皖江物流子公司钢贸窟窿167亿波及19家银行 皖江物流(600575)的继续停牌公告，显示已持续数年的钢贸黑洞仍在不断吞噬产业链中的上市公司和金融机构。 皖江物流23日晚间披露对旗下物流公司的初步查核结果，以今年9月12日为基准日，淮矿物流债务总额高达167.49亿元，其中已到期债务20.69亿元，未到期债务146.8亿元。 债台高筑的另一面则是难以收回的已到期债权：淮矿物流债权总额161.57亿元，其中已到期债权109.7亿元，未到期债权51.87亿元。根据此前公司公告，物流公司的应收款项存在重大坏账风险，预计皖江物流将因此出现重大亏损。 子公司管理层串通舞弊 皖江物流相关负责人接受记者采访时表示，这次重大信用风险事件长期未被发现，暴露出公司对子公司在法人治理、内部控制、日常监管等方面存在缺陷和盲区，董事会正深刻反思并向投资者诚恳致歉。 皖江物流称，子公司在开展业务过于冒进，在选择战略合作伙伴时，没有进行认真、细致的资信调查，没有对主要合作伙伴的运营情况进行日常监控；也没有采取有效的担保、抵押、质押等措施，对应收款项进行风险全覆盖。 据悉，在淮矿物流的162亿债权中，部分债权设定了担保，由于担保物的实际价值存在不确定性、法律认定上有无暇疵也需进一步查证，暂不能确定上述担保物是否能够实现对上述已设定担保债权的全覆盖。公司内部人员表示，坏账风险较大。 目前，淮矿物流现任董事长、经理刘益彪，总会计师汪靖和前任董事长董事长汪晓秀都已被公安机关刑事拘留并立案侦查。初步的调查显示，该子公司管理层存在系统性地串通舞弊等犯罪行为。 皖江物流称，目前公司展开债权追偿工作、刑事侦查和司法审计工作；民事方面正在做证据搜集、起诉准备等方面的基础工作。作为皖江物流控股股东，淮南矿业集团此前也表示将对上市公司债券持有人履行全额无条件不可撤销连带责任。 银行坏账危机
事实上，自2011年钢贸信贷危机暴露至今，随着钢铁行业全面产能过剩总爆发，钢材价格大幅下降，钢材抵押融资的风险日益显性化。银行对钢贸商进行集中的大规模的催贷、抽贷和收贷，钢贸商和银行间的博弈也日渐激烈。 公告显示，皖江物流子公司的金融类债务总额127.18亿元，涉及19家银行，其中已到期债务9.98亿元，未到期债务117.2亿元。根据此前皖江物流公告，涉及到的银行包括民生银行上海分行和光大银行武汉分行。 皖江物流在此次公告中表示，此次危机的外部原因主要由于钢铁行业下滑因素、银行过度授信和资金市场的变化。淮矿物流资本金只有10亿元，银行给予的授信额度却高达130亿元，在业务开展过程中，有14家银行以金融创新名义向淮矿物流推介了所谓“商贸银”业务，但由于其操作流程不规范，导致风险放大。而淮矿物流被银行列为钢贸企业后，授信额度不断被收缩，授信额度被不断收缩也带来了现金流难以为继。 此前披露的上市银行半年报中显示，钢贸贷款仍然是银行资产质量方面最严重的痛点。交行半年报表示，公司上半年新增不良中65%来自于钢贸和小微企业，388亿不良贷款余额中有97亿是钢贸贷款。 “钢贸企业都想短线，捞一笔是一笔。而贷款银行监管不力，企业越贷越亏，越亏越贷，双方都被裹挟。”一家同样因钢贸案而破产的国有物流企业相关人士认为，银行也是这场“点钢成金”的投机游戏的参与者。 但谁来咽下最后的苦果？据接近安徽国资系统相关人士透露，考虑到此次重大信用风险事项事关安徽省金融生态环境和投资发展环境，影响社会稳定，安徽省委省政府已多次召开专题会议研究解决。目前政府部门、债权银行、淮矿物流、皖江物流、淮南矿业等相关各方正在抓紧商讨最终处置方案，目前尚未最后确定方案。(童璐) 中原高速拟发行优先股募资不超34亿 中原高速(600020)23日晚间发布非公开发行优先股预案，公司拟向不超过200名发行对象，非公开发行不超过3400万股优先股，募集资金总额不超过34亿元，其中26亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余8亿元拟用于补充流动资金。公司股票9月24日复牌。 根据方案，公司此次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。 