6月16日 星期一 ※最后交易日 (900933) 华新B股:2013年年度分红,10派0.32486(含税),税后10派0.30862最后交易日 (900933) 华新B股:2013年年度转增,10转增6最后交易日 ※转增上市日 (002081) 金螳螂:2013年年度转增,10转增5转增上市日 (002390) 信邦制药:2013年年度转增,10转增10转增上市日 (002379) 鲁丰环保:2013年年度转增,10转增10转增上市日 (002049) 同方国芯:2013年年度转增,10转增10转增上市日 (002625) 龙生股份:2013年年度转增,10转增5转增上市日 (002650) 加加食品:2013年年度转增,10转增10转增上市日 (300326) 凯利泰:2013年年度转增,10转增10转增上市日 (002696) 百洋股份:2013年年度转增,10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (000906) 物产中拓:召开2014年度第1次临时股东大会 (300236) 上海新阳:召开2013年度股东大会 (002579) 中京电子:召开2014年度第1次临时股东大会 (002423) 中原特钢:召开2014年度第3次临时股东大会 (002318) 久立特材:召开2014年度第2次临时股东大会 (002309) 中利科技:召开2014年度第3次临时股东大会 (000793) 华闻传媒:召开2014年度第2次临时股东大会 (300167) 迪威视讯:召开2014年度第2次临时股东大会 (002493) 荣盛石化:召开2014年度第2次临时股东大会 (000068) 华控赛格:召开2014年度第4次临时股东大会 (600038) 哈飞股份:召开2013年度股东大会 (600085) 同仁堂:召开2013年度股东大会 (600086) 东方金钰:召开2014年度第2次临时股东大会 (600128) 弘业股份:召开2013年度股东大会 (600172) 黄河旋风:召开2014年度第1次临时股东大会 (600265) ST景谷:召开2014年度第1次临时股东大会 (600403) 大有能源:召开2014年度第1次临时股东大会 (600436) 片仔癀:召开2014年度第2次临时股东大会 (600545) 新疆城建:召开2014年度第1次临时股东大会 (600612) 老凤祥:召开2013年度股东大会 (600677) 航天通信:召开2014年度第2次临时股东大会 (600690) 青岛海尔:召开2014年度第1次临时股东大会 (600600) 青岛啤酒:召开2013年度股东大会 (300252) 金信诺:召开2014年度第2次临时股东大会 (000504) *ST传媒:召开2014年度第3次临时股东大会 (601216) 内蒙君正:召开2013年度股东大会 (600805) 悦达投资:召开2014年度第2次临时股东大会 (600759) 正和股份:召开2014年度第4次临时股东大会 (000735) 罗牛山:召开2014年度第1次临时股东大会 (000423) 东阿阿胶:召开2013年度股东大会 (000685) 中山公用:召开2014年度第2次临时股东大会 (601766) 中国南车:召开2013年度股东大会 (300273) 和佳股份:召开2014年度第2次临时股东大会 (002674) 兴业科技:召开2014年度第1次临时股东大会 (900905) 老凤祥B:召开2013年度股东大会 (000068) 华控赛格:召开2014年度第4次临时股东大会 (000423) 东阿阿胶:召开2013年度股东大会 (000504) *ST传媒:召开2014年度第3次临时股东大会 ※收益分配除息日 (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.15元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 ※权益登记日 (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000109) 富国信用增强债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-17,收益分配款发放日:2014-06-19 (000107) 富国信用增强债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-17,收益分配款发放日:2014-06-19 (161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.15元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-16,收益分配款发放日:2014-06-18 (000139) 富国国有企业债债券A:每10份派0.08元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-17,收益分配款发放日:2014-06-19 (000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.08元,权益登记日:2014-06-16,除息交易日:2014-06-17,收益分配款发放日:2014-06-19 ※开放式基金发行起始日 (000660) 银华活钱宝货币D:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000658) 银华活钱宝货币B:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000615) 长城工资宝货币:发行日期2014-06-16至2014-06-20,货币型基金,基金管理人是长城基金管理有限公司 (000662) 银华活钱宝货币F:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000661) 银华活钱宝货币E:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000657) 银华活钱宝货币A:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000659) 银华活钱宝货币C:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000652) 博时裕隆混合:发行日期2014-06-16至2014-07-04,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (000657) 银华活钱宝货币A:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (165314) 建信信用增强债券C:发行日期2014-06-16至2014-06-16,债券型基金,基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000615) 长城工资宝货币:发行日期2014-06-16至2014-06-20,货币型基金,基金管理人是长城基金管理有限公司 (000652) 博时裕隆混合:发行日期2014-06-16至2014-07-04,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (160627) 鹏华策略优选灵活配置:发行日期2014-06-16至2014-06-30,股债平衡型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000658) 银华活钱宝货币B:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000659) 银华活钱宝货币C:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000660) 银华活钱宝货币D:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000661) 