| 10月8日 星期三 ※停牌 (000263) 工银信息产业股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-10-08 ※转增上市日 (300308) 中际装备：2014年中期转增，10转增8转增上市日 ※召开股东大会 (300117) 嘉寓股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (300093) 金刚玻璃：召开2014年度第2次临时股东大会 (002505) 大康牧业：召开2014年度第3次临时股东大会 (002433) 太安堂：召开2014年度第1次临时股东大会 (002387) 黑牛食品：召开2014年度第2次临时股东大会 (000852) 江钻股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600206) 有研新材：召开2014年度第3次临时股东大会 (600246) 万通地产：召开2014年度第8次临时股东大会 (600247) *ST成城：召开2013年度股东大会 (600250) 南纺股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600548) 深高速：召开2014年度第2次临时股东大会 (600568) 中珠控股：召开2014年度第4次临时股东大会 (000611) 四海股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000958) 东方热电：召开2014年度第3次临时股东大会 (600100) 同方股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (601258) 庞大集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (000671) 阳光城：召开2014年度第10次临时股东大会 (000632) 三木集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (300271) 华宇软件：召开2014年度第3次临时股东大会 (300315) 掌趣科技：召开2014年度第8次临时股东大会 (002721) 金一文化：召开2014年度第6次临时股东大会 (000671) 阳光城：召开2014年度第10次临时股东大会 (000611) 四海股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000632) 三木集团：召开2014年度第3次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (217023) 招商信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-30，除息交易日：2014-09-30，收益分配款发放日：2014-10-08 ※收益分配除息日 (217008) 招商安本增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.17元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217011) 招商安心收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217022) 招商产业债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (161614) 融通四季添利债券(LOF：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 ※权益登记日 (200017) 长城岁岁金理财债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-09，收益分配款发放日：2014-10-10 (217008) 招商安本增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.17元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217011) 招商安心收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (217022) 招商产业债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-09 (161614) 融通四季添利债券(LOF：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-08，收益分配款发放日：2014-10-10 (200017) 长城岁岁金理财债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-08，除息交易日：2014-10-09，收益分配款发放日：2014-10-10 ※开放式基金发行起始日 (000813) 鑫元合享分级债券：发行日期2014-10-08至2014-10-21，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000815) 鑫元合享分级债券B：发行日期2014-10-08至2014-10-10，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000813) 鑫元合享分级债券：发行日期2014-10-08至2014-10-21，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000815) 鑫元合享分级债券B：发行日期2014-10-08至2014-10-10，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-10-08，基金收益结转份额日：2014-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-09，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-10-08，基金收益结转份额日：2014-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-09，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-10-08，基金收益结转份额日：2014-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-09，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-10-08，基金收益结转份额日：2014-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-09，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-09-30，基金收益结转份额日：2014-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-08基金再投资份额到帐日：2014-09-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-09-30，基金收益结转份额日：2014-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-08基金再投资份额到帐日：2014-09-30， ※恢复交易日 (164902) 交银信用添利债券(LOF：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (420002) 天弘永利债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519680) 交银增利债券A/B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519680) 交银增利债券A/B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (420102) 天弘永利债券B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519682) 交银增利债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519682) 交银增利债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519730) 交银定期支付月月丰债：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519731) 交银定期支付月月丰债：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (550010) 信诚货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (550010) 信诚货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (550011) 信诚货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (550011) 信诚货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519735) 交银强化回报债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519735) 交银强化回报债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519733) 交银强化回报债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519733) 交银强化回报债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519683) 交银双利债券A/B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519683) 交银双利债券A/B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519685) 交银双利债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519685) 交银双利债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519723) 交银双轮动债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519723) 交银双轮动债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519725) 交银双轮动债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (519725) 交银双轮动债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (000434) 新华壹诺宝货币：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 (000434) 新华壹诺宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-10-08 ※登记日 (300232) 洲明科技：2014年中期转增，10转增10.0053登记日 (600039) 四川路桥：2014年中期转增，10转增10登记日 (601099) 太平洋：2014年中期转增，10转增5登记日 (300377) 赢时胜：2014年中期转增，10转增10登记日 ※除权除息日 (300308) 中际装备：2014年中期转增，10转增8除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.82 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.70 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.80 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.86 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.80 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.68 |
