| 9月23日 星期二 ※停牌 (150106) 易方达中小板指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-23 (150156) 中银互利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-25 ※召开股东大会 (300044) 赛为智能：召开2014年度第2次临时股东大会 (002399) 海普瑞：召开2014年度第3次临时股东大会 (002375) 亚厦股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000949) 新乡化纤：召开2014年度第4次临时股东大会 (600258) 首旅酒店：召开2014年度第2次临时股东大会 (600268) 国电南自：召开2014年度第1次临时股东大会 (600423) 柳化股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600666) 西南药业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600715) 松辽汽车：召开2014年度第2次临时股东大会 (000669) 金鸿能源：召开2014年度第3次临时股东大会 (600112) 天成控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (600234) 山水文化：召开2014年度第5次临时股东大会 (000538) 云南白药：召开2014年度第1次临时股东大会 (000700) 模塑科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (000679) 大连友谊：召开2014年度第3次临时股东大会 (002618) 丹邦科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (002639) 雪人股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (300340) 科恒股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300377) 赢时胜：召开2014年度第1次临时股东大会 (000669) 金鸿能源：召开2014年度第3次临时股东大会 (000538) 云南白药：召开2014年度第1次临时股东大会 (000679) 大连友谊：召开2014年度第3次临时股东大会 (000700) 模塑科技：召开2014年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (510180) 华安上证180ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2014-09-17，除息交易日：2014-09-18，收益分配款发放日：2014-09-23 (000146) 长盛季季红1年期债券C：每10份派0.27元，权益登记日：2014-09-19，除息交易日：2014-09-19，收益分配款发放日：2014-09-23 (000145) 长盛季季红1年期债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2014-09-19，除息交易日：2014-09-19，收益分配款发放日：2014-09-23 ※收益分配除息日 (050027) 博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-23，收益分配款发放日：2014-09-25 ※权益登记日 (050027) 博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-23，收益分配款发放日：2014-09-25 (000202) 富国目标收益两年期纯：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-26 ※开放式基金发行起始日 (000796) 宝盈睿丰创新混合C：发行日期2014-09-23至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (000795) 宝盈睿丰创新混合B：发行日期2014-09-23至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (000809) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000796) 宝盈睿丰创新混合C：发行日期2014-09-23至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (000794) 宝盈睿丰创新混合A：发行日期2014-09-23至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (000808) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000809) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000782) 国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000809) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000781) 国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000782) 国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000808) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000809) 招商招利1个月期理财：发行日期2014-09-23至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， (000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2014-09-22，基金收益结转份额日：2014-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-23基金再投资份额到帐日：2014-09-22， ※恢复交易日 (601222) 林洋电子：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (600378) 天科股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (600570) 恒生电子：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (600965) 福成五丰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (601928) 凤凰传媒：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (150106) 易方达中小板指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-23 (150106) 易方达中小板指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-23 ※红利发放日 (000672) 上峰水泥：2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 (000672) 上峰水泥：2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ※登记日 (002311) 海大集团：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000861) 海印股份：2014年中期转增，10转增10登记日 (002568) 百润股份：2014年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600028) 中国石化：2014年中期分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 ※除权除息日 (000672) 上峰水泥：2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (000672) 上峰水泥：2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.79 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.71 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.81 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.51 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.77 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.86 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.79 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.68 |
