| 7月23日 星期三 ※停牌 (519567) 浦银安盛日日盈货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 (519567) 浦银安盛日日盈货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 (519566) 浦银安盛日日盈货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 (519566) 浦银安盛日日盈货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 (150137) 安信宝利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23,恢复交易日：2014-07-25 (150161) 新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23,恢复交易日：2014-07-25 (519568) 浦银安盛日日盈货币D：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 (519568) 浦银安盛日日盈货币D：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23 ※最后交易日 (900925) 机电B股：2013年年度分红，10派0.45485(含税)，税后10派0.43211最后交易日 ※召开股东大会 (300209) 天泽信息：召开2014年度第2次临时股东大会 (300181) 佐力药业：召开2014年度第2次临时股东大会 (300134) 大富科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (002273) 水晶光电：召开2014年度第2次临时股东大会 (002241) 歌尔声学：召开2014年度第1次临时股东大会 (002481) 双塔食品：召开2014年度第4次临时股东大会 (600721) 百花村：召开2014年度第1次临时股东大会 (600162) 香江控股：召开2014年度第1次临时股东大会 (600348) 阳泉煤业：召开2014年度第1次临时股东大会 (000607) 华智控股：召开2014年度第1次临时股东大会 (600712) 南宁百货：召开2014年度第1次临时股东大会 (000727) 华东科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000637) 茂化实华：召开2014年度第3次临时股东大会 (300315) 掌趣科技：召开2014年度第6次临时股东大会 (300362) 天保重装：召开2014年度第2次临时股东大会 (000607) 华智控股：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000290) 鹏华全球高收益债(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-21，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-23 ※拟披露中报 (300166) 东方国信：拟披露中报 (002380) 科远股份：拟披露中报 (002342) 巨力索具：拟披露中报 (002177) 御银股份：拟披露中报 (002131) 利欧股份：拟披露中报 (002118) 紫鑫药业：拟披露中报 (000960) 锡业股份：拟披露中报 (002155) 辰州矿业：拟披露中报 (600576) 万好万家：拟披露中报 (002658) 雪迪龙：拟披露中报 ※开放式基金发行截止日 ※ ※ (000726) 大成添利宝货币E：发行日期2014-07-21至2014-07-23，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000725) 大成添利宝货币B：发行日期2014-07-21至2014-07-23，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 ※ ※ (000724) 大成添利宝货币A：发行日期2014-07-21至2014-07-23，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000725) 大成添利宝货币B：发行日期2014-07-21至2014-07-23，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000726) 大成添利宝货币E：发行日期2014-07-21至2014-07-23，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2014-07-22，基金收益结转份额日：2014-07-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-23基金再投资份额到帐日：2014-07-22， (320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2014-07-22，基金收益结转份额日：2014-07-22，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-23基金再投资份额到帐日：2014-07-22， ※恢复交易日 (600726) 华电能源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-22,恢复交易日：2014-07-23 (900937) 华电B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-22,恢复交易日：2014-07-23 ※红利发放日 (300180) 华峰超纤：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600097) 开创国际：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600705) 中航投资：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (600827) 友谊股份：2013年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185红利发放日 (000668) 荣丰控股：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (000723) 美锦能源：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 (900907) 鼎立B股：2013年年度分红，10派0.03242(含税)，税后10派0.0308红利发放日 (000668) 荣丰控股：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ※登记日 (600649) 城投控股：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600081) 东风科技：2013年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派1.577登记日 (600395) 盘江股份：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600637) 百视通：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600638) 新黄浦：2013年年度分红，10派2.28(含税)，税后10派2.166登记日 (600590) 泰豪科技：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600468) 百利电气：2013年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.2185登记日 (600835) 上海机电：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 (000668) 荣丰控股：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000063) 中兴通讯：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (601238) 广汽集团：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000668) 荣丰控股：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000063) 中兴通讯：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ※除权除息日 (300180) 华峰超纤：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600097) 开创国际：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600705) 中航投资：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (600827) 友谊股份：2013年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185除权日 (000723) 美锦能源：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 (900923) 友谊B股：2013年年度分红，10派0.37372(含税)，税后10派0.35503除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.75 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.78 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.63 |
