| 6月3日 星期二 ※停牌 (150038) 万家添利分级债券B：终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-03 (150080) 国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-03,恢复交易日：2014-06-05 ※转增上市日 (002065) 东华软件：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300065) 海兰信：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (200413) 东旭B：2013年年度转增，10转增20转增上市日 ※召开股东大会 (002589) 瑞康医药：召开2014年度第2次临时股东大会 (002310) 东方园林：召开2014年度第3次临时股东大会 (002021) 中捷股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (300007) 汉威电子：召开2014年度第2次临时股东大会 (002314) 雅致股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002389) 南洋科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600614) 鼎立股份：召开2013年度股东大会 (600636) 三爱富：召开2014年度第1次临时股东大会 (600557) 康缘药业：召开2013年度股东大会 (600634) 中技控股：召开2014年度第3次临时股东大会 (600051) 宁波联合：召开2014年度第1次临时股东大会 (600518) 康美药业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600608) 上海科技：召开2013年度股东大会 (000670) S舜元：召开2014年度第1次临时股东大会 (002019) 鑫富药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (000511) 烯碳新材：召开2014年度第1次临时股东大会 (000422) 湖北宜化：召开2014年度第5次临时股东大会 (000679) 大连友谊：召开2014年度第1次临时股东大会 (000025) 特力A：召开2014年度第4次临时股东大会 (600876) 洛阳玻璃：召开2013年度股东大会 (002642) 荣之联：召开2014年度第2次临时股东大会 (200025) 特力B：召开2014年度第4次临时股东大会 (200168) 雷伊B：召开2013年度股东大会 (900907) 鼎立B股：召开2013年度股东大会 (002021) 中捷股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (000670) S舜元：召开2014年度第1次临时股东大会 (000025) 特力A：召开2014年度第4次临时股东大会 (000511) 烯碳新材：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配除息日 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 ※权益登记日 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-06-03，除息交易日：2014-06-03，收益分配款发放日：2014-06-05 ※开放式基金发行起始日 (000656) 前海开源沪深300指数：发行日期2014-06-03至2014-07-04，偏股型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000665) 博时现金收益货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-03，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000670) 天弘季加利理财债券A：发行日期2014-06-03至2014-06-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000671) 天弘季加利理财债券B：发行日期2014-06-03至2014-06-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000651) 招商招金宝货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-16，货币型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000670) 天弘季加利理财债券A：发行日期2014-06-03至2014-06-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000671) 天弘季加利理财债券B：发行日期2014-06-03至2014-06-16，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000644) 招商招金宝货币A：发行日期2014-06-03至2014-06-16，货币型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000651) 招商招金宝货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-16，货币型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000665) 博时现金收益货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-03，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000656) 前海开源沪深300指数：发行日期2014-06-03至2014-07-04，偏股型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (519918) 华夏兴和混合：发行日期2014-06-03至2014-06-17，股债平衡型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000609) 华商新量化灵活配置混：发行日期2014-05-12至2014-06-03，偏股型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000665) 博时现金收益货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-03，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000665) 博时现金收益货币B：发行日期2014-06-03至2014-06-03，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000609) 华商新量化灵活配置混：发行日期2014-05-12至2014-06-03，偏股型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-04，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-06-03，基金收益结转份额日：2014-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-04，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， ※恢复交易日 (600501) 航天晨光：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-30,恢复交易日：2014-06-03 (420002) 天弘永利债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (420102) 天弘永利债券B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (550010) 信诚货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (550010) 信诚货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (550011) 信诚货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (550011) 信诚货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-29,恢复交易日：2014-06-03 (630012) 华商现金增利货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-06-03 (630012) 华商现金增利货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-06-03 ※红利发放日 (002065) 东华软件：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (000582) 北部湾港：2014年特别分红，10派5.17322(含税)，税后10派4.91456红利发放日 (300065) 海兰信：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000877) 天山股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300328) 宜安科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (200016) 深康佳B：2013年年度分红，10派0.125945(含税)，税后10派0.119647红利发放日 (200016) 深康佳B：2013年年度分红，10派0.125945(含税)，税后10派0.119647红利发放日 ※登记日 (002050) 三花股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002050) 三花股份：2013年年度转增，10转增3登记日 (002349) 精华制药：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002468) 艾迪西：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002468) 艾迪西：2014年年度转增，10转增2登记日 (002468) 艾迪西：2013年年度转增，10转增2登记日 (002209) 达意隆：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (300167) 迪威视讯：2013年年度转增，10转增5登记日 (002481) 双塔食品：2013年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.4275登记日 (002424) 贵州百灵：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (000848) 承德露露：2013年年度送股，10送2.5登记日 (000848) 承德露露：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.2登记日 (600059) 古越龙山：2013年年度配股，10配3，配股价6.4元登记日 (000669) 金鸿能源：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (000669) 金鸿能源：2013年年度转增，10转增5登记日 (300244) 迪安诊断：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300244) 迪安诊断：2013年年度转增，10转增7登记日 (002674) 兴业科技：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (200016) 深康佳B：2013年年度分红，10派0.125945(含税)，税后10派0.119647登记日 (200016) 深康佳B：2013年年度分红，10派0.125945(含税)，税后10派0.119647登记日 ※除权除息日 (002065) 东华软件：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002065) 东华软件：2013年年度转增，10转增10除权日 (000582) 北部湾港：2014年特别分红，10派5.17322(含税)，税后10派4.91456除权日 (300065) 海兰信：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300065) 海兰信：2013年年度转增，10转增10除权日 (000877) 天山股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600028) 中国石化：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (300328) 宜安科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.72 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.70 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 |