公司优先股股东参与分配利润由两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息，固定股息采取累积股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是参与当年实现的剩余利润的分配。 中原高速表示，此次优先股发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增加，资产负债率将有所下降。按照发行募集资金34亿元(暂不考虑发行费用)的规模以及截至2014年6月30日公司的财务数据静态测算，此次优先股发行完成后，公司合并报表资产负债率将从81.22%下降至72.88%，运营资金将从负19.57亿元，增加到14.43亿元。 据了解，中原高速目前正在建设商丘至登封高速公路、济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段(二期工程)、漯河至驻马店改扩建工程、郑州机场高速公路改扩建(郑州至航空港高速公路)等项目，预计在2016年年底前将陆续建成通车。资金需求量较大。 中原高速此次优先股发行方案尚需河南省国资委审核、公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。 福田汽车发行公司债申请获审核通过 福田汽车(600166)23日晚间公告，9月22日，公司公开发行公司债券的申请经中国证监会发审委审核获得通过。公司将在收到中国证监会核准批复后另行公告。 皖江物流子公司到期债务20.69亿涉及19家银行 皖江物流(600575)23日晚间公告了陷入“债务黑洞”的全资子公司淮矿物流财务情况初步核查结果。 以2014年9月12日为基准日，淮矿物流债权总额161.57亿元(按债权净额反映)，其中已到期债权109.7亿元，未到期债权51.87亿元。 淮矿物流债务总额167.49亿元，其中已到期债务20.69亿元，未到期债务146.8亿元。根据债权人性质将债务划分为金融类债务和非金融类债务，金融类债务总额127.18亿元，涉及19家银行，其中已到期债务9.98亿元，未到期债务117.2亿元。非金融类债务40.31亿元，其中已到期债务10.71亿元，未到期债务29.6亿元。 对此，淮矿物流将尽快锁定风险，清收债权；同时依法立案，抓紧对淮矿物流此次事件定性；并保持相关企业包括皖江物流、淮南矿业生产经营的正常进行。目前，债权追偿工作已全面展开，刑事方面在安徽省公安厅协调下正在加紧进行，司法审计工作正在进行；民事方面正在做证据搜集、起诉准备等方面的基础工作。 截至目前，除公司原董事、常务副总经理，淮矿物流原董事长汪晓秀涉嫌滥用职权、严重失职等问题已被公安机关刑事拘留并立案侦查外，淮矿物流现任董事长、经理刘益彪和现任董事、总会计师汪靖涉嫌失职已被公安机关刑事拘留并立案侦查。 目前，政府部门、债权银行、淮矿物流、皖江物流、淮南矿业等相关各方正在抓紧商讨、论证最终处置方案，尚未最后确定，具有重大不确定性，公司股票自9月24日起继续停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。 中国银行境内非公开发行优先股获核准 中国银行(601988)23日晚间公告，今日收到中国证监会批复，核准中行境内非公开发行不超过6亿股优先股。 据批复，此次优先股采用分次发行方式，首次发行3.2亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。 宝胜股份拟非公开发行股票收购特种电缆企业 宝胜股份(600973)23日晚间公告，公司发行股份购买资产事项将变更为实施非公开发行股票方案。 经各方充分协商，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，扣除发行费用后用于收购独立第三方持有的特种电缆企业股权，并补充公司营运资金。 目前，公司正在继续对标的公司进行审计、评估，以及与发行对象商谈附带生效条件股份认购协议的相关条款。公司计划于10月8日股票复牌并公告非公开发行股票相关情况。 