| 8月1日 星期五 ※停牌 (340005) 兴全货币：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-08-01 (340005) 兴全货币：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-08-01 (150102) 长信利众分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-08-01,恢复交易日：2014-08-05 ※转增上市日 (600558) 大西洋：2013年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (600556) 北生药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300083) 劲胜精密：召开2014年度第2次临时股东大会 (000592) 平潭发展：召开2014年度第4次临时股东大会 (300197) 铁汉生态：召开2014年度第1次临时股东大会 (300064) 豫金刚石：召开2014年度第2次临时股东大会 (600369) 西南证券：召开2014年度第4次临时股东大会 (600064) 南京高科：召开2014年度第1次临时股东大会 (600149) 廊坊发展：召开2014年度第3次临时股东大会 (600300) 维维股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600509) 天富能源：召开2014年度第3次临时股东大会 (000638) 万方发展：召开2014年度第2次临时股东大会 (000402) 金融街：召开2014年度第1次临时股东大会 (601677) 明泰铝业：召开2014年度第1次临时股东大会 (601009) 南京银行：召开2014年度第1次临时股东大会 (601012) 隆基股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002694) 顾地科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (300365) 恒华科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (000592) 平潭发展：召开2014年度第4次临时股东大会 (000638) 万方发展：召开2014年度第2次临时股东大会 (000402) 金融街：召开2014年度第1次临时股东大会 ※债券上市 (110028) 冠城转债：上海证券交易所，上市日期2014-08-01，上市数量18.00亿元 ※债券付息日 (110017) 中海转债：债权登记日：2014-07-31,债券除权除息日：2014-08-01,每100元付息0.9000元,债券付息日：2014-08-01 ※债券除权除息日 (110017) 中海转债：债权登记日：2014-07-31,债券除权除息日：2014-08-01,每100元付息0.9000元,债券付息日：2014-08-01 (110017) 中海转债：债权登记日：2014-07-31,债券除权除息日：2014-08-01,每100元付息0.9000元,债券付息日：2014-08-08 ※拟披露中报 (300124) 汇川技术：拟披露中报 (000762) 西藏矿业：拟披露中报 (300006) 莱美药业：拟披露中报 (300229) 拓尔思：拟披露中报 (002334) 英威腾：拟披露中报 (300125) 易世达：拟披露中报 (002538) 司尔特：拟披露中报 (000933) 神火股份：拟披露中报 (600212) 江泉实业：拟披露中报 (000008) 宝利来：拟披露中报 (600127) 金健米业：拟披露中报 (000662) 索芙特：拟披露中报 (300238) 冠昊生物：拟披露中报 (300281) 金明精机：拟披露中报 (000695) 滨海能源：拟披露中报 (000756) 新华制药：拟披露中报 (300320) 海达股份：拟披露中报 (300357) 我武生物：拟披露中报 (000008) 宝利来：拟披露中报 (000695) 滨海能源：拟披露中报 (000662) 索芙特：拟披露中报 ※开放式基金发行截止日 (000722) 兴业货币B：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (000738) 中信建投货币：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是中信建投基金管理有限公司 (000721) 兴业货币A：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (513030) 华安国际龙头(DAX)ETF：发行日期2014-07-14至2014-08-01，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (000319) 泰达淘利债券A：发行日期2014-07-14至2014-08-01，债券型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (000320) 泰达淘利债券B：发行日期2014-07-14至2014-08-01，债券型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (000721) 兴业货币A：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (000722) 兴业货币B：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (000738) 中信建投货币：发行日期2014-07-21至2014-08-01，货币型基金，基金管理人是中信建投基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-08-01，基金收益结转份额日：2014-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-08-01，基金收益结转份额日：2014-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-08-01，基金收益结转份额日：2014-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-08-01，基金收益结转份额日：2014-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-07-31，基金收益结转份额日：2014-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-01基金再投资份额到帐日：2014-07-31， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-07-31，基金收益结转份额日：2014-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2014-08-01基金再投资份额到帐日：2014-07-31， ※红利发放日 (000852) 江钻股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000752) 西藏发展：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600128) 弘业股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 (600318) 巢东股份：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (600619) 海立股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600600) 青岛啤酒：2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275红利发放日 (600797) 浙大网新：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (300317) 珈伟股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ※登记日 (600495) 晋西车轴：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600495) 晋西车轴：2013年年度转增，10转增6登记日 ※除权除息日 (000852) 江钻股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000752) 西藏发展：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600128) 弘业股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 (600318) 巢东股份：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (600619) 海立股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600600) 青岛啤酒：2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275除权日 (600797) 浙大网新：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (300317) 珈伟股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (900910) 海立B股：2013年年度分红，10派0.16254(含税)，税后10派0.15441除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.76 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.47 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.84 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.74 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.50 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.65 |
