| 10月27日 星期一 ※转增上市日 (600109)国金证券：2014年中期转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (300142)沃森生物：召开2014年度第3次临时股东大会 (002075)沙钢股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (002498)汉缆股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002445)中南重工：召开2014年度第4次临时股东大会 (002225)濮耐股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000965)天保基建：召开2014年度第2次临时股东大会 (300133)华策影视：召开2014年度第1次临时股东大会 (002546)新联电子：召开2014年度第1次临时股东大会 (002316)键桥通讯：召开2014年度第3次临时股东大会 (000782)美达股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000509)华塑控股：召开2014年度第4次临时股东大会 (600225)天津松江：召开2014年度第5次临时股东大会 (600463)空港股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (600481)双良节能：召开2014年度第2次临时股东大会 (600725)云维股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000028)国药一致：召开2014年度第3次临时股东大会 (600048)保利地产：召开2014年度第1次临时股东大会 (601011)宝泰隆：召开2014年度第2次临时股东大会 (300278)华昌达：召开2014年度第4次临时股东大会 (300383)光环新网：召开2014年度第2次临时股东大会 (200028)一致B：召开2014年度第3次临时股东大会 (000028)国药一致：召开2014年度第3次临时股东大会 (000509)华塑控股：召开2014年度第4次临时股东大会 (000782)美达股份：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-22，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-22，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000271)中邮定期开放债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000272)中邮定期开放债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.24元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.27元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (590009)中邮稳定收益债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (590010)中邮稳定收益债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (040045)华安信用增强债券：每10份派0.08元，权益登记日：2014-10-24，除息交易日：2014-10-24，收益分配款发放日：2014-10-27 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-10-23，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000194)银华信用四季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-24，除息交易日：2014-10-24，收益分配款发放日：2014-10-27 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-10-22，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-10-22，除息交易日：2014-10-23，收益分配款发放日：2014-10-27 (000286)银华信用季季红债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-24，除息交易日：2014-10-24，收益分配款发放日：2014-10-27 ※收益分配除息日 (070015)嘉实多元债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (070016)嘉实多元债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (202105)南方广利回报债券A/B：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (202107)南方广利回报债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (519160)新华安享惠金定期债券：每10份派2.58元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-29 (519161)新华安享惠金定期债券：每10份派2.58元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-29 ※权益登记日 (070015)嘉实多元债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (070016)嘉实多元债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (202105)南方广利回报债券A/B：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (202107)南方广利回报债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-28 (519160)新华安享惠金定期债券：每10份派2.58元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-29 (519161)新华安享惠金定期债券：每10份派2.58元，权益登记日：2014-10-27，除息交易日：2014-10-27，收益分配款发放日：2014-10-29 ※拟披露季报 (000532)力合股份：拟披露季报 (000906)物产中拓：拟披露季报 (300231)银信科技：拟披露季报 (300187)永清环保：拟披露季报 (300171)东富龙：拟披露季报 (300145)南方泵业：拟披露季报 (300142)沃森生物：拟披露季报 (300132)青松股份：拟披露季报 (300079)数码视讯：拟披露季报 (300010)立思辰：拟披露季报 (002418)康盛股份：拟披露季报 (002395)双象股份：拟披露季报 (002394)联发股份：拟披露季报 (002261)拓维信息：拟披露季报 (300164)通源石油：拟披露季报 (300154)瑞凌股份：拟披露季报 (300047)天源迪科：拟披露季报 (300209)天泽信息：拟披露季报 (300093)金刚玻璃：拟披露季报 (002349)精华制药：拟披露季报 (000430)张家界：拟披露季报 (300241)瑞丰光电：拟披露季报 (300203)聚光科技：拟披露季报 (300111)向日葵：拟披露季报 (300086)康芝药业：拟披露季报 (001896)豫能控股：拟披露季报 (000850)华茂股份：拟披露季报 (000601)韶能股份：拟披露季报 (000600)建投能源：拟披露季报 (000590)紫光古汉：拟披露季报 (002477)雏鹰农牧：拟披露季报 (002472)双环传动：拟披露季报 (000981)银亿股份：拟披露季报 (300233)金城医药：拟披露季报 (300230)永利带业：拟披露季报 (300227)光韵达：拟披露季报 (300219)鸿利光电：拟披露季报 (300218)安利股份：拟披露季报 (300215)电科院：拟披露季报 (300197)铁汉生态：拟披露季报 (300178)腾邦国际：拟披露季报 (300168)万达信息：拟披露季报 (300149)量子高科：拟披露季报 (300137)先河环保：拟披露季报 (300127)银河磁体：拟披露季报 (300125)易世达：拟披露季报 (300123)太阳鸟：拟披露季报 (300109)新开源：拟披露季报 (300105)龙源技术：拟披露季报 (300091)金通灵：拟披露季报 (300050)世纪鼎利：拟披露季报 (300048)合康变频：拟披露季报 (300024)机器人：拟披露季报 (300012)华测检测：拟披露季报 (002590)万安科技：拟披露季报 (002517)泰亚股份：拟披露季报 (002516)江苏旷达：拟披露季报 (002500)山西证券：拟披露季报 (002479)富春环保：拟披露季报 (002454)松芝股份：拟披露季报 (002422)科伦药业：拟披露季报 (002412)汉森制药：拟披露季报 (002388)新亚制程：拟披露季报 (002361)神剑股份：拟披露季报 (002353)杰瑞股份：拟披露季报 (002342)巨力索具：拟披露季报 (002305)南国置业：拟披露季报 (002296)辉煌科技：拟披露季报 (002260)伊立浦：拟披露季报 (002240)威华股份：拟披露季报 (002225)濮耐股份：拟披露季报 (002224)三力士：拟披露季报 (002182)云海金属：拟披露季报 (000976)春晖股份：拟披露季报 (000960)锡业股份：拟披露季报 (000812)陕西金叶：拟披露季报 (000798)中水渔业：拟披露季报 (300152)燃控科技：拟披露季报 (300101)振芯科技：拟披露季报 (300096)易联众：拟披露季报 (300094)国联水产：拟披露季报 (300070)碧水源：拟披露季报 (300057)万顺股份：拟披露季报 (002456)欧菲光：拟披露季报 (002424)贵州百灵：拟披露季报 (002402)和而泰：拟披露季报 (300085)银之杰：拟披露季报 (300064)豫金刚石：拟披露季报 (300059)东方财富：拟披露季报 (300045)华力创通：拟披露季报 (300017)网宿科技：拟披露季报 (002519)银河电子：拟披露季报 (002453)天马精化：拟披露季报 (002155)辰州矿业：拟披露季报 (000828)东莞控股：拟披露季报 (000752)西藏发展：拟披露季报 (000586)汇源通信：拟披露季报 (600239)云南城投：拟披露季报 (600176)中国玻纤：拟披露季报 (600188)兖州煤业：拟披露季报 (600678)四川金顶：拟披露季报 (600725)云维股份：拟披露季报 (300270)中威电子：拟披露季报 (000669)金鸿能源：拟披露季报 (000899)赣能股份：拟披露季报 (000035)中国天楹：拟披露季报 (000030)富奥股份：拟披露季报 (000788)北大医药：拟披露季报 (000898)鞍钢股份：拟披露季报 (002002)鸿达兴业：拟披露季报 (002019)鑫富药业：拟披露季报 (002047)宝鹰股份：拟披露季报 (000524)东方宾馆：拟披露季报 (000516)开元投资：拟披露季报 (300291)华录百纳：拟披露季报 (000663)永安林业：拟披露季报 (000639)西王食品：拟披露季报 (000043)中航地产：拟披露季报 (300267)尔康制药：拟披露季报 (000023)深天地Ａ：拟披露季报 (000002)万科Ａ：拟披露季报 (300283)温州宏丰：拟披露季报 (000616)亿城投资：拟披露季报 (000723)美锦能源：拟披露季报 (300266)兴源过滤：拟披露季报 (000652)泰达股份：拟披露季报 (300265)通光线缆：拟披露季报 (300272)开能环保：拟披露季报 (002625)龙生股份：拟披露季报 (300278)华昌达：拟披露季报 (002648)卫星石化：拟披露季报 (300282)汇冠股份：拟披露季报 (300289)利德曼：拟披露季报 (002656)卡奴迪路：拟披露季报 (300293)蓝英装备：拟披露季报 (300297)蓝盾股份：拟披露季报 (300298)三诺生物：拟披露季报 (300300)汉鼎股份：拟披露季报 (300308)中际装备：拟披露季报 (002674)兴业科技：拟披露季报 (300321)同大股份：拟披露季报 (002679)福建金森：拟披露季报 (300329)海伦钢琴：拟披露季报 (300328)宜安科技：拟披露季报 (300333)兆日科技：拟披露季报 (002687)乔治白：拟披露季报 (002689)博林特：拟披露季报 (300349)金卡股份：拟披露季报 (300352)北信源：拟披露季报 (300353)东土科技：拟披露季报 (300355)蒙草抗旱：拟披露季报 (002703)浙江世宝：拟披露季报 (300357)我武生物：拟披露季报 (002705)新宝股份：拟披露季报 (002707)众信旅游：拟披露季报 (300368)汇金股份：拟披露季报 (300372)欣泰电气：拟披露季报 (300380)安硕信息：拟披露季报 (300383)光环新网：拟披露季报 (300385)雪浪环境：拟披露季报 (603099)长白山：拟披露季报 (002729)好利来：拟披露季报 (300399)京天利：拟披露季报 (200053)深基地Ｂ：拟披露季报 (200030)富奥B：拟披露季报 (000524)东方宾馆：拟披露季报 (000532)力合股份：拟披露季报 (000812)陕西金叶：拟披露季报 (000752)西藏发展：拟披露季报 (000663)永安林业：拟披露季报 (000850)华茂股份：拟披露季报 (000669)金鸿能源：拟披露季报 (000586)汇源通信：拟披露季报 (000600)建投能源：拟披露季报 (000030)富奥股份：拟披露季报 (000023)深天地Ａ：拟披露季报 (000043)中航地产：拟披露季报 (000430)张家界：拟披露季报 (000590)紫光古汉：拟披露季报 (000601)韶能股份：拟披露季报 (000639)西王食品：拟披露季报 (000616)亿城投资：拟披露季报 (000652)泰达股份：拟披露季报 (000723)美锦能源：拟披露季报 (000788)北大医药：拟披露季报 (000828)东莞控股：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (000850)汇丰晋信双核策略混合：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司 (000835)华润元大富时中国A50：发行日期2014-10-27至2014-11-14，偏股型基金，基金管理人是华润元大基金管理有限公司 (000839)上投摩根纯债丰利债券：发行日期2014-10-27至2014-11-14，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000831)工银医疗保健股票：发行日期2014-10-27至2014-11-14，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (150205)鹏华中证国防指数分级：发行日期2014-10-27至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (150206)鹏华中证国防指数分级：发行日期2014-10-27至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000841)富国新回报灵活配置混：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000843)富国新回报灵活配置混：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (519130)海富通新内需混合：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司 (000840)上投摩根纯债丰利债券：发行日期2014-10-27至2014-11-14，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000839)上投摩根纯债丰利债券：发行日期2014-10-27至2014-11-14，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000835)华润元大富时中国A50：发行日期2014-10-27至2014-11-14，偏股型基金，基金管理人是华润元大基金管理有限公司 (160630)鹏华中证国防指数分级：发行日期2014-10-27至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000849)汇丰晋信双核策略混合：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司 (000850)汇丰晋信双核策略混合：发行日期2014-10-27至2014-11-21，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司 (000831)工银医疗保健股票：发行日期2014-10-27至2014-11-14，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2014-10-27，基金收益结转份额日：2014-10-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-28基金再投资份额到帐日：2014-10-27， ※货币型基金收益支付日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2014-10-27，基金收益结转份额日：2014-10-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-28基金再投资份额到帐日：2014-10-27， ※货币型基金收益结转份额日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2014-10-27，基金收益结转份额日：2014-10-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-28基金再投资份额到帐日：2014-10-27， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040033)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-27基金再投资份额到帐日：2014-09-26，份额结转方式：按月结 (040034)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-27基金再投资份额到帐日：2014-09-26，份额结转方式：按月结 ※红利发放日 (002004)华邦颖泰：2014年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ※登记日 (002296)辉煌科技：2014年中期转增，10转增7登记日 ※除权除息日 (002004)华邦颖泰：2014年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.85 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.72 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.81 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.54 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.89 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.85 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.58 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.72 |
