| 11月28日 星期五 ※停牌 (166011) 中欧盛世成长分级股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (166011) 中欧盛世成长分级股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (161813) 银华信用债券(LOF)：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (000288) 银华永利债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (000288) 银华永利债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (000287) 银华永利债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (000287) 银华永利债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (180025) 银华信用双利债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (180025) 银华信用双利债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (180026) 银华信用双利债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (180026) 银华信用双利债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28 (150177) 鹏华非银行分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28,恢复交易日：2014-12-01 (150178) 鹏华非银行分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-28,恢复交易日：2014-12-01 ※召开股东大会 (600180) 瑞茂通：召开2014年度第6次临时股东大会 (000673) 当代东方：召开2014年度第2次临时股东大会 (000691) 亚太实业：召开2014年度第2次临时股东大会 (300142) 沃森生物：召开2014年度第4次临时股东大会 (000796) 易食股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (300164) 通源石油：召开2014年度第4次临时股东大会 (600892) 宝诚股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (300111) 向日葵：召开2014年度第2次临时股东大会 (000599) 青岛双星：召开2014年度第2次临时股东大会 (002245) 澳洋顺昌：召开2014年度第4次临时股东大会 (300230) 永利带业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300126) 锐奇股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (300078) 中瑞思创：召开2014年度第1次临时股东大会 (300039) 上海凯宝：召开2014年度第2次临时股东大会 (002571) 德力股份：召开2014年度第6次临时股东大会 (002433) 太安堂：召开2014年度第2次临时股东大会 (002128) 露天煤业：召开2014年度第6次临时股东大会 (002018) 华星化工：召开2014年度第2次临时股东大会 (000978) 桂林旅游：召开2014年度第1次临时股东大会 (000833) 贵糖股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002547) 春兴精工：召开2014年度第3次临时股东大会 (002326) 永太科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (002278) 神开股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600011) 华能国际：召开2014年度第3次临时股东大会 (600063) 皖维高新：召开2014年度第3次临时股东大会 (600069) 银鸽投资：召开2014年度第5次临时股东大会 (600089) 特变电工：召开2014年度第4次临时股东大会 (600221) 海南航空：召开2014年度第8次临时股东大会 (600280) 中央商场：召开2014年度第5次临时股东大会 (600507) 方大特钢：召开2014年度第7次临时股东大会 (600981) 汇鸿股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600177) 雅戈尔：召开2014年度第2次临时股东大会 (600122) 宏图高科：召开2014年度第4次临时股东大会 (600340) 华夏幸福：召开2014年度第13次临时股东大会 (600778) 友好集团：召开2014年度第5次临时股东大会 (000031) 中粮地产：召开2014年度第1次临时股东大会 (600874) 创业环保：召开2014年度第2次临时股东大会 (600863) 内蒙华电：召开2014年度第2次临时股东大会 (002639) 雪人股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (300292) 吴通通讯：召开2014年度第8次临时股东大会 (002690) 美亚光电：召开2014年度第1次临时股东大会 (900945) 海航B股：召开2014年度第8次临时股东大会 (000031) 中粮地产：召开2014年度第1次临时股东大会 (000796) 易食股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (000599) 青岛双星：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000242) 景顺长城策略精选灵活：每10份派0.80元，权益登记日：2014-11-27，除息交易日：2014-11-27，收益分配款发放日：2014-11-28 (000242) 景顺长城策略精选灵活：每10份派0.80元，权益登记日：2014-11-27，除息交易日：2014-11-27，收益分配款发放日：2014-11-28 ※收益分配除息日 (510330) 华夏沪深300ETF：每10份派0.20元，权益登记日：2014-11-27，除息交易日：2014-11-28，收益分配款发放日：2014-12-03 ※开放式基金发行起始日 (000903) 新华活期添利货币：发行日期2014-11-28至2014-12-02，货币型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (150209) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (150210) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (161026) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000903) 新华活期添利货币：发行日期2014-11-28至2014-12-02，货币型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000897) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000859) 融通通瑞债券C：发行日期2014-11-14至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (000816) 南方理财金货币ETFA：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000900) 新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司 (511810) 南方理财金货币ETFH：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (160813) 长盛同盛成长优选混合：发行日期2014-11-17至2014-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000896) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000897) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000816) 南方理财金货币ETFA：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000845) 国投瑞银信息消费混合：发行日期2014-11-10至2014-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000854) 鹏华养老产业股票：发行日期2014-10-31至2014-11-28，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000859) 融通通瑞债券C：发行日期2014-11-14至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (000900) 新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， ※货币型基金收益支付日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， ※货币型基金收益结转份额日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-11-28，基金收益结转份额日：2014-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-01基金再投资份额到帐日：2014-11-28， ※恢复交易日 (600136) 道博股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-27,恢复交易日：2014-11-28 (600890) 中房股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-27,恢复交易日：2014-11-28 (600196) 复星医药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-27,恢复交易日：2014-11-28 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.85 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.79 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.89 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.80 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.58 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.54 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.90 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.56 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.94 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.58 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.77 |
