| 9月1日 星期一 ※停牌 (150044)海富通稳进增利债券A：终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01 (150045)海富通稳进增利债券B：终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01 ※转增上市日 (002664)信质电机：2014年中期转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (002183)怡亚通：召开2014年度第9次临时股东大会 (002206)海利得：召开2014年度第3次临时股东大会 (600198)大唐电信：召开2014年度第2次临时股东大会 (600556)北生药业：召开2014年度第2次临时股东大会 (002247)帝龙新材：召开2014年度第3次临时股东大会 (002548)金新农：召开2014年度第4次临时股东大会 (002335)科华恒盛：召开2014年度第2次临时股东大会 (002260)伊立浦：召开2014年度第3次临时股东大会 (300057)万顺股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (002054)德美化工：召开2014年度第2次临时股东大会 (000612)焦作万方：召开2014年度第4次临时股东大会 (002608)舜天船舶：召开2014年度第4次临时股东大会 (002173)千足珍珠：召开2014年度第1次临时股东大会 (600249)两面针：召开2014年度第2次临时股东大会 (000534)万泽股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000100)TCL集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (000701)厦门信达：召开2014年度第3次临时股东大会 (600893)航空动力：召开2014年度第1次临时股东大会 (002654)万润科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (300337)银邦股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002701)奥瑞金：召开2014年度第2次临时股东大会 (300372)欣泰电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (002713)东易日盛：召开2014年度第3次临时股东大会 (300379)东方通：召开2014年度第2次临时股东大会 (000612)焦作万方：召开2014年度第4次临时股东大会 (000534)万泽股份：召开2014年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (290009)泰信周期回报债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-08-29，除息交易日：2014-08-29，收益分配款发放日：2014-09-01 (160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.16元，权益登记日：2014-08-28，除息交易日：2014-08-28，收益分配款发放日：2014-09-01 ※收益分配除息日 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 (100073)富国强回报定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2014-08-29，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-03 (100072)富国强回报定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2014-08-29，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-03 ※权益登记日 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-09-01，除息交易日：2014-09-01，收益分配款发放日：2014-09-02 ※开放式基金发行起始日 (000782)国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000791)银华双月定期理财债券：发行日期2014-09-01至2014-09-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (000788)前海开源中国成长混合：发行日期2014-09-01至2014-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000723)建信稳定添利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000723)建信稳定添利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000791)银华双月定期理财债券：发行日期2014-09-01至2014-09-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (400027)东方双债添利债券A：发行日期2014-09-01至2014-09-19，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (400029)东方双债添利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-19，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (531017)建信双息红利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000781)国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000782)国投岁增利一年定开债：发行日期2014-09-01至2014-09-23，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000788)前海开源中国成长混合：发行日期2014-09-01至2014-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000723)建信稳定添利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000723)建信稳定添利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (531017)建信双息红利债券C：发行日期2014-09-01至2014-09-01，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2014-09-01，基金收益结转份额日：2014-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2014-08-29，基金收益结转份额日：2014-08-29，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-01基金再投资份额到帐日：2014-08-29， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2014-08-29，基金收益结转份额日：2014-08-29，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-01基金再投资份额到帐日：2014-08-29， ※恢复交易日 (159901)易方达深证100ETF：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-08-29,恢复交易日：2014-09-01 (180031)银华中小盘股票：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-09-01 (180031)银华中小盘股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-09-01 ※除权除息日 (002664)信质电机：2014年中期转增，10转增5除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.73 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.69 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.82 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.77 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.48 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.85 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.77 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.54 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.66 |
