| 1月5日 星期一 ※停牌 (000699)中银薪钱包货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05 (000539)中银活期宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05 (000539)中银活期宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-05 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-05 (000699)中银薪钱包货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05 ※转增上市日 (601558)*ST锐电：2013年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (300182)捷成股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000566)海南海药：召开2015年度第1次临时股东大会 (002421)达实智能：召开2015年度第1次临时股东大会 (300224)正海磁材：召开2015年度第1次临时股东大会 (002516)江苏旷达：召开2015年度第1次临时股东大会 (002504)东光微电：召开2015年度第1次临时股东大会 (002441)众业达：召开2015年度第1次临时股东大会 (002375)亚厦股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (002373)千方科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300130)新国都：召开2015年度第1次临时股东大会 (300120)经纬电材：召开2015年度第1次临时股东大会 (600008)首创股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600175)美都能源：召开2015年度第1次临时股东大会 (600352)浙江龙盛：召开2015年度第1次临时股东大会 (600390)金瑞科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (600400)红豆股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600507)方大特钢：召开2015年度第1次临时股东大会 (002610)爱康科技：召开2014年度第13次临时股东大会 (000605)渤海股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000863)三湘股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600208)新湖中宝：召开2015年度第1次临时股东大会 (600686)金龙汽车：召开2015年度第1次临时股东大会 (600734)实达集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (601788)光大证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (600998)九州通：召开2015年度第1次临时股东大会 (600787)中储股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002626)金达威：召开2015年度第1次临时股东大会 (603766)隆鑫通用：召开2015年度第1次临时股东大会 (000566)海南海药：召开2015年度第1次临时股东大会 (000605)渤海股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000863)三湘股份：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.32元，权益登记日：2014-12-30，除息交易日：2014-12-30，收益分配款发放日：2015-01-05 (161015)富国天盈债券(LOF)：每10份派0.55元，权益登记日：2014-12-30，除息交易日：2014-12-30，收益分配款发放日：2015-01-05 ※收益分配除息日 (001003)华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (001001)华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217022)招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 ※权益登记日 (001003)华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (001001)华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 (217022)招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-05，除息交易日：2015-01-05，收益分配款发放日：2015-01-06 ※开放式基金发行起始日 (000739)平安大华新鑫先锋混合：发行日期2015-01-05至2015-01-27，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000776)天弘瑞利分级债券B：发行日期2015-01-05至2015-01-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000973)新华增盈回报债券：发行日期2015-01-05至2015-01-13，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000960)招商医药健康产业股票：发行日期2015-01-05至2015-01-28，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000933)前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000932)前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000767)华富国泰民安灵活配置：发行日期2015-01-05至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司 (000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000973)新华增盈回报债券：发行日期2015-01-05至2015-01-13，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000960)招商医药健康产业股票：发行日期2015-01-05至2015-01-28，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000774)天弘瑞利分级债券：发行日期2015-01-05至2015-01-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000775)天弘瑞利分级债券A：发行日期2015-01-05至2015-01-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000776)天弘瑞利分级债券B：发行日期2015-01-05至2015-01-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000932)前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000739)平安大华新鑫先锋混合：发行日期2015-01-05至2015-01-27，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (000767)华富国泰民安灵活配置：发行日期2015-01-05至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司 (000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000942)广发信息技术联接：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000947)德邦新动力灵活配置混：发行日期2015-01-05至2015-02-03，股债平衡型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司 (000933)前海开源睿远稳健增利：发行日期2015-01-05至2015-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000934)国富大中华精选混合(Q：发行日期2015-01-05至2015-01-30，QDII，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (000945)华夏医疗健康混合A：发行日期2015-01-05至2015-01-28，股债平衡型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 (000946)华夏医疗健康混合C：发行日期2015-01-05至2015-01-28，股债平衡型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2015-01-05，基金收益结转份额日：2015-01-05，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-06，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2015-01-05，基金收益结转份额日：2015-01-05，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-06，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2015-01-05，基金收益结转份额日：2015-01-05，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-06，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2015-01-05，基金收益结转份额日：2015-01-05，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-06，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2014-12-31，基金收益结转份额日：2014-12-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-05基金再投资份额到帐日：2014-12-31， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2014-12-31，基金收益结转份额日：2014-12-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-05基金再投资份额到帐日：2014-12-31， ※恢复交易日 (000868)国投瑞银增利宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (600076)青鸟华光：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (000530)招商丰盛稳定增长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-20,恢复交易日：2015-01-05 (000089)民生家盈理财月度债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-12,恢复交易日：2015-01-05 (000089)民生家盈理财月度债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-12,恢复交易日：2015-01-05 (398031)中海蓝筹混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2015-01-05 (398031)中海蓝筹混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2015-01-05 (340008)兴全有机增长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2015-01-05 (340008)兴全有机增长混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2015-01-05 (000530)招商丰盛稳定增长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-20,恢复交易日：2015-01-05 (162712)广发聚利债券(LOF)：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-10-10,恢复交易日：2015-01-05 (630112)华商现金增利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (630112)华商现金增利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (630012)华商现金增利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (630012)华商现金增利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (398061)中海消费主题精选股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2015-01-05 (398061)中海消费主题精选股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2015-01-05 (163412)兴全轻资产投资股票(L：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2015-01-05 (163412)兴全轻资产投资股票(L：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2015-01-05 (000172)华泰柏瑞量化增强股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2015-01-05 (000172)华泰柏瑞量化增强股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2015-01-05 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-05 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-05 (000868)国投瑞银增利宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-31,恢复交易日：2015-01-05 ※登记日 (000511)烯碳新材：2014年中期分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000511)烯碳新材：2014年中期分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.83 (110017)中海转债：标准券折算率变化为1.00 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.33 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.87 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.61 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.84 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.61 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.94 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.69 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.06 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.62 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.93 |
