| 06月24日 星期二 ※最后交易日 (200530) 大冷B：2013年年度分红，10派1.88632(含税)，税后10派1.792最后交易日 ※转增上市日 (300231) 银信科技：2013年年度转增，10转增8转增上市日 (600373) 中文传媒：2013年年度转增，10转增8转增上市日 (601515) 东风股份：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (300163) 先锋新材：召开2014年度第2次临时股东大会 (002504) 东光微电：召开2014年度第1次临时股东大会 (002492) 恒基达鑫：召开2014年度第3次临时股东大会 (002128) 露天煤业：召开2014年度第3次临时股东大会 (002087) 新野纺织：召开2014年度第3次临时股东大会 (002038) 双鹭药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300287) 飞利信：召开2014年度第2次临时股东大会 (600622) 嘉宝集团：召开2013年度股东大会 (600961) 株冶集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (000018) 中冠A：召开2013年度股东大会 (600363) 联创光电：召开2013年度股东大会 (600125) 铁龙物流：召开2013年度股东大会 (000560) 昆百大A：召开2013年度股东大会 (000534) 万泽股份：召开2013年度股东大会 (000517) 荣安地产：召开2013年度股东大会 (000099) 中信海直：召开2014年度第2次临时股东大会 (000681) 远东股份：召开2013年度股东大会 (601007) 金陵饭店：召开2013年度股东大会 (601003) 柳钢股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (601001) 大同煤业：召开2013年度股东大会 (600985) 雷鸣科化：召开2013年度股东大会 (600875) 东方电气：召开2014年度第1次临时股东大会 (600807) 天业股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002628) 成都路桥：召开2014年度第2次临时股东大会 (002696) 百洋股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (200018) 中冠B：召开2013年度股东大会 (000681) 远东股份：召开2013年度股东大会 (000534) 万泽股份：召开2013年度股东大会 (000560) 昆百大A：召开2013年度股东大会 ※收益分配款发放日 (161908) 万家添利债券(LOF)：每10份派1.50元，权益登记日：2014-06-20，除息交易日：2014-06-20，收益分配款发放日：2014-06-24 ※收益分配除息日 (161015) 富国天盈债券(LOF)：每10份派2.00元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-26 (550004) 信诚三得益债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550005) 信诚三得益债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (000197) 富国目标收益一年期纯：每10份派0.20元，权益登记日：2014-06-23，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-26 (550006) 信诚经典优债A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550007) 信诚经典优债B：每10份派0.40元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550018) 信诚优质纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550019) 信诚优质纯债债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 ※权益登记日 (161015) 富国天盈债券(LOF)：每10份派2.00元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-26 (550004) 信诚三得益债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550005) 信诚三得益债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550006) 信诚经典优债A：每10份派0.45元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550007) 信诚经典优债B：每10份派0.40元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (100058) 富国产业债：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-27 (550018) 信诚优质纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (550019) 信诚优质纯债债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-25 (000202) 富国目标收益两年期纯：每10份派0.30元，权益登记日：2014-06-24，除息交易日：2014-06-25，收益分配款发放日：2014-06-27 ※开放式基金发行截止日 (000699) 中银薪钱包货币：发行日期2014-06-20至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000672) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000695) 大成景益平稳收益混合：发行日期2014-06-23至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000667) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000705) 易方达天天增利货币B：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (519127) 浦银安盛盛世精选混合：发行日期2014-05-27至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 (000695) 大成景益平稳收益混合：发行日期2014-06-23至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000667) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000672) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000694) 鑫元鸿利债券：发行日期2014-06-17至2014-06-24，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000699) 中银薪钱包货币：发行日期2014-06-20至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000704) 易方达天天增利货币A：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000705) 易方达天天增利货币B：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2014-06-23，基金收益结转份额日：2014-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-24基金再投资份额到帐日：2014-06-23， (320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2014-06-23，基金收益结转份额日：2014-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-24基金再投资份额到帐日：2014-06-23， (040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-05-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-24基金再投资份额到帐日：2014-05-28 (040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-05-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-24基金再投资份额到帐日：2014-05-28 ※恢复交易日 (600610) S*ST中纺：股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12,恢复交易日：2014-06-24 (600258) 首旅酒店：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-06-24 (600094) 大名城：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-06-24 (900940) 大名城B：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-06-24 ※红利发放日 (300231) 银信科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300176) 鸿特精密：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300160) 秀强股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000985) 大庆华科：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300192) 科斯伍德：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300188) 