| 6月5日 星期四 ※最后交易日 (200024) 招商局B：2013年年度转增，10转增5最后交易日 (200024) 招商局B：2013年年度分红，10派6.04458(含税)，税后10派5.74235最后交易日 ※转增上市日 (002394) 联发股份：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (002511) 中顺洁柔：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (300178) 腾邦国际：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (002068) 黑猫股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (600466) 迪康药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300191) 潜能恒信：召开2014年度第1次临时股东大会 (600381) *ST贤成：召开2013年度股东大会 (002430) 杭氧股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000799) 酒鬼酒：召开2013年度股东大会 (000608) 阳光股份：召开2014年度第6次临时股东大会 (000752) 西藏发展：召开2013年度股东大会 (000736) 中房地产：召开2014年度第2次临时股东大会 (600138) 中青旅：召开2013年度股东大会 (600326) 西藏天路：召开2013年度股东大会 (600624) 复旦复华：召开2013年度股东大会 (600650) 锦江投资：召开2013年度股东大会 (000526) 银润投资：召开2013年度股东大会 (000521) 美菱电器：召开2013年度股东大会 (000727) 华东科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (000687) 恒天天鹅：召开2014年度第2次临时股东大会 (601717) 郑煤机：召开2013年度股东大会 (000623) 吉林敖东：召开2014年度第1次临时股东大会 (600874) 创业环保：召开2013年度股东大会 (600797) 浙大网新：召开2013年度股东大会 (300298) 三诺生物：召开2014年度第1次临时股东大会 (300317) 珈伟股份：召开2013年度股东大会 (200521) 皖美菱B：召开2013年度股东大会 (900914) 锦投B股：召开2013年度股东大会 (000526) 银润投资：召开2013年度股东大会 (000623) 吉林敖东：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 ※收益分配除息日 (000116) 嘉实丰益纯债定期债券：每10份派0.13元，权益登记日：2014-06-05，除息交易日：2014-06-05，收益分配款发放日：2014-06-06 (000177) 嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-06-05，除息交易日：2014-06-05，收益分配款发放日：2014-06-06 ※权益登记日 (000116) 嘉实丰益纯债定期债券：每10份派0.13元，权益登记日：2014-06-05，除息交易日：2014-06-05，收益分配款发放日：2014-06-06 (000177) 嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-06-05，除息交易日：2014-06-05，收益分配款发放日：2014-06-06 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-05基金再投资份额到帐日：2014-06-04， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-05基金再投资份额到帐日：2014-06-04， ※恢复交易日 (660001) 农银行业成长股票：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24,恢复交易日：2014-06-05 (660001) 农银行业成长股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24,恢复交易日：2014-06-05 (150080) 国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-03,恢复交易日：2014-06-05 ※红利发放日 (002394) 联发股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002226) 江南化工：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (002194) 武汉凡谷：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002008) 大族激光：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002612) 朗姿股份：2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 (002046) 轴研科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (300229) 拓尔思：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002269) 美邦服饰：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66红利发放日 (000888) 峨眉山A：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (300217) 东方电热：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (300178) 腾邦国际：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (300025) 华星创业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002531) 天顺风能：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002500) 山西证券：2013年年度分红，10派0.77(含税)，税后10派0.7315红利发放日 (002077) 大港股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002056) 横店东磁：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002343) 禾欣股份：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (002378) 章源钨业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002189) 利达光电：2013年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.152红利发放日 (002146) 荣盛发展：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002651) 利君股份：2013年年度分红，10派6.8(含税)，税后10派6.46红利发放日 (300332) 天壕节能：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ※登记日 (300001) 特锐德：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300001) 特锐德：2013年年度转增，10转增10登记日 (002586) 围海股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002011) 盾安环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002246) 北化股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002246) 北化股份：2013年年度转增，10转增5登记日 (000789) 江西水泥：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002243) 通产丽星：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (300025) 华星创业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300009) 安科生物：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300009) 安科生物：2013年年度转增，10转增2登记日 (002581) 万昌科技：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (002388) 新亚制程：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002177) 御银股份：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002276) 万马电缆：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002216) 三全食品：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000967) 上风高科：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (000608) 阳光股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002613) 北玻股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002613) 北玻股份：2013年年度转增，10转增2登记日 (002605) 姚记扑克：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002596) 海南瑞泽：2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394登记日 (000587) 金叶珠宝：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000428) 华天酒店：2013年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.1615登记日 (000731) 四川美丰：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000159) 国际实业：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (000151) 中成股份：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000046) 泛海控股：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (000024) 招商地产：2013年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.56登记日 (000024) 招商地产：2013年年度转增，10转增5登记日 (000651) 格力电器：2013年年度分红，10派15(含税)，税后10派14.25登记日 (000631) 顺发恒业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (300271) 华宇软件：2013年年度分红，10派1.4982(含税)，税后10派1.42329登记日 (002626) 金达威：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (002626) 金达威：2013年年度转增，10转增6登记日 (300289) 利德曼：2013年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33登记日 (300306) 远方光电：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 (002667) 鞍重股份：2013年年度分红，10派0.79(含税)，税后10派0.7505登记日 (300309) 吉艾科技：2013年年度分红，10派0.91(含税)，税后10派0.8645登记日 (300311) 任子行：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300311) 任子行：2013年年度转增，10转增6登记日 (300321) 同大股份：2013年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545登记日 (002011) 盾安环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000151) 中成股份：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000587) 金叶珠宝：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000631) 顺发恒业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000651) 格力电器：2013年年度分红，10派15(含税)，税后10派14.25登记日 (000024) 招商地产：2013年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.56登记日 (000024) 招商地产：2013年年度转增，10转增5登记日 (000046) 泛海控股：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (000428) 华天酒店：2013年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.1615登记日 ※除权除息日 (002394) 联发股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002394) 联发股份：2013年年度转增，10转增5除权日 (002226) 江南化工：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (002194) 武汉凡谷：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002008) 大族激光：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002612) 朗姿股份：2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 (002046) 轴研科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (300229) 拓尔思：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002511) 中顺洁柔：2013年年度转增，10转增3除权日 (002269) 美邦服饰：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66除权日 (000888) 峨眉山A：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300217) 东方电热：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (300178) 腾邦国际：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (300178) 腾邦国际：2013年年度转增，10转增10除权日 (002531) 天顺风能：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002500) 山西证券：2013年年度分红，10派0.77(含税)，税后10派0.7315除权日 (002077) 大港股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002056) 横店东磁：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002343) 禾欣股份：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (002378) 章源钨业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002189) 利达光电：2013年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.152除权日 (002146) 荣盛发展：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (601857) 中国石油：2013年年度分红，10派1.5755(含税)，税后10派1.4967除权日 (002651) 利君股份：2013年年度分红，10派6.8(含税)，税后10派6.46除权日 (300332) 天壕节能：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.72 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.73 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.61 |
