| 1月12日 星期一 ※停牌 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 ※召开股东大会 (300134) 大富科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300123) 太阳鸟：召开2015年度第1次临时股东大会 (300038) 梅泰诺：召开2015年度第1次临时股东大会 (002437) 誉衡药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002077) 大港股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002034) 美欣达：召开2015年度第1次临时股东大会 (002519) 银河电子：召开2015年度第1次临时股东大会 (000719) 大地传媒：召开2015年度第1次临时股东大会 (600239) 云南城投：召开2015年度第1次临时股东大会 (600200) 江苏吴中：召开2015年度第1次临时股东大会 (600227) 赤天化：召开2015年度第1次临时股东大会 (600246) 万通地产：召开2015年度第2次临时股东大会 (600186) 莲花味精：召开2015年度第1次临时股东大会 (600362) 江西铜业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600392) 盛和资源：召开2015年度第1次临时股东大会 (600497) 驰宏锌锗：召开2015年度第1次临时股东大会 (000671) 阳光城：召开2015年度第1次临时股东大会 (002624) 金磊股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002633) 申科股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002660) 茂硕电源：召开2015年度第1次临时股东大会 (300362) 天保重装：召开2015年度第1次临时股东大会 (300363) 博腾股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000671) 阳光城：召开2015年度第1次临时股东大会 (000719) 大地传媒：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (340001) 兴全可转债混合：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-12 (000458) 英大领先回报混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-12 (070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.57元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-12 ※收益分配除息日 (519696) 交银环球精选股票(QDI：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-21 (660002) 农银恒久增利债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660003) 农银平衡双利混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660102) 农银恒久增利债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660009) 农银增强收益债券A：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660109) 农银增强收益债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-15 ※权益登记日 (660002) 农银恒久增利债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660003) 农银平衡双利混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660102) 农银恒久增利债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660009) 农银增强收益债券A：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660109) 农银增强收益债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (050025) 博时标普500ETF联接(Q：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-22 ※开放式基金发行起始日 (000981) 北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000982) 北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000978) 景顺长城量化精选股票：发行日期2015-01-12至2015-01-30，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000966) 中邮核心科技创新混合：发行日期2015-01-12至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000967) 华泰柏瑞创新动力混合：发行日期2015-01-12至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000905) 鹏华安盈宝货币：发行日期2015-01-12至2015-02-06，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000628) 大成高新技术产业股票：发行日期2015-01-12至2015-01-30，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000297) 鹏华可转债债券：发行日期2015-01-12至2015-01-30，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000966) 中邮核心科技创新混合：发行日期2015-01-12至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000905) 鹏华安盈宝货币：发行日期2015-01-12至2015-02-06，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000628) 大成高新技术产业股票：发行日期2015-01-12至2015-01-30，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (519975) 长信量化中小盘股票：发行日期2015-01-12至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (000967) 华泰柏瑞创新动力混合：发行日期2015-01-12至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000978) 景顺长城量化精选股票：发行日期2015-01-12至2015-01-30，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000981) 北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000982) 北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000933) 前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-12，偏债型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000932) 前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-12，偏债型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (169102) 东方红睿阳混合：发行日期2014-12-22至2015-01-12，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (000932) 前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-12，偏债型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000933) 前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-12，偏债型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- ※货币型基金收益支付日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- ※货币型基金收益结转份额日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- ※恢复交易日 (600702) 沱牌舍得：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-09,恢复交易日：2015-01-12 (217018) 招商安瑞进取债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-14,恢复交易日：2015-01-12 (217018) 招商安瑞进取债券：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-14,恢复交易日：2015-01-12 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-09,恢复交易日：2015-01-12 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-09,恢复交易日：2015-01-12 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-12 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.89 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为1.05 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为1.35 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.95 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.61 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.92 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.64 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.97 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.76 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为1.11 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.69 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.93 |