美亚柏科：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (000825) 太钢不锈：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002457) 青龙管业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000919) 金陵药业：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600173) 卧龙地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600000) 浦发银行：2013年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派6.27红利发放日 (600077) 宋都股份：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (600397) 安源煤业：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (600549) 厦门钨业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (600148) 长春一东：2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.5938红利发放日 (600834) 申通地铁：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (600804) 鹏博士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600754) 锦江股份：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日 (600761) 安徽合力：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75红利发放日 (000685) 中山公用：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601888) 中国国旅：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (601107) 四川成渝：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (300372) 欣泰电气：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (200541) 粤照明B：2013年年度分红，10派2.0103(含税)，税后10派1.90979红利发放日 (200011) 深物业B：2013年年度分红，10派3.14624(含税)，税后10派2.98893红利发放日 (200011) 深物业B：2013年年度分红，10派3.14624(含税)，税后10派2.98893红利发放日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ※登记日 (002111) 威海广泰：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600988) 赤峰黄金：2013年年度转增，10转增10登记日 (002482) 广田股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002110) 三钢闽光：2013年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.1045登记日 (600016) 民生银行：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 (600016) 民生银行：2013年年度送股，10送2登记日 (600232) 金鹰股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600267) 海正药业：2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 (600519) 贵州茅台：2013年年度分红，10派43.74(含税)，税后10派41.503登记日 (600519) 贵州茅台：2013年年度送股，10送1登记日 (600572) 康恩贝：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600621) 华鑫股份：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (601628) 中国人寿：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000099) 中信海直：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125登记日 (000061) 农产品：2013年年度送股，10送2登记日 (601688) 华泰证券：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (601177) 杭齿前进：2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171登记日 (601139) 深圳燃气：2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585登记日 (600765) 中航重机：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (002672) 东江环保：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002672) 东江环保：2013年年度转增，10转增5登记日 (603001) 奥康国际：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 (300381) 溢多利：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (200541) 粤照明B：2013年年度分红，10派2.0103(含税)，税后10派1.90979登记日 (200011) 深物业B：2013年年度分红，10派3.14624(含税)，税后10派2.98893登记日 (200011) 深物业B：2013年年度分红，10派3.14624(含税)，税后10派2.98893登记日 (000061) 农产品：2013年年度送股，10送2登记日 (000530) 大冷股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ※除权除息日 (300231) 银信科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300231) 银信科技：2013年年度转增，10转增8除权日 (300176) 鸿特精密：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300160) 秀强股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000985) 大庆华科：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300192) 科斯伍德：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300188) 美亚柏科：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (000825) 太钢不锈：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002457) 青龙管业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000919) 金陵药业：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600173) 卧龙地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600000) 浦发银行：2013年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派6.27除权日 (600077) 宋都股份：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (600397) 安源煤业：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (600549) 厦门钨业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (600148) 长春一东：2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.5938除权日 (600834) 申通地铁：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600804) 鹏博士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600754) 锦江股份：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日 (600761) 安徽合力：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75除权日 (600761) 安徽合力：2013年年度送股，10送2除权日 (000685) 中山公用：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601888) 中国国旅：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (601107) 四川成渝：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300372) 欣泰电气：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (200512) 闽灿坤B：2013年年度分红，10派1.76056(含税)，税后10派1.67254除权日 (900934) 锦江B股：2013年年度分红，10派0.61583(含税)，税后10派0.58504除权日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.61 |
