| 7月14日 星期一 ※最后交易日 (200550) 江铃B：2013年年度分红，10派9.95213(含税)，税后10派9.45452最后交易日 ※转增上市日 (300155) 安居宝：2013年年度转增，10转增10.0026转增上市日 (002589) 瑞康医药：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300147) 香雪制药：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (300106) 西部牧业：2013年年度转增，10转增4转增上市日 (002608) 舜天船舶：2013年年度转增，10转增7转增上市日 (600965) 福成五丰：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (603077) 和邦股份：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (002071) 长城影视：召开2014年度第3次临时股东大会 (002100) 天康生物：召开2014年度第3次临时股东大会 (000973) 佛塑科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000608) 阳光股份：召开2014年度第8次临时股东大会 (002593) 日上集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (600406) 国电南瑞：召开2014年度第1次临时股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第6次临时股东大会 (300253) 卫宁软件：召开2014年度第1次临时股东大会 (000620) 新华联：召开2014年度第1次临时股东大会 (600520) 中发科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000979) 中弘股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000563) 陕国投A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000514) 渝开发：召开2014年度第2次临时股东大会 (600966) 博汇纸业：召开2013年度股东大会 (002638) 勤上光电：召开2014年度第1次临时股东大会 (002660) 茂硕电源：召开2014年度第2次临时股东大会 (002672) 东江环保：召开2014年度第3次临时股东大会 (300312) 邦讯技术：召开2014年度第1次临时股东大会 (300363) 博腾股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002721) 金一文化：召开2014年度第4次临时股东大会 (000563) 陕国投A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第6次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-14 (000393) 招商标普高收益红利指：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-08，收益分配款发放日：2014-07-14 (000392) 招商标普高收益红利指：每10份派0.02元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-08，收益分配款发放日：2014-07-14 (000391) 招商标普高收益红利指：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-08，收益分配款发放日：2014-07-14 ※收益分配除息日 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (050027) 博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000191) 富国信用债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000192) 富国信用债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000111) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-15 (000112) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.47元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-15 (160515) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 ※权益登记日 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (100018) 富国天利增长债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000109) 富国信用增强债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000107) 富国信用增强债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000255) 长城定期开放债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16 (000254) 长城定期开放债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16 (206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16 (050027) 博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000111) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-15 (000112) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.47元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-15 (160515) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16 (000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 (000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-17 ※开放式基金发行起始日 (000678) 华宝兴业现金宝货币E：发行日期2014-07-14至2014-07-14，货币型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 (000711) 嘉实医疗保健股票：发行日期2014-07-14至2014-08-08，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (513030) 华安国际龙头(DAX)ETF：发行日期2014-07-14至2014-08-01，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (620010) 金元惠理金元宝货币A：发行日期2014-07-14至2014-07-28，货币型基金，基金管理人是金元惠理基金管理有限公司 (620011) 金元惠理金元宝货币B：发行日期2014-07-14至2014-07-28，货币型基金，基金管理人是金元惠理基金管理有限公司 (000678) 华宝兴业现金宝货币E：发行日期2014-07-14至2014-07-14，货币型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 (000319) 泰达淘利债券A：发行日期2014-07-14至2014-08-01，债券型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (000320) 泰达淘利债券B：发行日期2014-07-14至2014-08-01，债券型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (000614) 华安德国30(DAX)ETF联：发行日期2014-07-14至2014-08-08，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (000711) 嘉实医疗保健股票：发行日期2014-07-14至2014-08-08，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000678) 华宝兴业现金宝货币E：发行日期2014-07-14至2014-07-14，货币型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 (000678) 华宝兴业现金宝货币E：发行日期2014-07-14至2014-07-14，货币型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (240006) 华宝兴业现金宝货币A：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 (240007) 华宝兴业现金宝货币B：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 ※货币型基金收益支付日 (240006) 华宝兴业现金宝货币A：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 (240007) 华宝兴业现金宝货币B：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 ※货币型基金收益结转份额日 (240006) 华宝兴业现金宝货币A：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 (240007) 华宝兴业现金宝货币B：基金收益支付日：2014-07-14，基金收益结转份额日：2014-07-14，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-15基金再投资份额到帐日：20 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11， (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11， ※恢复交易日 (600146) 大元股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-07-14 (601901) 方正证券：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-07-14 (600814) 杭州解百：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-07-14 ※红利发放日 (300155) 安居宝：2013年年度分红，10派2.80072(含税)，税后10派2.66068红利发放日 (002589) 瑞康医药：2013年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.2825红利发放日 (000886) 海南高速：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300147) 香雪制药：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (300106) 西部牧业：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (002122) 天马股份：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (000812) 陕西金叶：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (300055) 万邦达：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600308) 华泰股份：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (600594) 益佰制药：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600606) 金丰投资：2013年年度分红，10派0.41(含税)，税后10派0.3895红利发放日 (002608) 舜天船舶：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000620) 新华联：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600891) 秋林集团：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (600351) 亚宝药业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (601088) 中国神华：2013年年度分红，10派9.1(含税)，税后10派8.645红利发放日 (300362) 天保重装：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (200771) 杭汽轮B：2013年年度分红，10派2.51319(含税)，税后10派2.38754红利发放日 ※登记日 (002416) 爱施德：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002560) 通达股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002030) 达安基因：2013年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.1185登记日 (002030) 达安基因：2013年年度送股，10送2登记日 (600329) 中新药业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600677) 航天通信：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600605) 汇通能源：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (600493) 凤竹纺织：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (300257) 开山股份：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 (000550) 江铃汽车：2013年年度分红，10派7.9(含税)，税后10派7.505登记日 (601618) 中国中冶：2013年年度分红，10派0.61(含税)，税后10派0.5795登记日 (600865) 百大集团：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601111) 中国国航：2013年年度分红，10派0.4531(含税)，税后10派0.4304登记日 (601003) 柳钢股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600973) 宝胜股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (601336) 新华保险：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002675) 东诚药业：2013年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派1.254登记日 (200771) 杭汽轮B：2013年年度分红，10派2.51319(含税)，税后10派2.38754登记日 (000550) 江铃汽车：2013年年度分红，10派7.9(含税)，税后10派7.505登记日 ※除权除息日 (300155) 安居宝：2013年年度分红，10派2.80072(含税)，税后10派2.66068除权日 (300155) 安居宝：2013年年度转增，10转增10.0026除权日 (002589) 瑞康医药：2013年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.2825除权日 (002589) 瑞康医药：2013年年度转增，10转增10除权日 (000886) 海南高速：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300147) 香雪制药：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (300147) 香雪制药：2013年年度转增，10转增3除权日 (300106) 西部牧业：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (300106) 西部牧业：2013年年度转增，10转增4除权日 (002122) 天马股份：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (000812) 陕西金叶：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (300055) 万邦达：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600308) 华泰股份：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (600594) 益佰制药：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600606) 金丰投资：2013年年度分红，10派0.41(含税)，税后10派0.3895除权日 (002608) 舜天船舶：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002608) 舜天船舶：2013年年度转增，10转增7除权日 (000620) 新华联：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600891) 秋林集团：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (600351) 亚宝药业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (601088) 中国神华：2013年年度分红，10派9.1(含税)，税后10派8.645除权日 (300362) 天保重装：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.76 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.62 ※G分配转增股到账日 (000670) S舜元：对价方案：对全体股东10转增20股，G分配转增股到账日 (000670) S舜元：对价方案：对全体股东10转增2股，G分配转增股到账日 (000670) S舜元：对价方案：对全体股东10转增20股，G分配转增股到账日 (000670) S舜元：对价方案：对全体股东10转增2股，G分配转增股到账日 |
