| 06月25日 星期三 ※停牌 (400022) 东方利群混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25 (400022) 东方利群混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25 (400023) 东方多策略灵活配置混：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25 (400023) 东方多策略灵活配置混：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-06-25 ※最后交易日 (900903) 大众B股：2013年年度分红，10派0.12991(含税)，税后10派0.12341最后交易日 ※转增上市日 (002672) 东江环保：2013年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (300196) 长海股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600376) 首开股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600386) 北巴传媒：召开2013年度股东大会 (600649) 城投控股：召开2013年度股东大会 (300083) 劲胜精密：召开2013年度股东大会 (300234) 开尔新材：召开2013年度股东大会 (300219) 鸿利光电：召开2014年度第2次临时股东大会 (300180) 华峰超纤：召开2013年度股东大会 (300131) 英唐智控：召开2014年度第2次临时股东大会 (300053) 欧比特：召开2014年度第1次临时股东大会 (002594) 比亚迪：召开2013年度股东大会 (002328) 新朋股份：召开2013年度股东大会 (002139) 拓邦股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002108) 沧州明珠：召开2014年度第1次临时股东大会 (002080) 中材科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (002016) 世荣兆业：召开2014年度第1次临时股东大会 (000880) 潍柴重机：召开2013年度股东大会 (002233) 塔牌集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (002023) 海特高新：召开2014年度第1次临时股东大会 (000608) 阳光股份：召开2014年度第7次临时股东大会 (002426) 胜利精密：召开2014年度第2次临时股东大会 (002155) 辰州矿业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600643) 爱建股份：召开2013年度股东大会 (600604) 市北高新：召开2013年度股东大会 (600062) 华润双鹤：召开2014年度第1次临时股东大会 (600071) 凤凰光学：召开2013年度股东大会 (600203) 福日电子：召开2013年度股东大会 (600222) 太龙药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600448) 华纺股份：召开2013年度股东大会 (600487) 亨通光电：召开2014年度第1次临时股东大会 (600639) 浦东金桥：召开2013年度股东大会 (600681) 万鸿集团：召开2013年度股东大会 (600732) 上海新梅：召开2013年度股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000506) 中润资源：召开2013年度股东大会 (600055) 华润万东：召开2013年度股东大会 (600734) 实达集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (600655) 豫园商城：召开2014年度第2次临时股东大会 (601328) 交通银行：召开2013年度股东大会 (600832) 东方明珠：召开2013年度股东大会 (000748) 长城信息：召开2014年度第2次临时股东大会 (601880) 大连港：召开2013年度股东大会 (601668) 中国建筑：召开2014年度第1次临时股东大会 (601700) 风范股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000723) 美锦能源：召开2013年度股东大会 (601010) 文峰股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300279) 和晶科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (300324) 旋极信息：召开2014年度第2次临时股东大会 (300368) 汇金股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002711) 欧浦钢网：召开2013年度股东大会 (200770) *ST武锅B：召开2013年度股东大会 (900902) 市北B股：召开2013年度股东大会 (900911) 金桥B股：召开2013年度股东大会 (400016) 金田A3：召开2013年度股东大会 (000506) 中润资源：召开2013年度股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第4次临时股东大会 ※送股上市日 (600761) 安徽合力：2013年年度送股，10送2送股上市日 ※收益分配款发放日 (550004) 信诚三得益债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550005) 信诚三得益债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550006) 信诚经典优债A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550007) 信诚经典优债B：每10份派0.40元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550018) 信诚优质纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550019) 信诚优质纯债债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 ※收益分配除息日 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-25，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-26 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-25，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-26 (100058) 富国产业债：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-27 (000202) 富国目标收益两年期纯：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-27 ※权益登记日 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-25，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-26 (200009) 长城稳健增利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-06-25，除息交易日：2014-06-26，收益分配款发放日：2014-06-27 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-25，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-26 ※开放式基金发行起始日 (000469) 富国目标齐利一年期纯：发行日期2014-06-25至2014-07-22，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-05-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-25基金再投资份额到帐日：2014-05-29 (040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-05-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-25基金再投资份额到帐日：2014-05-29 (206016) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-05-28，基金收益结转份额日：2014-05-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-25基金再投资份额到帐日：2 (206017) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-05-28，基金收益结转份额日：2014-05-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-25基金再投资份额到帐日：2 ※恢复交易日 (600071) 凤凰光学：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-24,恢复交易日：2014-06-25 (600258) 首旅酒店：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-24,恢复交易日：2014-06-25 (600869) 远东电缆：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-24,恢复交易日：2014-06-25 (217004) 招商现金增值货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04,恢复交易日：2014-06-25 (217004) 招商现金增值货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04,恢复交易日：2014-06-25 (217014) 招商现金增值货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04,恢复交易日：2014-06-25 (150042) 长信利鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-06-25 ※红利发放日 (002111) 威海广泰：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002482) 