| 11月26日 星期三 ※召开股东大会 (300182) 捷成股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (002217) *ST合泰：召开2014年度第3次临时股东大会 (300034) 钢研高纳：召开2014年度第4次临时股东大会 (000789) 江西水泥：召开2014年度第1次临时股东大会 (000593) 大通燃气：召开2014年度第1次临时股东大会 (000807) 云铝股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600227) 赤天化：召开2014年度第6次临时股东大会 (600496) 精工钢构：召开2014年度第4次临时股东大会 (600704) 物产中大：召开2014年度第2次临时股东大会 (600517) 置信电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (000100) TCL集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (000042) 中洲控股：召开2014年度第5次临时股东大会 (002681) 奋达科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (300358) 楚天科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (300367) 东方网力：召开2014年度第6次临时股东大会 (000807) 云铝股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000593) 大通燃气：召开2014年度第1次临时股东大会 (000042) 中洲控股：召开2014年度第5次临时股东大会 (000789) 江西水泥：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-11-25，除息交易日：2014-11-25，收益分配款发放日：2014-11-26 (040015) 华安动态灵活配置混合：每10份派1.83元，权益登记日：2014-11-25，除息交易日：2014-11-25，收益分配款发放日：2014-11-26 (161613) 融通创业板指数：每10份派4.60元，权益登记日：2014-11-24，除息交易日：2014-11-24，收益分配款发放日：2014-11-26 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-11-25，除息交易日：2014-11-25，收益分配款发放日：2014-11-26 ※收益分配除息日 (000583) 江信聚福定期开放债券：每10份派0.68元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (000583) 江信聚福定期开放债券：每10份派0.68元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 ※权益登记日 (000583) 江信聚福定期开放债券：每10份派0.68元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 (000583) 江信聚福定期开放债券：每10份派0.68元，权益登记日：2014-11-26，除息交易日：2014-11-26，收益分配款发放日：2014-11-27 ※开放式基金发行截止日 (000373) 华安中证细分医药ETF：发行日期2014-10-30至2014-11-26，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (000376) 华安中证细分医药ETF：发行日期2014-10-30至2014-11-26，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-11-26，基金收益结转份额日：2014-11-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-27基金再投资份额到帐日：2014-11-26， ※货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-11-26，基金收益结转份额日：2014-11-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-27基金再投资份额到帐日：2014-11-26， ※货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-11-26，基金收益结转份额日：2014-11-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-27基金再投资份额到帐日：2014-11-26， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2014-11-25，基金收益结转份额日：2014-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-26基金再投资份额到帐日：2014-11- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2014-11-25，基金收益结转份额日：2014-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-26基金再投资份额到帐日：2014-11- ※恢复交易日 (000605) 银华多利宝货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 (000605) 银华多利宝货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 (600777) 新潮实业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-25,恢复交易日：2014-11-26 (000604) 银华多利宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 (000604) 银华多利宝货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 (000605) 银华多利宝货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 (000605) 银华多利宝货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-11-26 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.77 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.87 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.76 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.57 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.52 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.88 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.56 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.92 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.58 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.71 |
