| 12月3日 星期三 ※停牌 (150080) 国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-05 (150175) 银华恒生国企指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150138) 银华中证800等权指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150167) 银华沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150164) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 ※召开股东大会 (600579) 天华院：召开2014年度第1次临时股东大会 (002567) 唐人神：召开2014年度第3次临时股东大会 (002565) 上海绿新：召开2014年度第3次临时股东大会 (000868) 安凯客车：召开2014年度第3次临时股东大会 (600061) 中纺投资：召开2014年度第2次临时股东大会 (600550) *ST天威：召开2014年度第5次临时股东大会 (600584) 长电科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (600644) 乐山电力：召开2014年度第3次临时股东大会 (000698) 沈阳化工：召开2014年度第3次临时股东大会 (600973) 宝胜股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300295) 三六五网：召开2014年度第4次临时股东大会 (002660) 茂硕电源：召开2014年度第3次临时股东大会 (900953) 凯马B：召开2014年度第3次临时股东大会 (000698) 沈阳化工：召开2014年度第3次临时股东大会 (000868) 安凯客车：召开2014年度第3次临时股东大会 ※债权登记日 (110022) 同仁转债：债权登记日：2014-12-03,债券除权除息日：2014-12-04,每100元付息0.7000元,债券付息日：2014-12-04 (110022) 同仁转债：债权登记日：2014-12-03,债券除权除息日：2014-12-04,每100元付息0.7000元,债券付息日：2014-12-10 ※收益分配款发放日 (510330) 华夏沪深300ETF：每10份派0.20元，权益登记日：2014-11-27，除息交易日：2014-11-28，收益分配款发放日：2014-12-03 ※收益分配除息日 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-04 (320004) 诺安优化收益债券：每10份派1.00元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-05 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-04 ※权益登记日 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-04 (320004) 诺安优化收益债券：每10份派1.00元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-05 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2014-12-03，除息交易日：2014-12-03，收益分配款发放日：2014-12-04 ※开放式基金发行起始日 (000908) 农银汇理红利日结货币：发行日期2014-12-03至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 (000925) 汇添富外延增长主题股：发行日期2014-12-03至2014-12-19，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000928) 中融国企改革混合：发行日期2014-12-03至2014-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (000927) 博时亚太精选股票现汇：发行日期2014-12-03至2014-12-03，QDII，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000920) 易方达财富快线货币Y：发行日期2014-12-03至2014-12-03，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000927) 博时亚太精选股票现汇：发行日期2014-12-03至2014-12-03，QDII，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000920) 易方达财富快线货币Y：发行日期2014-12-03至2014-12-03，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000928) 中融国企改革混合：发行日期2014-12-03至2014-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (000925) 汇添富外延增长主题股：发行日期2014-12-03至2014-12-19，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000907) 农银汇理红利日结货币：发行日期2014-12-03至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 (000908) 农银汇理红利日结货币：发行日期2014-12-03至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000927) 博时亚太精选股票现汇：发行日期2014-12-03至2014-12-03，QDII，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000920) 易方达财富快线货币Y：发行日期2014-12-03至2014-12-03，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000927) 博时亚太精选股票现汇：发行日期2014-12-03至2014-12-03，QDII，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000920) 易方达财富快线货币Y：发行日期2014-12-03至2014-12-03，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2014-12-01，基金收益结转份额日：2014-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-03基金再投资份额到帐日：2014-12-02， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2014-12-01，基金收益结转份额日：2014-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-03基金再投资份额到帐日：2014-12-02， ※恢复交易日 (150175) 银华恒生国企指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2014-12-03 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150138) 银华中证800等权指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2014-12-03 (150138) 银华中证800等权指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150167) 银华沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 (150164) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2014-12-03 (150164) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-03,恢复交易日：2014-12-03 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.86 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.83 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.93 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.83 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.60 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.78 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.60 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.91 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.58 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.96 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.62 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.89 |