银华活钱宝货币E:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000662) 银华活钱宝货币F:发行日期2014-06-16至2014-06-18,货币型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000651) 招商招金宝货币B:发行日期2014-06-03至2014-06-16,货币型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (000644) 招商招金宝货币A:发行日期2014-06-03至2014-06-16,货币型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (165314) 建信信用增强债券C:发行日期2014-06-16至2014-06-16,债券型基金,基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000651) 招商招金宝货币B:发行日期2014-06-03至2014-06-16,货币型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2014-06-13,基金收益结转份额日:2014-06-13,基金结转份额可赎回起始日:2014-06-17基金再投资份额到帐日:2014 (202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2014-06-13,基金收益结转份额日:2014-06-13,基金结转份额可赎回起始日:2014-06-17基金再投资份额到帐日:2014 ※恢复交易日 (002373) *ST联信:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2014-06-13,恢复交易日:2014-06-16 (000530) 招商丰盛稳定增长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-04-21,恢复交易日:2014-06-16 (000530) 招商丰盛稳定增长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-04-21,恢复交易日:2014-06-16 (000530) 招商丰盛稳定增长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-04-21,恢复交易日:2014-06-16 (000530) 招商丰盛稳定增长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-04-21,恢复交易日:2014-06-16 ※红利发放日 (002081) 金螳螂:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (000933) 神火股份:2013年年度分红,10派0.08(含税),税后10派0.076红利发放日 (002390) 信邦制药:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (002379) 鲁丰环保:2013年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095红利发放日 (300064) 豫金刚石:2013年年度分红,10派0.16(含税),税后10派0.152红利发放日 (600089) 特变电工:2013年年度分红,10派1.33(含税),税后10派1.2635红利发放日 (600108) 亚盛集团:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600119) 长江投资:2013年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665红利发放日 (600141) 兴发集团:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600172) 黄河旋风:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (600175) 美都控股:2013年年度分红,10派0.13(含税),税后10派0.0985红利发放日 (600280) 中央商场:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600309) 万华化学:2013年年度分红,10派7(含税),税后10派6.65红利发放日 (600317) 营口港:2013年特别分红,10派3.29(含税),税后10派3.1255红利发放日 (600317) 营口港:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (600321) 国栋建设:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600458) 时代新材:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (600500) 中化国际:2013年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14红利发放日 (600636) 三爱富:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (601222) 林洋电子:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (600262) 北方股份:2013年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375红利发放日 (002049) 同方国芯:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (000524) 东方宾馆:2013年年度分红,10派0.97(含税),税后10派0.9215红利发放日 (000639) 西王食品:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85红利发放日 (601808) 中海油服:2013年年度分红,10派4.3(含税),税后10派4.085红利发放日 (600995) 文山电力:2013年年度分红,10派0.85(含税),税后10派0.8075红利发放日 (600889) 南京化纤:2013年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (600888) 新疆众和:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (600820) 隧道股份:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.6红利发放日 (600809) 山西汾酒:2013年年度分红,10派3.5(含税),税后10派3.325红利发放日 (600807) 天业股份:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600790) 轻纺城:2013年年度分红,10派2.2(含税),税后10派2.09红利发放日 (002625) 龙生股份:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (002650) 加加食品:2013年年度分红,10派6(含税),税后10派5.7红利发放日 (300326) 凯利泰:2013年年度分红,10派2.6(含税),税后10派2.47红利发放日 (002696) 百洋股份:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (200418) 