| 5月30日 星期五 ※停牌 (150027) 天弘添利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-05-30,恢复交易日：2014-06-04 ※转增上市日 (300142) 沃森生物：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (002158) 汉钟精机：2013年年度转增，10转增1转增上市日 (000739) 普洛药业：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (300058) 蓝色光标：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300056) 三维丝：2013年年度转增，10转增6转增上市日 (002467) 二六三：2013年年度转增，10转增10.0017转增上市日 (300274) 阳光电源：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300276) 三丰智能：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (000779) 三毛派神：召开2013年度股东大会 (300209) 天泽信息：召开2014年度第1次临时股东大会 (000567) 海德股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600716) 凤凰股份：召开2013年度股东大会 (300092) 科新机电：召开2014年度第1次临时股东大会 (002260) 伊立浦：召开2014年度第1次临时股东大会 (002187) 广百股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002134) 天津普林：召开2013年度股东大会 (002030) 达安基因：召开2014年度第2次临时股东大会 (000807) 云铝股份：召开2013年度股东大会 (000935) 四川双马：召开2014年度第2次临时股东大会 (300055) 万邦达：召开2014年度第1次临时股东大会 (600090) 啤酒花：召开2013年度股东大会 (600018) 上港集团：召开2013年度股东大会 (600027) 华电国际：召开2013年度股东大会 (600095) 哈高科：召开2014年度第1次临时股东大会 (600282) 南钢股份：召开2013年度股东大会 (600319) 亚星化学：召开2013年度股东大会 (600345) 长江通信：召开2013年度股东大会 (600626) 申达股份：召开2013年度股东大会 (600633) 浙报传媒：召开2014年度第1次临时股东大会 (600640) 号百控股：召开2013年度股东大会 (600666) 西南药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600693) 东百集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (600698) ST轻骑：召开2013年度股东大会 (600854) 春兰股份：召开2013年度股东大会 (300243) 瑞丰高材：召开2013年度股东大会 (000757) 浩物股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600186) 莲花味精：召开2013年度股东大会 (600546) 山煤国际：召开2013年度股东大会 (600551) 时代出版：召开2013年度股东大会 (000607) 华智控股：召开2013年度股东大会 (600037) 歌华有线：召开2013年度股东大会 (600249) 两面针：召开2013年度股东大会 (600388) 龙净环保：召开2013年度股东大会 (600520) 中发科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (600561) 江西长运：召开2013年度股东大会 (000831) 五矿稀土：召开2013年度股东大会 (002004) 华邦颖泰：召开2014年度第3次临时股东大会 (000548) 湖南投资：召开2014年度第1次临时股东大会 (000517) 荣安地产：召开2014年度第3次临时股东大会 (601798) 蓝科高新：召开2013年度股东大会 (000733) 振华科技：召开2013年度股东大会 (000725) 京东方A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000695) 滨海能源：召开2013年度股东大会 (000032) 深桑达A：召开2013年度股东大会 (000756) 新华制药：召开2013年度股东大会 (000652) 泰达股份：召开2013年度股东大会 (000652) 泰达股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (601139) 深圳燃气：召开2013年度股东大会 (601126) 四方股份：召开2013年度股东大会 (600999) 招商证券：召开2013年度股东大会 (600993) 马应龙：召开2013年度股东大会 (600973) 宝胜股份：召开2013年度股东大会 (600807) 天业股份：召开2013年度股东大会 (002694) 顾地科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (002716) 金贵银业：召开2014年度第2次临时股东大会 (200725) 京东方B：召开2014年度第1次临时股东大会 (900948) 伊泰B股：召开2013年度股东大会 (900946) ST轻骑B：召开2013年度股东大会 (000032) 深桑达A：召开2013年度股东大会 (000567) 海德股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000607) 华智控股：召开2013年度股东大会 ※送股上市日 (002152) 广电运通：2013年年度送股，10送2送股上市日 ※收益分配款发放日 (519192) 万家市政纯债定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2014-05-28，除息交易日：2014-05-28，收益分配款发放日：2014-05-30 (161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.11元，权益登记日：2014-05-28，除息交易日：2014-05-28，收益分配款发放日：2014-05-30 (519191) 万家城市建设主题纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2014-05-28，除息交易日：2014-05-28，收益分配款发放日：2014-05-30 ※开放式基金发行起始日 (000672) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000667) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000655) 鑫元稳利债券：发行日期2014-05-30至2014-06-13，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000655) 鑫元稳利债券：发行日期2014-05-30至2014-06-13，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000667) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000672) 工银绝对收益混合发起：发行日期2014-05-30至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (519568) 浦银安盛日日盈货币D：发行日期2014-05-30至2014-05-30，货币型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000583) 江信聚福定期开放债券：发行日期2014-05-05至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司 (000613) 国寿安保沪深300指数：发行日期2014-05-08至2014-05-30，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (000633) 中银聚利分级债券B：发行日期2014-05-26至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000619) 东方红产业升级混合：发行日期2014-05-08至2014-05-30，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (000613) 国寿安保沪深300指数：发行日期2014-05-08至2014-05-30，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (000583) 江信聚福定期开放债券：发行日期2014-05-05至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司 (000634) 富国天盛灵活配置混合：发行日期2014-05-12至2014-05-30，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000619) 东方红产业升级混合：发行日期2014-05-08至2014-05-30，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (000633) 中银聚利分级债券B：发行日期2014-05-26至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (519568) 浦银安盛日日盈货币D：发行日期2014-05-30至2014-05-30，货币型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， ※货币型基金收益支付日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， ※货币型基金收益结转份额日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2014-05-30，基金收益结转份额日：2014-05-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-06-03基金再投资份额到帐日：2014-05-30， ※红利发放日 (600052) 浙江广厦：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (300142) 沃森生物：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002205) 国统股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002186) 全聚德：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 (002158) 汉钟精机：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 (002135) 东南网架：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (002222) 福晶科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600105) 永鼎股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (000739) 普洛药业：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (002495) 佳隆股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 (000593) 大通燃气：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (300269) 联建光电：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002537) 海立美达：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300219) 鸿利光电：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (300104) 乐视网：2013年年度分红，10派0.314745(含税)，税后10派0.299008红利发放日 (300078) 中瑞思创：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (300058) 蓝色光标：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300056) 三维丝：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002576) 通达动力：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002324) 普利特：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002255) 海陆重工：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002225) 濮耐股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002152) 