| 6月23日 星期一 ※停牌 (150042) 长信利鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-23,恢复交易日：2014-06-25 ※最后交易日 (200512) 闽灿坤B：2013年年度分红，10派1.76056(含税)，税后10派1.67254最后交易日 (900934) 锦江B股：2013年年度分红，10派0.61583(含税)，税后10派0.58504最后交易日 ※转增上市日 (002310) 东方园林：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (300166) 东方国信：2013年年度转增，10转增9.13854转增上市日 (002274) 华昌化工：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (600261) 阳光照明：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (900933) 华新B股：2013年年度转增，10转增6转增上市日 ※召开股东大会 (600656) 博元投资：召开2014年度第2次临时股东大会 (300117) 嘉寓股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (000564) 西安民生：召开2014年度第1次临时股东大会 (002560) 通达股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000971) 蓝鼎控股：召开2014年度第2次临时股东大会 (300050) 世纪鼎利：召开2014年度第2次临时股东大会 (002432) 九安医疗：召开2014年度第2次临时股东大会 (002309) 中利科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (000988) 华工科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (002481) 双塔食品：召开2014年度第3次临时股东大会 (002402) 和而泰：召开2014年度第2次临时股东大会 (300084) 海默科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (300064) 豫金刚石：召开2014年度第1次临时股东大会 (300023) 宝德股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002146) 荣盛发展：召开2014年度第2次临时股东大会 (000932) 华菱钢铁：召开2014年度第1次临时股东大会 (600354) 敦煌种业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600565) 迪马股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600636) 三爱富：召开2014年度第2次临时股东大会 (300247) 桑乐金：召开2014年度第2次临时股东大会 (000863) 三湘股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600122) 宏图高科：召开2014年度第2次临时股东大会 (600234) 山水文化：召开2013年度股东大会 (601288) 农业银行：召开2013年度股东大会 (000636) 风华高科：召开2014年度第2次临时股东大会 (000036) 华联控股：召开2013年度股东大会 (002633) 申科股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (300297) 蓝盾股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (300369) 绿盟科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000564) 西安民生：召开2014年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (000778) 新兴铸管：2013年年度送股，10送5送股上市日 ※收益分配款发放日 (550003) 信诚盛世蓝筹股票：每10份派3.70元，权益登记日：2014-06-20，除息交易日：2014-06-20，收益分配款发放日：2014-06-23 ※权益登记日 (000197) 富国目标收益一年期纯：每10份派0.20元，权益登记日：2014-06-23，除息交易日：2014-06-24，收益分配款发放日：2014-06-26 ※开放式基金发行起始日 (000695) 大成景益平稳收益混合：发行日期2014-06-23至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000705) 易方达天天增利货币B：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (512210) 景顺长城中证800食品：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (512220) 景顺长城中证TMT150ET：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (512230) 景顺长城中证医药卫生：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000695) 大成景益平稳收益混合：发行日期2014-06-23至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000654) 华商新锐产业灵活配置：发行日期2014-06-23至2014-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000704) 易方达天天增利货币A：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000705) 易方达天天增利货币B：发行日期2014-06-23至2014-06-24，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000488) 嘉实3个月理财债券E：发行日期2014-06-12至2014-06-23，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000487) 嘉实3个月理财债券A：发行日期2014-06-12至2014-06-23，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000488) 嘉实3个月理财债券E：发行日期2014-06-12至2014-06-23，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2014-06-20，基金收益结转份额日：2014-06-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-23基金再投资份额到帐日：2014-06-20， (070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2014-06-20，基金收益结转份额日：2014-06-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-23基金再投资份额到帐日：2014-06-20， ※红利发放日 (002310) 东方园林：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (000778) 新兴铸管：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 (002477) 雏鹰农牧：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002274) 华昌化工：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002413) 常发股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600088) 中视传媒：2013年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.589红利发放日 (600236) 桂冠电力：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600373) 中文传媒：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600391) 成发科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600530) 交大昂立：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600533) 栖霞建设：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000899) 赣能股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000738) 中航动控：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (601008) 连云港：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (601006) 大秦铁路：2013年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派4.085红利发放日 (600819) 耀皮玻璃：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600750) 江中药业：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (300313) 天山生物：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (603555) 贵人鸟：2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275红利发放日 (200570) 苏常柴B：2013年年度分红，10派0.188632(含税)，税后10派0.1792红利发放日 ※登记日 (300231) 银信科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300231) 银信科技：2013年年度转增，10转增8登记日 (300176) 鸿特精密：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300160) 秀强股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000985) 大庆华科：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300192) 科斯伍德：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300188) 美亚柏科：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (000825) 太钢不锈：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002457) 青龙管业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000919) 金陵药业：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600173) 卧龙地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600000) 浦发银行：2013年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派6.27登记日 (600077) 宋都股份：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (600397) 安源煤业：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (600549) 厦门钨业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (600148) 长春一东：2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.5938登记日 (600834) 申通地铁：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600804) 鹏博士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600754) 锦江股份：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61登记日 (600761) 安徽合力：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75登记日 (600761) 安徽合力：2013年年度送股，10送2登记日 (000685) 中山公用：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601888) 中国国旅：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (601107) 四川成渝：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (300372) 欣泰电气：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (200570) 苏常柴B：2013年年度分红，10派0.188632(含税)，税后10派0.1792登记日 (900909) 双钱B股：2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661登记日 (900908) 氯碱B股：2013年年度分红，10派0.00812(含税)，税后10派0.00772登记日 (000650) 仁和药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※除权除息日 (002310) 东方园林：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002310) 东方园林：2013年年度转增，10转增5除权日 (000778) 新兴铸管：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 (000778) 新兴铸管：2013年年度送股，10送5除权日 (002477) 雏鹰农牧：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (300166) 东方国信：2013年年度转增，10转增9.13854除权日 (002274) 华昌化工：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002274) 华昌化工：2013年年度转增，10转增5除权日 (002413) 常发股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002089) 新海宜：2013年年度配股，10配3，配股价3.61元除权日 (600088) 中视传媒：2013年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.589除权日 (600236) 桂冠电力：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600373) 中文传媒：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600373) 中文传媒：2013年年度转增，10转增8除权日 (600391) 成发科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600530) 交大昂立：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600533) 栖霞建设：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000899) 赣能股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000738) 中航动控：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (601008) 连云港：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601006) 大秦铁路：2013年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派4.085除权日 (600819) 耀皮玻璃：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600750) 江中药业：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (601515) 东风股份：2013年年度转增，10转增10除权日 (300313) 天山生物：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (603555) 贵人鸟：2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275除权日 (900918) 耀皮B股：2013年年度分红，10派0.06491(含税)，税后10派0.06166除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.62 |
