| 9月11日 星期四 ※停牌 (150154) 中海惠丰分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11,恢复交易日：2014-09-16 ※召开股东大会 (002266) 浙富控股：召开2014年度第4次临时股东大会 (002235) 安妮股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002206) 海利得：召开2014年度第4次临时股东大会 (002112) 三变科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (002151) 北斗星通：召开2014年度第3次临时股东大会 (300097) 智云股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (300217) 东方电热：召开2014年度第1次临时股东大会 (300009) 安科生物：召开2014年度第2次临时股东大会 (002489) 浙江永强：召开2014年度第2次临时股东大会 (002352) 鼎泰新材：召开2014年度第2次临时股东大会 (002267) 陕天然气：召开2014年度第3次临时股东大会 (002193) 山东如意：召开2014年度第4次临时股东大会 (002142) 宁波银行：召开2014年度第3次临时股东大会 (002093) 国脉科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (002092) 中泰化学：召开2014年度第5次临时股东大会 (002039) 黔源电力：召开2014年度第1次临时股东大会 (600173) 卧龙地产：召开2014年度第2次临时股东大会 (600119) 长江投资：召开2014年度第2次临时股东大会 (600463) 空港股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600595) 中孚实业：召开2014年度第10次临时股东大会 (000818) 方大化工：召开2014年度第2次临时股东大会 (600255) 鑫科材料：召开2014年度第2次临时股东大会 (000536) 华映科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (000055) 方大集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (000723) 美锦能源：召开2014年度第2次临时股东大会 (002632) 道明光学：召开2014年度第2次临时股东大会 (002630) 华西能源：召开2014年度第3次临时股东大会 (002666) 德联集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (300307) 慈星股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (300308) 中际装备：召开2014年度第2次临时股东大会 (002686) 亿利达：召开2014年度第1次临时股东大会 (300342) 天银机电：召开2014年度第3次临时股东大会 (300348) 长亮科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (300367) 东方网力：召开2014年度第3次临时股东大会 (300376) 易事特：召开2014年度第2次临时股东大会 (603168) 莎普爱思：召开2014年度第3次临时股东大会 (200055) 方大B：召开2014年度第2次临时股东大会 (900957) 凌云B股：召开2014年度第2次临时股东大会 (000536) 华映科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (000723) 美锦能源：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配除息日 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (213006) 宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-12 (000241) 宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-12 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 ※权益登记日 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (213006) 宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-12 (000241) 宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-12 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-09-11，除息交易日：2014-09-11，收益分配款发放日：2014-09-15 ※开放式基金发行起始日 (000797) 方正富邦金小宝货币：发行日期2014-09-11至2014-09-26，货币型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (000773) 万家现金宝货币：发行日期2014-09-11至2014-09-19，货币型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司 (000797) 方正富邦金小宝货币：发行日期2014-09-11至2014-09-26，货币型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000790) 易方达龙宝货币B：发行日期2014-09-09至2014-09-11，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000789) 易方达龙宝货币A：发行日期2014-09-09至2014-09-11，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000790) 易方达龙宝货币B：发行日期2014-09-09至2014-09-11，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000789) 易方达龙宝货币A：发行日期2014-09-09至2014-09-11，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-12基金再投资份额到帐日：2014-09-11， (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-12基金再投资份额到帐日：2014-09-11， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-12基金再投资份额到帐日：2014-09-11， (000764) 万家货币E：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-12基金再投资份额到帐日：2014-09-11， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-11基金再投资份额到帐日：2014-09- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-11基金再投资份额到帐日：2014-09- (583001) 东吴货币A：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-11基金再投资份额到帐日：2014-09-10， (583101) 东吴货币B：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-11基金再投资份额到帐日：2014-09-10， (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-09-10，基金收益结转份额日：2014-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-11基金再投资份额到帐日：2014-09- ※恢复交易日 (600360) 华微电子：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-11 (600399) 抚顺特钢：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-11 (600068) 葛洲坝：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-11 (600526) 菲达环保：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-11 (600880) 博瑞传播：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-11 ※登记日 (002034) 美欣达：2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (601318) 中国平安：2014年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (002697) 红旗连锁：2014年中期分红，10派0.54(含税)，税后10派0.513登记日 (002697) 红旗连锁：2014年中期转增，10转增10登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.76 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.69 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.77 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.82 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.80 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.86 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.78 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.68 |
