| ※召开股东大会 (600656) 博元投资：召开2014年度第3次临时股东大会 (002384) 东山精密：召开2014年度第2次临时股东大会 (002169) 智光电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (002061) 江山化工：召开2014年度第3次临时股东大会 (002048) 宁波华翔：召开2014年度第3次临时股东大会 (002289) 宇顺电子：召开2014年度第3次临时股东大会 (000596) 古井贡酒：召开2014年度第2次临时股东大会 (600381) *ST贤成：召开2014年度第4次临时股东大会 (002337) 赛象科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (002309) 中利科技：召开2014年度第7次临时股东大会 (002301) 齐心集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (002277) 友阿股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002273) 水晶光电：召开2014年度第4次临时股东大会 (002117) 东港股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000875) 吉电股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (000786) 北新建材：召开2014年度第2次临时股东大会 (002471) 中超电缆：召开2014年度第6次临时股东大会 (002389) 南洋科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (600176) 中国玻纤：召开2014年度第4次临时股东大会 (600133) 东湖高新：召开2014年度第2次临时股东大会 (600215) 长春经开：召开2014年度第3次临时股东大会 (600358) 国旅联合：召开2014年度第2次临时股东大会 (600375) 华菱星马：召开2014年度第2次临时股东大会 (600393) 东华实业：召开2014年度第3次临时股东大会 (600532) 宏达矿业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600690) 青岛海尔：召开2014年度第3次临时股东大会 (600208) 新湖中宝：召开2014年度第4次临时股东大会 (600388) 龙净环保：召开2014年度第2次临时股东大会 (600655) 豫园商城：召开2014年度第4次临时股东大会 (600691) 阳煤化工：召开2014年度第4次临时股东大会 (600730) 中国高科：召开2014年度第4次临时股东大会 (000563) 陕国投A：召开2014年度第2次临时股东大会 (601616) 广电电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (600825) 新华传媒：召开2014年度第3次临时股东大会 (600759) 洲际油气：召开2014年度第7次临时股东大会 (000416) 民生控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第5次临时股东大会 (000632) 三木集团：召开2014年度第5次临时股东大会 (000636) 风华高科：召开2014年度第3次临时股东大会 (000627) 天茂集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (600999) 招商证券：召开2014年度第3次临时股东大会 (600967) 北方创业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600782) 新钢股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (601555) 东吴证券：召开2014年度第2次临时股东大会 (601012) 隆基股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (002717) 岭南园林：召开2014年度第3次临时股东大会 (603456) 九洲药业：召开2014年度第4次临时股东大会 (200596) 古井贡B：召开2014年度第2次临时股东大会 (000563) 陕国投A：召开2014年度第2次临时股东大会 (000416) 民生控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第5次临时股东大会 (000596) 古井贡酒：召开2014年度第2次临时股东大会 (000632) 三木集团：召开2014年度第5次临时股东大会 (000627) 天茂集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (000786) 北新建材：召开2014年度第2次临时股东大会 (000875) 吉电股份：召开2014年度第5次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000520) 上银新兴价值成长股票：每10份派1.07元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.15元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (000520) 上银新兴价值成长股票：每10份派1.07元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 (161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.15元，权益登记日：2014-11-13，除息交易日：2014-11-13，收益分配款发放日：2014-11-17 ※收益分配除息日 (092002) 大成债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (090002) 大成债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (510050) 华夏上证50ETF：每10份派0.43元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-20 (000345) 鹏华丰融定期开放债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (001021) 华夏亚债中国债券指数：每10份派0.75元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (001023) 华夏亚债中国债券指数：每10份派0.75元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (000191) 富国信用债债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000192) 富国信用债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000289) 鹏华丰泰定期开放债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000295) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.29元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000296) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 ※权益登记日 (092002) 大成债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (090002) 大成债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (000345) 鹏华丰融定期开放债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000109) 富国信用增强债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-20 (000107) 富国信用增强债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-20 (001021) 华夏亚债中国债券指数：每10份派0.75元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (001023) 华夏亚债中国债券指数：每10份派0.75元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-18 (000289) 鹏华丰泰定期开放债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000295) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.29元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000296) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19 (000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-20 (000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-20 ※开放式基金发行起始日 (000897) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000878) 中海医药健康产业精选：发行日期2014-11-17至2014-12-05，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (000877) 华泰柏瑞量化优选混合：发行日期2014-11-17至2014-12-12，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000816) 南方理财金货币ETFA：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000856) 上投摩根天添盈货币B：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000422) 华泰柏瑞丰汇债券C：发行日期2014-11-17至2014-12-05，债券型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000421) 华泰柏瑞丰汇债券A：发行日期2014-11-17至2014-12-05，债券型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000712) 上投摩根天添宝货币A：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000713) 上投摩根天添宝货币B：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (511860) 博时保证金实时货币ET：发行日期2014-11-17至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (511810) 南方理财金货币ETFH：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (160813) 长盛同盛成长优选混合：发行日期2014-11-17至2014-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000896) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000897) 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000879) 中海医药健康产业精选：发行日期2014-11-17至2014-12-05，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (000877) 华泰柏瑞量化优选混合：发行日期2014-11-17至2014-12-12，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000865) 大成景利混合：发行日期2014-11-17至2014-12-05，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000816) 南方理财金货币ETFA：发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000421) 华泰柏瑞丰汇债券A：发行日期2014-11-17至2014-12-05，债券型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000422) 华泰柏瑞丰汇债券C：发行日期2014-11-17至2014-12-05，债券型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司 (000857) 上投摩根天添盈货币E：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000870) 嘉实新收益混合：发行日期2014-11-17至2014-12-05，股债平衡型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000712) 上投摩根天添宝货币A：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000713) 上投摩根天添宝货币B：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000855) 上投摩根天添盈货币A：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000856) 上投摩根天添盈货币B：发行日期2014-11-17至2014-11-21，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000884) 民生加银优选股票：发行日期2014-11-17至2014-12-17，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (000878) 中海医药健康产业精选：发行日期2014-11-17至2014-12-05，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-11-14，基金收益结转份额日：2014-11-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-18基金再投资份额到帐日：2014 (202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-11-14，基金收益结转份额日：2014-11-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-18基金再投资份额到帐日：2014 ※除权除息日 (600610) S*ST中纺：对价方案：对全体股东10转增20股，除权日 (900906) *ST中纺B：对价方案：对全体股东10转增20股，除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.79 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.89 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.81 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.59 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.77 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.57 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.89 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.56 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.96 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.61 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.78 ※G分配转增股到账日 (600610) S*ST中纺：对价方案：对全体股东10转增20股，G分配转增股到账日 |
