| 11月3日 星期一※停牌 (000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-03 (000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-03 ※召开股东大会 (300145) 南方泵业：召开2014年度第1次临时股东大会 (002486) 嘉麟杰：召开2014年度第3次临时股东大会 (300002) 神州泰岳：召开2014年度第2次临时股东大会 (300157) 恒泰艾普：召开2014年度第1次临时股东大会 (002504) 东光微电：召开2014年度第2次临时股东大会 (002335) 科华恒盛：召开2014年度第4次临时股东大会 (600157) 永泰能源：召开2014年度第5次临时股东大会 (600110) 中科英华：召开2014年度第5次临时股东大会 (600238) 海南椰岛：召开2014年度第1次临时股东大会 (002610) 爱康科技：召开2014年度第11次临时股东大会 (600117) 西宁特钢：召开2014年度第3次临时股东大会 (600518) 康美药业：召开2014年度第3次临时股东大会 (000534) 万泽股份：召开2014年度第6次临时股东大会 (002673) 西部证券：召开2014年度第2次临时股东大会 (601369) 陕鼓动力：召开2014年度第2次临时股东大会 (601188) 龙江交通：召开2014年度第3次临时股东大会 (000043) 中航地产：召开2014年度第4次临时股东大会 (600886) 国投电力：召开2014年度第2次临时股东大会 (600023) 浙能电力：召开2014年度第2次临时股东大会 (300368) 汇金股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (300379) 东方通：召开2014年度第3次临时股东大会 (000534) 万泽股份：召开2014年度第6次临时股东大会 (000043) 中航地产：召开2014年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161614) 融通四季添利债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-30，除息交易日：2014-10-30，收益分配款发放日：2014-11-03 ※收益分配除息日 (470058) 汇添富可转债债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-03，除息交易日：2014-11-03，收益分配款发放日：2014-11-05 (470059) 汇添富可转债债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-03，除息交易日：2014-11-03，收益分配款发放日：2014-11-05 ※权益登记日 (184699) 基金同盛：每10份派0.40元，权益登记日：2014-11-03，除息交易日：2014-11-04，收益分配款发放日：2014-11-04 (470058) 汇添富可转债债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-03，除息交易日：2014-11-03，收益分配款发放日：2014-11-05 (470059) 汇添富可转债债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2014-11-03，除息交易日：2014-11-03，收益分配款发放日：2014-11-05 ※开放式基金发行起始日 (000862) 富国天时货币C：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000863) 富国天时货币D：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000420) 大摩优质信价纯债债券：发行日期2014-11-03至2014-11-21，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (000419) 大摩优质信价纯债债券：发行日期2014-11-03至2014-11-21，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (159938) 广发中证全指医药卫生：发行日期2014-11-03至2014-11-21，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (150207) 招商沪深300地产等权：发行日期2014-11-03至2014-11-21，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150208) 招商沪深300地产等权：发行日期2014-11-03至2014-11-21，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000862) 富国天时货币C：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000419) 大摩优质信价纯债债券：发行日期2014-11-03至2014-11-21，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (000420) 大摩优质信价纯债债券：发行日期2014-11-03至2014-11-21，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (000684) 长盛养老健康产业混合：发行日期2014-11-03至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000863) 富国天时货币D：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (161721) 招商沪深300地产等权：发行日期2014-11-03至2014-11-21，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (519128) 浦银安盛月月盈定期支：发行日期2014-11-03至2014-12-02，债券型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 (519129) 浦银安盛月月盈定期支：发行日期2014-11-03至2014-12-02，债券型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000862) 富国天时货币C：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000863) 富国天时货币D：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000862) 富国天时货币C：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000863) 富国天时货币D：发行日期2014-11-03至2014-11-03，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-11-03，基金收益结转份额日：2014-11-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-11-03，基金收益结转份额日：2014-11-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-11-03，基金收益结转份额日：2014-11-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-11-03，基金收益结转份额日：2014-11-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-10-31，基金收益结转份额日：2014-10-31，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-03基金再投资份额到帐日：2014-10-31， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-10-31，基金收益结转份额日：2014-10-31，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-03基金再投资份额到帐日：2014-10-31， ※登记日 (002266) 浙富控股：2014年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.87 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.69 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.77 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.73 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.53 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.89 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.84 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.56 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.70 |
