| 11月19日 星期三 ※召开股东大会 (600984)建设机械：召开2014年度第3次临时股东大会 (002399)海普瑞：召开2014年度第4次临时股东大会 (600376)首开股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (002564)张化机：召开2014年度第3次临时股东大会 (002504)东光微电：召开2014年度第3次临时股东大会 (002469)三维工程：召开2014年度第3次临时股东大会 (002458)益生股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000918)嘉凯城：召开2014年度第2次临时股东大会 (002090)金智科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600009)上海机场：召开2014年度第1次临时股东大会 (600064)南京高科：召开2014年度第2次临时股东大会 (600108)亚盛集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (600129)太极集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (600283)钱江水利：召开2014年度第3次临时股东大会 (600321)国栋建设：召开2014年度第4次临时股东大会 (600980)北矿磁材：召开2014年度第3次临时股东大会 (000676)思达高科：召开2014年度第1次临时股东大会 (600094)大名城：召开2014年度第3次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2014年度第3次临时股东大会 (300238)冠昊生物：召开2014年度第3次临时股东大会 (000528)柳工：召开2014年度第1次临时股东大会 (000089)深圳机场：召开2014年度第2次临时股东大会 (601113)华鼎股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600810)神马股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600796)钱江生化：召开2014年度第2次临时股东大会 (600765)中航重机：召开2014年度第2次临时股东大会 (300272)开能环保：召开2014年度第2次临时股东大会 (300297)蓝盾股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (002706)良信电器：召开2014年度第4次临时股东大会 (002730)电光科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (900940)大名城B：召开2014年度第3次临时股东大会 (000089)深圳机场：召开2014年度第2次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2014年度第3次临时股东大会 (000528)柳工：召开2014年度第1次临时股东大会 (000676)思达高科：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (485005)工银增强收益债券B：每10份派0.44元，权益登记日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-19 (485105)工银增强收益债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-19 (000345)鹏华丰融定期开放债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000191)富国信用债债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000192)富国信用债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000289)鹏华丰泰定期开放债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000295)鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.29元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000296)鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 ※收益分配除息日 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-21 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派1.23元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派1.12元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 ※权益登记日 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-21 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派1.23元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派1.12元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20 ※开放式基金发行起始日 (000883)中金现金管家货币B：发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司 (000882)中金现金管家货币A：发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司 (000900)新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000883)中金现金管家货币B：发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司 (000882)中金现金管家货币A：发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司 (000900)新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000895)国寿安保薪金宝货币：发行日期2014-11-18至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (511860)博时保证金实时货币ET：发行日期2014-11-17至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000895)国寿安保薪金宝货币：发行日期2014-11-18至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303)大摩货币：基金收益支付日：2014-11-17，基金收益结转份额日：2014-11-17，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-19基金再投资份额到帐日：2014-11-18， ※恢复交易日 (519991)长信双利优选混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-08-29,恢复交易日：2014-11-19 (519991)长信双利优选混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-08-29,恢复交易日：2014-11-19 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.80 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.90 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.79 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.59 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.77 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.56 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.90 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.57 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.97 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.60 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.81 ※G分配股权登记日 (900906)*ST中纺B：对价方案：对全体股东10转增20股，G分配股权登记日 |
