| 10月17日 星期五 ※召开股东大会 (300237)美晨科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600419)天润乳业：召开2014年度第1次临时股东大会 (000584)友利控股：召开2014年度第2次临时股东大会 (300092)科新机电：召开2014年度第2次临时股东大会 (300039)上海凯宝：召开2014年度第1次临时股东大会 (002571)德力股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (002484)江海股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002460)赣锋锂业：召开2014年度第2次临时股东大会 (002180)万力达：召开2014年度第3次临时股东大会 (000911)南宁糖业：召开2014年度第3次临时股东大会 (000910)大亚科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (300016)北陆药业：召开2014年度第3次临时股东大会 (600054)黄山旅游：召开2014年度第1次临时股东大会 (600309)万华化学：召开2014年度第2次临时股东大会 (600354)敦煌种业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600537)亿晶光电：召开2014年度第2次临时股东大会 (600658)电子城：召开2014年度第1次临时股东大会 (300273)和佳股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (900942)黄山B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000584)友利控股：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.80元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-17 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-17 (740101)长安沪深300非周期行：每10份派0.75元，权益登记日：2014-10-15，除息交易日：2014-10-15，收益分配款发放日：2014-10-17 (070033)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-17 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.28元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-17 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.28元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-17 ※收益分配除息日 (000315)融通通祥一年目标触发：每10份派0.37元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.29元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-20 ※权益登记日 (000315)融通通祥一年目标触发：每10份派0.37元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-21 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.29元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-20 ※拟披露季报 (000610)西安旅游：拟披露季报 (300077)国民技术：拟披露季报 (002389)南洋科技：拟披露季报 (600072)*ST钢构：拟披露季报 (600113)浙江东日：拟披露季报 (600309)万华化学：拟披露季报 (600664)哈药股份：拟披露季报 (000892)星美联合：拟披露季报 (600523)贵航股份：拟披露季报 (000404)华意压缩：拟披露季报 (000059)华锦股份：拟披露季报 (000729)燕京啤酒：拟披露季报 (300393)中来股份：拟披露季报 (000610)西安旅游：拟披露季报 (000729)燕京啤酒：拟披露季报 (000059)华锦股份：拟披露季报 (000404)华意压缩：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (000848)工银添益快线货币：发行日期2014-10-17至2014-10-20，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (511220)海富通上证可质押城投：发行日期2014-10-17至2014-11-07，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司 (000848)工银添益快线货币：发行日期2014-10-17至2014-10-20，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000769)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000807)信诚3个月理财债券B：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (000793)工银高端制造股票：发行日期2014-09-22至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000806)信诚3个月理财债券A：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (150198)国泰国证食品饮料行业：发行日期2014-09-15至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (150199)国泰国证食品饮料行业：发行日期2014-09-15至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (000807)信诚3个月理财债券B：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (000806)信诚3个月理财债券A：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (000770)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000769)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-13至2014-10-17，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (519606)国泰金鑫股票：发行日期2014-09-22至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (160222)国泰国证食品饮料行业：发行日期2014-09-15至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (000793)工银高端制造股票：发行日期2014-09-22至2014-10-17，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303)大摩货币：基金收益支付日：2014-10-15，基金收益结转份额日：2014-10-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-17基金再投资份额到帐日：2014-10-16， (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-10-15，基金收益结转份额日：2014-10-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-17基金再投资份额到帐日：2014 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-10-15，基金收益结转份额日：2014-10-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-17基金再投资份额到帐日：2014 ※恢复交易日 (600240)华业地产：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-16,恢复交易日：2014-10-17 (150087)中欧信用增利分级债券：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-10-15,恢复交易日：2014-10-17 ※红利发放日 (300004)南风股份：2014年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002543)万和电气：2014年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ※登记日 (002612)朗姿股份：2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ※除权除息日 (300004)南风股份：2014年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002543)万和电气：2014年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.72 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.78 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.54 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.51 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.89 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.85 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.57 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.70 |
