| 7月10日 星期四 ※最后交易日 (200869)张裕B：2013年年度分红，10派6.28299(含税)，税后10派5.96884最后交易日 (200761)本钢板B：2013年年度分红，10派0.628773(含税)，税后10派0.597334最后交易日 ※转增上市日 (002507)涪陵榨菜：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (300355)蒙草抗旱：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600703)三安光电：召开2014年度第2次临时股东大会 (002265)西仪股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300163)先锋新材：召开2014年度第3次临时股东大会 (002451)摩恩电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (000766)通化金马：召开2014年度第1次临时股东大会 (002363)隆基机械：召开2014年度第2次临时股东大会 (002021)中捷股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (300339)润和软件：召开2014年度第3次临时股东大会 (300168)万达信息：召开2014年度第3次临时股东大会 (002461)珠江啤酒：召开2014年度第1次临时股东大会 (002382)蓝帆股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (002092)中泰化学：召开2014年度第4次临时股东大会 (300057)万顺股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (300027)华谊兄弟：召开2014年度第2次临时股东大会 (002513)蓝丰生化：召开2014年度第2次临时股东大会 (000509)华塑控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (002204)大连重工：召开2014年度第2次临时股东大会 (600293)三峡新材：召开2014年度第2次临时股东大会 (600573)惠泉啤酒：召开2014年度第2次临时股东大会 (300251)光线传媒：召开2014年度第2次临时股东大会 (600145)*ST国创：召开2014年度第2次临时股东大会 (600159)大龙地产：召开2014年度第2次临时股东大会 (000546)光华控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (000652)泰达股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (601106)中国一重：召开2014年度第2次临时股东大会 (002706)良信电器：召开2014年度第3次临时股东大会 (002021)中捷股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000546)光华控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (000509)华塑控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (000652)泰达股份：召开2014年度第4次临时股东大会 ※债券发行 (110027)东方转债：发行日期2014-07-10，发行数量40.00亿元 ※收益分配款发放日 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.70元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (161614)融通四季添利债券(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2014-07-08，除息交易日：2014-07-08，收益分配款发放日：2014-07-10 (070033)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.14元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (372010)上投摩根强化回报债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (372110)上投摩根强化回报债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-10 ※收益分配除息日 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-14 ※权益登记日 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-14 (510330)华夏沪深300ETF：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16 ※开放式基金发行截止日 (000709)华安汇财通货币：发行日期2014-07-07至2014-07-10，货币型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (000709)华安汇财通货币：发行日期2014-07-07至2014-07-10，货币型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (162206)泰达宏利货币：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-1 (583001)东吴货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， (583101)东吴货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， ※货币型基金收益支付日 (162206)泰达宏利货币：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-1 (583001)东吴货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， (583101)东吴货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， ※货币型基金收益结转份额日 (162206)泰达宏利货币：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-1 (583001)东吴货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， (583101)东吴货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10， ※恢复交易日 (600618)氯碱化工：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 (600623)双钱股份：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 (600636)三爱富：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 (900909)双钱B股：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 (900908)氯碱B股：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 ※红利发放日 (300044)赛为智能：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (002507)涪陵榨菜：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002305)南国置业：2013年年度分红，10派1.19919(含税)，税后10派1.13923红利发放日 (000917)电广传媒：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600101)明星电力：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225红利发放日 (600239)云南城投：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600015)华夏银行：2013年年度分红，10派4.35(含税)，税后10派4.1325红利发放日 (600020)中原高速：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225红利发放日 (600062)华润双鹤：2013年年度分红，10派3.42(含税)，税后10派3.249红利发放日 (600231)凌钢股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600361)华联综超：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600380)健康元：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600674)川投能源：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (000656)金科股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600641)万业企业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600523)贵航股份：2013年年度分红，10派1.47(含税)，税后10派1.3965红利发放日 (601299)中国北车：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002308)威创股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (000629)攀钢钒钛：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (601939)建设银行：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000709)河北钢铁：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600884)杉杉股份：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600846)同济科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002636)金安国纪：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (002646)青青稞酒：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (601012)隆基股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300355)蒙草抗旱：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125红利发放日 (300376)易事特：2013年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515红利发放日 (002716)金贵银业：2013年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216红利发放日 (200596)古井贡B：2013年年度分红，10派4.40695(含税)，税后10派4.1866红利发放日 (000709)河北钢铁：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (000629)攀钢钒钛：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (000656)金科股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ※登记日 (300010)立思辰：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002112)三变科技：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000589)黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (300139)福星晓程：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002142)宁波银行：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (002093)国脉科技：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000999)华润三九：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 (000869)张裕A：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (000816)江淮动力：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000798)中水渔业：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225登记日 (002104)恒宝股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.125登记日 (002104)恒宝股份：2013年年度送股，10送6登记日 (300069)金利华电：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600167)联美控股：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600012)皖通高速：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 (600036)招商银行：2013年年度分红，10派6.2(含税)，税后10派5.89登记日 (600064)南京高科：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 (600113)浙江东日：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600162)香江控股：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600269)赣粤高速：2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 (600316)洪都航空：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600322)天房发展：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600387)海越股份：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (600415)小商品城：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600529)山东药玻：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600723)首商股份：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (002619)巨龙管业：2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 (300260)新莱应材：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (000507)珠海港：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601328)交通银行：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 (601666)平煤股份：2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 (600829)三精制药：2013年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635登记日 (000419)通程控股：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000096)广聚能源：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601718)际华集团：2013年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361登记日 (000761)本钢板材：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600965)福成五丰：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (600965)福成五丰：2013年年度转增，10转增3登记日 (600900)长江电力：2013年年度分红，10派2.8042(含税)，税后10派2.664登记日 (600859)王府井：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (300297)蓝盾股份：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (603077)和邦股份：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (603077)和邦股份：2013年年度转增，10转增10登记日 (601038)一拖股份：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (601225)陕西煤业：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (200596)古井贡B：2013年年度分红，10派4.40695(含税)，税后10派4.1866登记日 (900956)东贝B股：2013年年度分红，10派0.16227(含税)，税后10派0.15416登记日 (000507)珠海港：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000589)黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ※除权除息日 (300044)赛为智能：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002507)涪陵榨菜：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002507)涪陵榨菜：2013年年度转增，10转增3除权日 (002305)南国置业：2013年年度分红，10派1.19919(含税)，税后10派1.13923除权日 (000917)电广传媒：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600101)明星电力：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225除权日 (600239)云南城投：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600015)华夏银行：2013年年度分红，10派4.35(含税)，税后10派4.1325除权日 (600020)中原高速：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225除权日 (600062)华润双鹤：2013年年度分红，10派3.42(含税)，税后10派3.249除权日 (600231)凌钢股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600361)华联综超：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600380)健康元：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600674)川投能源：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (000656)金科股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600641)万业企业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600523)贵航股份：2013年年度分红，10派1.47(含税)，税后10派1.3965除权日 (601299)中国北车：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002308)威创股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (000629)攀钢钒钛：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (601939)建设银行：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000709)河北钢铁：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600884)杉杉股份：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600846)同济科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002636)金安国纪：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (002646)青青稞酒：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (601012)隆基股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300355)蒙草抗旱：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125除权日 (300355)蒙草抗旱：2013年年度转增，10转增10除权日 (300376)易事特：2013年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515除权日 (002716)金贵银业：2013年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216除权日 (200771)杭汽轮B：2013年年度分红，10派2.51319(含税)，税后10派2.38754除权日 (000709)河北钢铁：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (000629)攀钢钒钛：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (000656)金科股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.74 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.64 |