广田股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002110) 三钢闽光：2013年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.1045红利发放日 (600016) 民生银行：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 (600232) 金鹰股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (600267) 海正药业：2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 (600519) 贵州茅台：2013年年度分红，10派43.74(含税)，税后10派41.503红利发放日 (600572) 康恩贝：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600621) 华鑫股份：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615红利发放日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (601628) 中国人寿：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000099) 中信海直：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125红利发放日 (601688) 华泰证券：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (601177) 杭齿前进：2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171红利发放日 (601139) 深圳燃气：2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585红利发放日 (600765) 中航重机：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (002672) 东江环保：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (603001) 奥康国际：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 (300381) 溢多利：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ※登记日 (002212) 南洋股份：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (000963) 华东医药：2013年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 (300073) 当升科技：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (002447) 壹桥苗业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (002447) 壹桥苗业：2013年年度转增，10转增5登记日 (002150) 通润装备：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002084) 海鸥卫浴：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000910) 大亚科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002298) 鑫龙电器：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (002287) 奇正藏药：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 (000915) 山大华特：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600007) 中国国贸：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 (600182) S佳通：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 (600201) 金宇集团：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 (600436) 片仔癀：2013年年度分红，10派11(含税)，税后10派10.45登记日 (600512) 腾达建设：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (600611) 大众交通：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600620) 天宸股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600687) 刚泰控股：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600687) 刚泰控股：2013年年度转增，10转增3登记日 (600233) 大杨创世：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600517) 置信电气：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600517) 置信电气：2013年年度转增，10转增8登记日 (601908) 京运通：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601518) 吉林高速：2013年年度分红，10派0.64(含税)，税后10派0.608登记日 (000061) 农产品：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000759) 中百集团：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (601099) 太平洋：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (601098) 中南传媒：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (601018) 宁波港：2013年年度分红，10派0.83(含税)，税后10派0.7885登记日 (600990) 四创电子：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600886) 国投电力：2013年年度分红，10派1.4613(含税)，税后10派1.3882登记日 (600883) 博闻科技：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600796) 钱江生化：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002618) 丹邦科技：2013年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.2755登记日 (900918) 耀皮B股：2013年年度分红，10派0.06491(含税)，税后10派0.06166登记日 (000061) 农产品：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ※除权除息日 (002111) 威海广泰：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600988) 赤峰黄金：2013年年度转增，10转增10除权日 (002482) 广田股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002110) 三钢闽光：2013年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.1045除权日 (600016) 民生银行：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 (600016) 民生银行：2013年年度送股，10送2除权日 (600232) 金鹰股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600267) 海正药业：2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (600519) 贵州茅台：2013年年度分红，10派43.74(含税)，税后10派41.503除权日 (600519) 贵州茅台：2013年年度送股，10送1除权日 (600572) 康恩贝：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600621) 华鑫股份：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (601628) 中国人寿：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000099) 中信海直：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125除权日 (000061) 农产品：2013年年度送股，10送2除权日 (601688) 华泰证券：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (601177) 杭齿前进：2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171除权日 (601139) 深圳燃气：2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585除权日 (600765) 中航重机：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (002672) 东江环保：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002672) 东江环保：2013年年度转增，10转增5除权日 (603001) 奥康国际：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 (300381) 溢多利：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (200530) 大冷B：2013年年度分红，10派1.88632(含税)，税后10派1.792除权日 (000061) 农产品：2013年年度送股，10送2除权日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.62 |
