，权益登记日：2015-03-23，除息交易日：2015-03-23，收益分配款发放日：2015-03-25 ※拟披露年报 (600688) 上海石化：拟披露年报 (600028) 中国石化：拟披露年报 (300349) 金卡股份：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000990) 嘉实全球互联网股票现：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000989) 嘉实全球互联网股票现：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000988) 嘉实全球互联网股票(Q：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000977) 长城环保主题混合：发行日期2015-03-23至2015-04-13，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (001141) 泰达宏利创盈混合A：发行日期2015-03-23至2015-03-27，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (001134) 广发天天利货币E：发行日期2015-03-23至2015-03-23，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000989) 嘉实全球互联网股票现：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000990) 嘉实全球互联网股票现：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (001068) 华融新锐灵活配置混合：发行日期2015-03-23至2015-04-09，股债平衡型基金，基金管理人是华融证券股份有限公司 (001120) 东方睿鑫热点挖掘混合：发行日期2015-03-23至2015-04-10，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (001121) 东方睿鑫热点挖掘混合：发行日期2015-03-23至2015-04-10，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (001142) 泰达宏利创盈混合B：发行日期2015-03-23至2015-03-27，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (000988) 嘉实全球互联网股票(Q：发行日期2015-03-23至2015-04-10，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000977) 长城环保主题混合：发行日期2015-03-23至2015-04-13，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001134) 广发天天利货币E：发行日期2015-03-23至2015-03-23，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-03-20，基金收益结转份额日：2015-03-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-23基金再投资份额到帐日：2015-03-20， (070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2015-03-20，基金收益结转份额日：2015-03-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-23基金再投资份额到帐日：2015-03-20， (070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2015-03-20，基金收益结转份额日：2015-03-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-23基金再投资份额到帐日：2015-03-20， (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-03-20，基金收益结转份额日：2015-03-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-23基金再投资份额到帐日：2015-03-20， (000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2015-03-20，基金收益结转份额日：2015-03-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-03-23基金再投资份额到帐日：2015-03-20， ※恢复交易日 (002192) 路翔股份：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (600228) 昌九生化：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (600469) 风神股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (206009) 鹏华新兴产业股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-02-12,恢复交易日：2015-03-23 (206009) 鹏华新兴产业股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-02-12,恢复交易日：2015-03-23 (150187) 申万菱信中证军工指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150187) 申万菱信中证军工指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (150194) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (150194) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150195) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-03-23 (150195) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150192) 鹏华地产分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 (150193) 鹏华地产分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 ※红利发放日 (002118) 紫鑫药业：2014年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361红利发放日 (002622) 永大集团：2014年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 (300357) 我武生物：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ※除权除息日 (002118) 紫鑫药业：2014年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361除权日 (002622) 永大集团：2014年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5除权日 (002622) 永大集团：2014年年度转增，10转增18除权日 (300357) 我武生物：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.08 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.98 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.63 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.77 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.68 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.76 |
