| 1月19日 星期一 ※召开股东大会 (002569)步森股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002146)荣盛发展：召开2015年度第1次临时股东大会 (000688)建新矿业：召开2015年度第1次临时股东大会 (600422)昆明制药：召开2015年度第1次临时股东大会 (601718)际华集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000688)建新矿业：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000417)国联安新精选混合：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000723)建信稳定添利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (202011)南方优选价值股票：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110029)易方达科讯股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (202005)南方成份精选股票：每10份派2.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (202003)南方绩优成长股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (240001)华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (240002)华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (240003)华宝兴业宝康债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (253010)国联安安心成长混合：每10份派1.19元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (510081)长盛动态精选混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110013)易方达科翔股票：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000745)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000744)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000744)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000417)国联安新精选混合：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000435)建信稳定添利债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000664)国联安通盈混合：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 (000723)建信稳定添利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19 ※收益分配除息日 (000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (519087)新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (519666)银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (519667)银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (163804)中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (206001)鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (163806)中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (163807)中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (519987)长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22 (160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (000191)富国信用债债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (000192)富国信用债债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 ※权益登记日 (000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (519087)新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (519666)银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (519667)银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (163804)中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (206001)鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (163806)中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (163807)中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519987)长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21 (000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21 (160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21 (000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 ※开放式基金发行起始日 (000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000965)汇丰晋信新动力混合：发行日期2015-01-19至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司 ※ (512990)MSCI中国A股ETF：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 ※ (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (001016)华夏沪深300指数增强C：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 (001015)华夏沪深300指数增强A：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 (000965)汇丰晋信新动力混合：发行日期2015-01-19至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司 (001010)易方达增金宝货币：发行日期2015-01-19至2015-01-19，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (001000)中欧明睿新起点混合：发行日期2015-01-19至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 ※ (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 ※ (001010)易方达增金宝货币：发行日期2015-01-19至2015-01-19，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303)大摩货币：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015-01-16， (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 ※恢复交易日 (750007)安信现金管理货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19 (750007)安信现金管理货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19 (750006)安信现金管理货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19 (750006)安信现金管理货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为1.04 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.90 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.26 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.98 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.62 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.96 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.67 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.08 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.29 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.70 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66 |
