| 7月17日 星期四 ※停牌 (000594)*ST国恒：暂停上市，自2014-07-17起连续停牌 (000594)*ST国恒：暂停上市，自2014-07-17起连续停牌 (000594)*ST国恒：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-07-17 (000594)*ST国恒：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-07-17 ※最后交易日 (900905)老凤祥B：2013年年度分红，10派1.39753(含税)，税后10派1.32766最后交易日 (900914)锦投B股：2013年年度分红，10派0.42192(含税)，税后10派0.40082最后交易日 ※转增上市日 (300136)信维通信：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (600562)国睿科技：2013年年度转增，10转增7转增上市日 (600887)伊利股份：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (002629)仁智油服：2013年年度转增，10转增6转增上市日 ※召开股东大会 (600052)浙江广厦：召开2014年度第2次临时股东大会 (002350)北京科锐：召开2014年度第2次临时股东大会 (002341)新纶科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (002111)威海广泰：召开2014年度第3次临时股东大会 (002358)森源电气：召开2014年度第1次临时股东大会 (300013)新宁物流：召开2014年度第3次临时股东大会 (300116)坚瑞消防：召开2014年度第3次临时股东大会 (002357)富临运业：召开2014年度第1次临时股东大会 (002287)奇正藏药：召开2014年度第2次临时股东大会 (002383)合众思壮：召开2014年度第1次临时股东大会 (300262)巴安水务：召开2014年度第2次临时股东大会 (000768)中航飞机：召开2014年度第2次临时股东大会 (002597)金禾实业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600337)美克股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600340)华夏幸福：召开2014年度第6次临时股东大会 (000416)民生控股：召开2014年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (600562)国睿科技：2013年年度送股，10送3送股上市日 ※收益分配款发放日 (000541)华商创新成长混合发起：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (340006)兴全全球视野股票：每10份派4.70元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000541)华商创新成长混合发起：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (530017)建信双息红利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.28元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.31元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000086)南方稳利1年定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000346)建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (000355)南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 (000356)南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17 ※收益分配除息日 (163402)兴全趋势投资混合(LOF：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-21 (020001)国泰金鹰增长股票：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (000227)华安年年红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 ※权益登记日 (163402)兴全趋势投资混合(LOF：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-21 (020001)国泰金鹰增长股票：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 (000227)华安年年红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18 ※开放式基金发行起始日 (160133)南方天元新产业股票(L：发行日期2014-07-17至2014-07-25，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303)大摩货币：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-17基金再投资份额到帐日：2014-07-16， (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-17基金再投资份额到帐日：2014 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-17基金再投资份额到帐日：2014 ※恢复交易日 (600435)北方导航：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-16,恢复交易日：2014-07-17 (601009)南京银行：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-16,恢复交易日：2014-07-17 ※红利发放日 (002069)獐子岛：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (000882)华联股份：2013年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228红利发放日 (000923)河北宣工：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (600166)福田汽车：2013年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.931红利发放日 (600399)抚顺特钢：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600640)号百控股：2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437红利发放日 (600981)汇鸿股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600112)天成控股：2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475红利发放日 (600208)新湖中宝：2013年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.589红利发放日 (300252)金信诺：2013年年度分红，10派0.473194(含税)，税后10派0.449534红利发放日 (600405)动力源：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000562)宏源证券：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601998)中信银行：2013年年度分红，10派2.52(含税)，税后10派2.394红利发放日 (601818)光大银行：2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634红利发放日 (601169)北京银行：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.61红利发放日 (601118)海南橡胶：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (601117)中国化学：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601007)金陵饭店：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002629)仁智油服：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (300290)荣科科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (200550)江铃B：2013年年度分红，10派9.95213(含税)，税后10派9.45452红利发放日 (000562)宏源证券：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ※登记日 (000810)华润锦华：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000564)西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (000997)新大陆：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600386)北巴传媒：2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565登记日 (000601)韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (002314)雅致股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002314)雅致股份：2013年年度转增，10转增10登记日 (002329)皇氏乳业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002301)齐心文具：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (002239)金飞达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.225637登记日 (002239)金飞达：2013年年度送股，10送1登记日 (002239)金飞达：2013年年度转增，10转增10登记日 (002193)山东如意：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002098)浔兴股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002202)金风科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (002593)日上集团：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (600011)华能国际：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61登记日 (600278)东方创业：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600356)恒丰纸业：2013年年度分红，10派0.88(含税)，税后10派0.836登记日 (600612)老凤祥：2013年年度分红，10派8.6(含税)，税后10派8.17登记日 (600650)锦江投资：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 (600688)上海石化：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600702)沱牌舍得：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601601)中国太保：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (600833)第一医药：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601992)金隅股份：2013年年度分红，10派0.78(含税)，税后10派0.741登记日 (000756)新华制药：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601166)兴业银行：2013年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.37登记日 (600783)鲁信创投：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002647)宏磊股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (002647)宏磊股份：2013年年度转增，10转增3登记日 (603333)明星电缆：2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038登记日 (300330)华虹计通：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300330)华虹计通：2013年年度转增，10转增4登记日 (002711)欧浦钢网：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 (002721)金一文化：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (200550)江铃B：2013年年度分红，10派9.95213(含税)，税后10派9.45452登记日 (000564)西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (000601)韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ※除权除息日 (300136)信维通信：2013年年度转增，10转增10除权日 (002069)獐子岛：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (000882)华联股份：2013年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228除权日 (000923)河北宣工：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (600166)福田汽车：2013年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.931除权日 (600399)抚顺特钢：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600640)号百控股：2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437除权日 (600981)汇鸿股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600112)天成控股：2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475除权日 (600208)新湖中宝：2013年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.589除权日 (300252)金信诺：2013年年度分红，10派0.473194(含税)，税后10派0.449534除权日 (600405)动力源：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600405)动力源：2013年年度转增，10转增5除权日 (000562)宏源证券：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601998)中信银行：2013年年度分红，10派2.52(含税)，税后10派2.394除权日 (601818)光大银行：2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634除权日 (601169)北京银行：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.61除权日 (601169)北京银行：2013年年度送股，10送2除权日 (601118)海南橡胶：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (601117)中国化学：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601007)金陵饭店：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002629)仁智油服：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002629)仁智油服：2013年年度转增，10转增6除权日 (300290)荣科科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (000562)宏源证券：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.74 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.62 |