新疆城建拟配股募资不超10亿 24日复牌 新疆城建(600545)23晚间公布配股方案，拟以公司截至2014年6月30日的总股本67578.5778万股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，拟募集资金不超过10亿元。公司股票9月24日复牌。 此次配股所募资金扣除发行费用后，将全部用于公司的基础设施建设业务，其中5亿元用于补充基础设施建设业务所需的营运资金，不超过5亿元用于偿还基础设施建设业务的银行借款。 精伦电子遭证监局责令改正 精伦电子(600355)23日晚间公告，公司近日收到湖北证监局对公司采取责令改正措施的决定。湖北证监局发现，公司在规范运作、信息披露以及财务核算等方面存在问题。 经检查，公司董事会、股东会运作不规范。如会议记录不完整；个别审议事项关联股东未回避表决；专门委员会运作不规范。 公司大额政府补助未及时披露。精伦电子2013年收到金额超过100万元，且达到公司上年度经审计净利润的10%以上的政府补助4笔。公司未通过临时公告及时披露，仅在年报中进行披露。 公司内幕信息知情人登记不全。如内幕信息登记档案缺少签名；部分内幕知情人员登记不全。 公司财务核算不规范。如公司2012年在湖北银行光谷支行开设账户，虽然开设以来未发生业务，但未纳入账内管理；部分费用跨期核算；存货内控管理存在问题。 湖北证监局要求精伦电子自收到责令改正决定书之日起30日内完成整改工作，并提交整改报告。 天富能源：未讨论资产重组事项 天富能源(600509)23日晚间发布了澄清公告称，9月23日，有媒体以《新疆油气改革步入提速期民营油服企业迎政策红利》为题发表报道，其中提及“天富能源主营热电产业，作为新疆兵团旗下企业，将通过资产重组、收购兼并等方式整合北疆电网等资产”。 经公司核实，截至目前，公司未讨论过媒体报道事项，也未发布过上述言论。 农业银行发行优先股申请获证监会核准 农业银行(601288)23日晚间公告称，公司23日收到中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过8亿股优先股。 据批复，农业银行此次优先股采用分次发行方式，首次发行4亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。 大湖股份1000万拉萨设子公司完善投融资体系 大湖股份(600257)23日晚间公告，公司在拉萨市经济技术开发区投资设立“西藏大湖投资管理有限公司”，注册资本1000万元。此次投资是为了充分利用西藏自治区的优惠政策，合理筹划税收，以全国视野投资培育产业项目，完善公司投融资体系。 大湖股份同时公告，为创新企业发展模式，公司联合天津市优势创业投资管理有限公司(简称“优势资本”)、长沙财中投资管理有限公司(简称“财中投资”)，共同发起设立“上海大湖优势投资管理中心(有限合伙)”，已在上海浦东新区完成登记手续。 后续将设立大湖优势消费产业并购基金，将大湖股份的行业、市场、技术等产业优势，与优势资本的基金管理能力、市场化融资等金融优势相结合，运用专业金融工具放大公司对战略发展方向的投资把控能力，推动该基金收购或参股符合公司发展战略需要的技术或相关标的企业，巩固和提高公司在行业内的龙头地位，并借助优势资本等专业机构的力量，壮大公司的实力。 中国中冶三子公司实施整合推进区域化经营战略 中国中冶(601618)23日晚间公告，为推进子公司专业化、区域化经营战略，将对中冶交通工程技术有限公司(简称“中冶交通”)、中冶建设高新工程技术有限责任公司(简称“中冶建设”)、中冶(广西)马梧高速公路建设发展有限公司(简称“中冶马梧”)实施整合。 中国中冶以持有的中冶建设100%股权对中冶交通增资，增资完成后，中冶交通更名为中冶交通建设集团有限公司。中冶马梧待条件成熟时并入中冶交通建设集团有限公司。 同时，中国中冶以协议转让方式收购中冶交通持有的中冶交通(沈阳)建设工程有限公司、中冶交通(沈阳)置业有限公司、中冶交通(大连)建设工程有限公司三家公司各自100%的股权，并以该三家公司经评估后的净资产出资设立中冶东北建设发展有限公司。 |