广电运通：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 (002041) 登海种业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002126) 银轮股份：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (300036) 超图软件：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002467) 二六三：2013年年度分红，10派4.00066(含税)，税后10派3.80063红利发放日 (000916) 华北高速：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (601789) 宁波建工：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600216) 浙江医药：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600283) 钱江水利：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600432) 吉恩镍业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600548) 深高速：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600667) 太极实业：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (600738) 兰州民百：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600050) 中国联通：2013年年度分红，10派0.534(含税)，税后10派0.5073红利发放日 (600526) 菲达环保：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300240) 飞力达：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600426) 华鲁恒升：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (601607) 上海医药：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 (600756) 浪潮软件：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (000089) 深圳机场：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (000069) 华侨城A：2013年年度分红，10派0.700015(含税)，税后10派0.665014红利发放日 (600976) 武汉健民：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日 (600970) 中材国际：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (600893) 航空动力：2013年年度分红，10派0.83(含税)，税后10派0.7885红利发放日 (600850) 华东电脑：2013年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185红利发放日 (600798) 宁波海运：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (600791) 京能置业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600785) 新华百货：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (300274) 阳光电源：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (300276) 三丰智能：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (002637) 赞宇科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002634) 棒杰股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002664) 信质电机：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 (603399) 新华龙：2013年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135红利发放日 (002713) 东易日盛：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (200625) 长安B：2013年年度分红，10派1.25881(含税)，税后10派1.19587红利发放日 (200028) 一致B：2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284红利发放日 (900942) 黄山B股：2013年年度分红，10派0.06495(含税)，税后10派0.0617红利发放日 (000089) 深圳机场：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (000593) 大通燃气：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (000069) 华侨城A：2013年年度分红，10派0.700015(含税)，税后10派0.665014红利发放日 ※登记日 (002065) 东华软件：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002065) 东华软件：2013年年度转增，10转增10登记日 (000582) 北部湾港：2014年特别分红，10派5.17322(含税)，税后10派4.91456登记日 (300065) 海兰信：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300065) 海兰信：2013年年度转增，10转增10登记日 (000877) 天山股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600028) 中国石化：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300328) 宜安科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (200413) 东旭B：2013年年度转增，10转增20登记日 (200625) 长安B：2013年年度分红，10派1.25881(含税)，税后10派1.19587登记日 (200028) 一致B：2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284登记日 ※除权除息日 (300142) 沃森生物：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300142) 沃森生物：2013年年度转增，10转增3除权日 (002205) 国统股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002186) 全聚德：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 (002158) 汉钟精机：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 (002158) 汉钟精机：2013年年度转增，10转增1除权日 (002135) 东南网架：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (002222) 福晶科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000739) 普洛药业：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (000739) 普洛药业：2013年年度转增，10转增3除权日 (002495) 佳隆股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 (000593) 大通燃气：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (300269) 联建光电：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002537) 海立美达：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300219) 鸿利光电：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (300104) 乐视网：2013年年度分红，10派0.314745(含税)，税后10派0.299008除权日 (300078) 中瑞思创：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (300058) 蓝色光标：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300058) 蓝色光标：2013年年度转增，10转增10除权日 (300056) 三维丝：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300056) 三维丝：2013年年度转增，10转增6除权日 (002576) 通达动力：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002324) 普利特：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002255) 海陆重工：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002225) 濮耐股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002152) 广电运通：2013年年度送股，10送2除权日 (002152) 广电运通：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 (002041) 登海种业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002126) 银轮股份：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (300036) 超图软件：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002467) 二六三：2013年年度转增，10转增10.0017除权日 (002467) 二六三：2013年年度分红，10派4.00066(含税)，税后10派3.80063除权日 (000916) 华北高速：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300240) 飞力达：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000089) 深圳机场：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (000069) 华侨城A：2013年年度分红，10派0.700015(含税)，税后10派0.665014除权日 (300274) 阳光电源：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (300274) 阳光电源：2013年年度转增，10转增10除权日 (300276) 三丰智能：2013年年度转增，10转增10除权日 (300276) 三丰智能：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002637) 赞宇科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002634) 棒杰股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002664) 信质电机：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 (002713) 东易日盛：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (000089) 深圳机场：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (000593) 大通燃气：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (000069) 华侨城A：2013年年度分红，10派0.700015(含税)，税后10派0.665014除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.72 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.71 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.70 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.50 |