小天鹅B:2013年年度分红,10派3.77786(含税),税后10派3.58897红利发放日 (000524) 东方宾馆:2013年年度分红,10派0.97(含税),税后10派0.9215红利发放日 (000639) 西王食品:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85红利发放日 ※登记日 (300163) 先锋新材:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (300163) 先锋新材:2013年年度转增,10转增10登记日 (002384) 东山精密:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19登记日 (002384) 东山精密:2013年年度转增,10转增10登记日 (002363) 隆基机械:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002363) 隆基机械:2013年年度转增,10转增10登记日 (002031) 巨轮股份:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (002223) 鱼跃医疗:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (000973) 佛塑科技:2013年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (000793) 华闻传媒:2013年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (300070) 碧水源:2013年年度转增,10转增1.99859登记日 (300070) 碧水源:2013年年度分红,10派0.709499(含税),税后10派0.674024登记日 (002397) 梦洁家纺:2013年年度分红,10派5(含税),税后10派4.75登记日 (002397) 梦洁家纺:2013年年度转增,10转增10登记日 (002088) 鲁阳股份:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002034) 美欣达:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85登记日 (300133) 华策影视:2013年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (002155) 辰州矿业:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (600027) 华电国际:2013年年度分红,10派2.25(含税),税后10派2.1375登记日 (600063) 皖维高新:2013年年度分红,10派0.05(含税),税后10派0.0475登记日 (600170) 上海建工:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (600170) 上海建工:2013年年度转增,10转增3登记日 (600366) 宁波韵升:2013年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (600467) 好当家:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (600477) 杭萧钢构:2013年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (600502) 安徽水利:2013年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (600675) 中华企业:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.85登记日 (600675) 中华企业:2013年年度送股,10送2登记日 (600676) 交运股份:2013年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045登记日 (600736) 苏州高新:2013年年度分红,10派0.66(含税),税后10派0.627登记日 (600742) 一汽富维:2013年年度分红,10派3.5(含税),税后10派3.325登记日 (002604) 龙力生物:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (002604) 龙力生物:2013年年度转增,10转增3登记日 (600694) 大商股份:2013年年度分红,10派12.2(含税),税后10派11.59登记日 (600729) 重庆百货:2013年年度分红,10派6.5(含税),税后10派6.175登记日 (600438) 通威股份:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85登记日 (600583) 海油工程:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600635) 大众公用:2013年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665登记日 (000516) 开元投资:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (601588) 北辰实业:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57登记日 (601377) 兴业证券:2013年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (601199) 江南水务:2013年年度分红,10派1.9(含税),税后10派1.805登记日 (601788) 光大证券:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19登记日 (600837) 海通证券:2013年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (600758) 红阳能源:2013年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (000400) 许继电气:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8登记日 (000400) 许继电气:2013年年度转增,10转增2登记日 (000400) 许继电气:2013年年度送股,10送3登记日 (601668) 中国建筑:2013年年度分红,10派1.43(含税),税后10派1.3585登记日 (600869) 远东电缆:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (601137) 博威合金:2013年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (000619) 海螺型材:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600801) 华新水泥:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (600801) 华新水泥:2013年年度转增,10转增6登记日 (002668) 奥马电器:2013年年度分红,10派2.3(含税),税后10派2.185登记日 (002691) 石中装备:2013年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375登记日 (002694) 顾地科技:2013年年度分红,10派1.07(含税),税后10派1.0165登记日 (002694) 顾地科技:2013年年度转增,10转增10登记日 (002709) 天赐材料:2013年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (300366) 创意信息:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (200418) 小天鹅B:2013年年度分红,10派3.77786(含税),税后10派3.58897登记日 (900948) 伊泰B股:2013年年度分红,10派0.51855(含税),税后10派0.49263登记日 (900932) 陆家B股:2013年年度分红,10派0.36689(含税),税后10派0.34854登记日 (002031) 巨轮股份:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (000619) 海螺型材:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (000400) 许继电气:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8登记日 (000400) 许继电气:2013年年度转增,10转增2登记日 (000400) 许继电气:2013年年度送股,10送3登记日 ※除权除息日 (002081) 金螳螂:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002081) 金螳螂:2013年年度转增,10转增5除权日 (000933) 神火股份:2013年年度分红,10派0.08(含税),税后10派0.076除权日 (002390) 信邦制药:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (002390) 信邦制药:2013年年度转增,10转增10除权日 (002379) 鲁丰环保:2013年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095除权日 (002379) 鲁丰环保:2013年年度转增,10转增10除权日 (300064) 豫金刚石:2013年年度分红,10派0.16(含税),税后10派0.152除权日 (600089) 特变电工:2013年年度分红,10派1.33(含税),税后10派1.2635除权日 (600108) 亚盛集团:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (600119) 长江投资:2013年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665除权日 (600141) 兴发集团:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (600172) 黄河旋风:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600175) 美都控股:2013年年度分红,10派0.13(含税),税后10派0.0985除权日 (600175) 美都控股:2013年年度送股,10送0.5除权日 (600280) 中央商场:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (600309) 万华化学:2013年年度分红,10派7(含税),税后10派6.65除权日 (600317) 营口港:2013年特别分红,10派3.29(含税),税后10派3.1255除权日 (600317) 营口港:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (600317) 营口港:2013年年度转增,10转增20除权日 (600321) 国栋建设:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (600458) 时代新材:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (600500) 中化国际:2013年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14除权日 (600636) 三爱富:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (601222) 林洋电子:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (600262) 北方股份:2013年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375除权日 (002049) 同方国芯:2013年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (002049) 同方国芯:2013年年度转增,10转增10除权日 (000524) 东方宾馆:2013年年度分红,10派0.97(含税),税后10派0.9215除权日 (000639) 西王食品:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85除权日 (601808) 中海油服:2013年年度分红,10派4.3(含税),税后10派4.085除权日 (600995) 文山电力:2013年年度分红,10派0.85(含税),税后10派0.8075除权日 (600889) 南京化纤:2013年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (600888) 新疆众和:2013年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600820) 隧道股份:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.6除权日 (600820) 隧道股份:2013年年度转增,10转增5除权日 (600820) 隧道股份:2013年年度送股,10送5除权日 (600809) 山西汾酒:2013年年度分红,10派3.5(含税),税后10派3.325除权日 (600807) 天业股份:2013年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (600790) 轻纺城:2013年年度分红,10派2.2(含税),税后10派2.09除权日 (002625) 龙生股份:2013年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (002625) 龙生股份:2013年年度转增,10转增5除权日 (002650) 加加食品:2013年年度分红,10派6(含税),税后10派5.7除权日 (002650) 加加食品:2013年年度转增,10转增10除权日 (300326) 凯利泰:2013年年度分红,10派2.6(含税),税后10派2.47除权日 (300326) 凯利泰:2013年年度转增,10转增10除权日 (002696) 百洋股份:2013年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002696) 百洋股份:2013年年度转增,10转增10除权日 (000524) 东方宾馆:2013年年度分红,10派0.97(含税),税后10派0.9215除权日 (000639) 西王食品:2013年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.73 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.74 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.45 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债:标准券折算率变化为0.60 |