| ※停牌 (150027)天弘添利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-02,恢复交易日：2014-09-04 ※召开股东大会 (300235)方直科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (300132)青松股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (002313)日海通讯：召开2014年度第2次临时股东大会 (000582)北部湾港：召开2014年度第2次临时股东大会 (300236)上海新阳：召开2014年度第1次临时股东大会 (600401)海润光伏：召开2014年度第7次临时股东大会 (300137)先河环保：召开2014年度第2次临时股东大会 (300022)吉峰农机：召开2014年度第2次临时股东大会 (002523)天桥起重：召开2014年度第1次临时股东大会 (002430)杭氧股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002197)证通电子：召开2014年度第3次临时股东大会 (002279)久其软件：召开2014年度第1次临时股东大会 (002034)美欣达：召开2014年度第2次临时股东大会 (002536)西泵股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002572)索菲亚：召开2014年度第2次临时股东大会 (600116)三峡水利：召开2014年度第1次临时股东大会 (600301)ST南化：召开2014年度第1次临时股东大会 (600713)南京医药：召开2014年度第1次临时股东大会 (000672)上峰水泥：召开2014年度第1次临时股东大会 (600641)万业企业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600728)佳都科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (000809)铁岭新城：召开2014年度第2次临时股东大会 (000540)中天城投：召开2014年度第1次临时股东大会 (600803)威远生化：召开2014年度第1次临时股东大会 (000428)华天酒店：召开2014年度第5次临时股东大会 (000635)英力特：召开2014年度第2次临时股东大会 (300304)云意电气：召开2014年度第1次临时股东大会 (002697)红旗连锁：召开2014年度第3次临时股东大会 (300351)永贵电器：召开2014年度第1次临时股东大会 (002707)众信旅游：召开2014年度第3次临时股东大会 (000428)华天酒店：召开2014年度第5次临时股东大会 (000540)中天城投：召开2014年度第1次临时股东大会 (000672)上峰水泥：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 ※收益分配除息日 (100029)富国天成红利混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-02，收益分配款发放日：2014-09-04 ※开放式基金发行截止日 (000791)银华双月定期理财债券：发行日期2014-09-01至2014-09-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (000791)银华双月定期理财债券：发行日期2014-09-01至2014-09-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-03基金再投资份额到帐日：2014-09-02， (160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-03基金再投资份额到帐日：2014-09-02， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 (400005)东方金账簿货币：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按月结转 (080011)长盛货币：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02基金再投资份额到帐日：2014-09-01， ※恢复交易日 (600565)迪马股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01,恢复交易日：2014-09-02 (600780)通宝能源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01,恢复交易日：2014-09-02 (150127)招商双债增强分级债券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-08-29,恢复交易日：2014-09-02 ※登记日 (002595)豪迈科技：2014年中期转增，10转增10登记日 (600882)华联矿业：2014年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.74 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.68 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.83 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.78 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.47 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.85 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.77 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.54 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.66 |
