| 1月27日 星期二 ※召开股东大会 (000555) 神州信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (002183) 怡亚通：召开2015年度第1次临时股东大会 (002478) 常宝股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002565) 上海绿新：召开2015年度第1次临时股东大会 (002542) 中化岩土：召开2015年度第1次临时股东大会 (002430) 杭氧股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002280) 新世纪：召开2015年度第1次临时股东大会 (000999) 华润三九：召开2015年度第2次临时股东大会 (000892) 星美联合：召开2015年度第1次临时股东大会 (300317) 珈伟股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300324) 旋极信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (002713) 东易日盛：召开2015年度第1次临时股东大会 (601225) 陕西煤业：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (163503) 天治核心成长股票(LOF：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (519976) 长信可转债C：每10份派3.74元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (519977) 长信可转债A：每10份派3.97元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 ※收益分配除息日 (519726) 交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-29 (000172) 华泰柏瑞量化增强股票：每10份派3.50元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-28 (000172) 华泰柏瑞量化增强股票：每10份派3.50元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-28 ※权益登记日 (519726) 交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-29 (000172) 华泰柏瑞量化增强股票：每10份派3.50元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-28 (000172) 华泰柏瑞量化增强股票：每10份派3.50元，权益登记日：2015-01-27，除息交易日：2015-01-27，收益分配款发放日：2015-01-28 ※拟披露年报 (300208) 恒顺电气：拟披露年报 (600393) 东华实业：拟披露年报 (002633) 申科股份：拟披露年报 ※开放式基金发行截止日 (000739) 平安大华新鑫先锋混合：发行日期2015-01-05至2015-01-27，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (000739) 平安大华新鑫先锋混合：发行日期2015-01-05至2015-01-27，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-01-26，基金收益结转份额日：2015-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2015-01-26， (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2015-01-26，基金收益结转份额日：2015-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2015-01- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2015-01-26，基金收益结转份额日：2015-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2015-01- (040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-12-29，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2014-12-30，份额结转方式：按月结 (040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-12-29，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2014-12-30，份额结转方式：按月结 (206016) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-12-29，基金收益结转份额日：2014-12-29，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2 (206017) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-12-29，基金收益结转份额日：2014-12-29，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-27基金再投资份额到帐日：2 ※恢复交易日 (600538) 国发股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-01-27 (600687) 刚泰控股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-01-27 (150137) 安信宝利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-27 (150161) 新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-27 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.01 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.86 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为1.16 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.95 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.60 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.92 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.65 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为1.06 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.73 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为1.27 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.68 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.61 |
