| ※停牌 (519511)万家日日薪货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 (519511)万家日日薪货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 (519512)万家日日薪货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 (519512)万家日日薪货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 (519513)万家日日薪货币R：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 (519513)万家日日薪货币R：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-09-17 ※召开股东大会 (300155)安居宝：召开2014年度第1次临时股东大会 (002025)航天电器：召开2014年度第1次临时股东大会 (600868)梅雁吉祥：召开2014年度第1次临时股东大会 (300218)安利股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002445)中南重工：召开2014年度第3次临时股东大会 (002116)中国海诚：召开2014年度第2次临时股东大会 (600126)杭钢股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600307)酒钢宏兴：召开2014年度第1次临时股东大会 (600328)兰太实业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600531)豫光金铅：召开2014年度第2次临时股东大会 (002610)爱康科技：召开2014年度第9次临时股东大会 (000757)浩物股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600010)包钢股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000788)北大医药：召开2014年度第6次临时股东大会 (600841)上柴股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (601099)太平洋：召开2014年度第1次临时股东大会 (601006)大秦铁路：召开2014年度第1次临时股东大会 (600985)雷鸣科化：召开2014年度第1次临时股东大会 (600783)鲁信创投：召开2014年度第2次临时股东大会 (300296)利亚德：召开2014年度第2次临时股东大会 (002665)首航节能：召开2014年度第2次临时股东大会 (300362)天保重装：召开2014年度第4次临时股东大会 (300391)康跃科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (900920)上柴B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000788)北大医药：召开2014年度第6次临时股东大会 (000757)浩物股份：召开2014年度第3次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2014-09-15，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (000104)华宸信用增利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-16，除息交易日：2014-09-16，收益分配款发放日：2014-09-17 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-12，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-12，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.08元，权益登记日：2014-09-15，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2014-09-12，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2014-09-12，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2014-09-15，除息交易日：2014-09-15，收益分配款发放日：2014-09-17 ※收益分配除息日 (519087)新华优选分红混合：每10份派0.69元，权益登记日：2014-09-17，除息交易日：2014-09-17，收益分配款发放日：2014-09-19 ※权益登记日 (519087)新华优选分红混合：每10份派0.69元，权益登记日：2014-09-17，除息交易日：2014-09-17，收益分配款发放日：2014-09-19 (510180)华安上证180ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2014-09-17，除息交易日：2014-09-18，收益分配款发放日：2014-09-23 ※开放式基金发行起始日 (000757)华富智慧城市灵活配置：发行日期2014-09-17至2014-10-28，股债平衡型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司 (000757)华富智慧城市灵活配置：发行日期2014-09-17至2014-10-28，股债平衡型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303)大摩货币：基金收益支付日：2014-09-15，基金收益结转份额日：2014-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-17基金再投资份额到帐日：2014-09-16， (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-09-15，基金收益结转份额日：2014-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-17基金再投资份额到帐日：2014 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-09-15，基金收益结转份额日：2014-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-17基金再投资份额到帐日：2014 ※红利发放日 (002138)顺络电子：2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ※登记日 (002203)海亮股份：2014年中期转增，10转增10登记日 (300319)麦捷科技：2014年中期转增，10转增15登记日 ※除权除息日 (002138)顺络电子：2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.73 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.72 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.79 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.51 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.79 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.87 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.82 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.69 |
