| 5月27日 星期二 ※最后交易日 (200413) 东旭B：2013年年度转增，10转增20最后交易日 (200625) 长安B：2013年年度分红，10派1.25881(含税)，税后10派1.19587最后交易日 (200028) 一致B：2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284最后交易日 ※转增上市日 (002491) 通鼎光电：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (002455) 百川股份：2013年年度转增，10转增8转增上市日 (002224) 三力士：2013年年度转增，10转增7转增上市日 (002057) 中钢天源：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (000826) 桑德环境：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (600487) 亨通光电：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (300343) 联创节能：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300352) 北信源：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (300351) 永贵电器：2013年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (000691) 亚太实业：召开2013年度股东大会 (002302) 西部建设：召开2014年度第2次临时股东大会 (000868) 安凯客车：召开2014年度第1次临时股东大会 (002508) 老板电器：召开2014年度第1次临时股东大会 (002480) 新筑股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (002150) 通润装备：召开2013年度股东大会 (002278) 神开股份：召开2013年度股东大会 (000970) 中科三环：召开2014年度第1次临时股东大会 (600446) 金证股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (600509) 天富热电：召开2014年度第2次临时股东大会 (600262) 北方股份：召开2013年度股东大会 (000537) 广宇发展：召开2014年度第1次临时股东大会 (600837) 海通证券：召开2013年度股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2013年度股东大会 (000066) 长城电脑：召开2013年度股东大会 (000629) 攀钢钒钛：召开2013年度股东大会 (000033) 新都酒店：召开2013年度股东大会 (300267) 尔康制药：召开2014年度第1次临时股东大会 (601268) *ST二重：召开2013年度股东大会 (601003) 柳钢股份：召开2013年度股东大会 (002689) 博林特：召开2014年度第3次临时股东大会 (400007) 华凯1：召开2014年度第1次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2013年度股东大会 (000033) 新都酒店：召开2013年度股东大会 (000066) 长城电脑：召开2013年度股东大会 (000629) 攀钢钒钛：召开2013年度股东大会 ※送股上市日 (002224) 三力士：2013年年度送股，10送3送股上市日 ※收益分配款发放日 (206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-23，除息交易日：2014-05-22，收益分配款发放日：2014-05-27 ※开放式基金发行起始日 (519127) 浦银安盛盛世精选混合：发行日期2014-05-27至2014-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000594) 大摩进取优选股票：发行日期2014-05-06至2014-05-27，偏股型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (000594) 大摩进取优选股票：发行日期2014-05-06至2014-05-27，偏股型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-05-26，基金收益结转份额日：2014-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2014-05-26， (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2014-05-26，基金收益结转份额日：2014-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2014-05- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2014-05-26，基金收益结转份额日：2014-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2014-05- (040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-04-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2014-04-29 (040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-04-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2014-04-29 (206016) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-04-28，基金收益结转份额日：2014-04-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2 (206017) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-04-28，基金收益结转份额日：2014-04-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-27基金再投资份额到帐日：2 ※恢复交易日 (600086) 东方金钰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-27 (600206) 有研新材：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-27 (600242) 中昌海运：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-27 ※红利发放日 (300183) 东软载波：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (300125) 易世达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002491) 通鼎光电：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002455) 百川股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002385) 大北农：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002317) 众生药业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (002273) 水晶光电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002224) 三力士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 (002057) 中钢天源：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (002023) 海特高新：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000826) 桑德环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600176) 中国玻纤：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600008) 首创股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600367) 红星发展：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (600418) 江淮汽车：2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 (600481) 双良节能：2013年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派6.175红利发放日 (600536) 中国软件：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (600717) 天津港：2013年年度分红，10派1.92(含税)，税后10派1.824红利发放日 (300270) 中威电子：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600337) 美克股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (300254) 仟源制药：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600488) 天药股份：2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171红利发放日 (601116) 三江购物：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600896) 中海海盛：2013年年度分红，10派0.09(含税)，税后10派0.0855红利发放日 (600824) 益民集团：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (601028) 玉龙股份：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (002656) 卡奴迪路：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 (300343) 联创节能：2013年年度分红，10派4.1(含税)，税后10派3.895红利发放日 (300352) 北信源：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300351) 永贵电器：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002702) 海欣食品：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (200726) 鲁泰B：2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488红利发放日 ※登记日 (002262) 恩华药业：2013年年度送股，10送2登记日 (002262) 恩华药业：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.4225登记日 (300075) 数字政通：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300075) 数字政通：2013年年度转增，10转增5登记日 (002348) 高乐股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002421) 达实智能：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300122) 智飞生物：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300122) 智飞生物：2013年年度转配登记日 (300122) 智飞生物：2013年年度转增，10转增10登记日 (002549) 凯美特气：2013年年度转增，10转增5登记日 (002503) 搜于特：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002503) 搜于特：2013年年度转增，10转增2登记日 (002307) 北新路桥：2013年年度转增，10转增3登记日 (002293) 罗莱家纺：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 (002285) 世联行：2013年年度转增，10转增4登记日 (002285) 世联行：2013年年度送股，10送4登记日 (002285) 世联行：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75登记日 (002260) 伊立浦：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002256) 彩虹精化：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (002227) 奥特迅：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002227) 奥特迅：2013年年度转增，10转增10登记日 (002139) 拓邦股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000989) 九芝堂：2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 (002290) 禾盛新材：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002528) 英飞拓：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002528) 英飞拓：2013年年度转增，10转增3登记日 (000028) 国药一致：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (000538) 云南白药：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 (000538) 云南白药：2013年年度送股，10送5登记日 (000413) 东旭光电：2013年年度转增，10转增20登记日 (000728) 国元证券：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300283) 温州宏丰：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (300283) 温州宏丰：2013年年度转增，10转增5登记日 (000703) 恒逸石化：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000625) 长安汽车：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002649) 博彦科技：2013年年度分红，10派2.32(含税)，税后10派2.204登记日 (002657) 中科金财：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (002663) 普邦园林：2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 (300325) 德威新材：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300325) 德威新材：2013年年度转增，10转增10登记日 (300337) 银邦股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (300337) 银邦股份：2013年年度转增，10转增10登记日 (300354) 东华测试：2013年年度转增，10转增3登记日 (300354) 东华测试：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (200726) 鲁泰B：2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488登记日 (000028) 国药一致：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (000413) 东旭光电：2013年年度转增，10转增20登记日 (000538) 云南白药：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 (000538) 云南白药：2013年年度送股，10送5登记日 (000625) 长安汽车：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※除权除息日 (300183) 东软载波：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (300125) 易世达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002491) 通鼎光电：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002491) 通鼎光电：2013年年度转增，10转增3除权日 (002455) 百川股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002455) 百川股份：2013年年度转增，10转增8除权日 (002385) 大北农：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002317) 众生药业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (002273) 水晶光电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002224) 三力士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 (002224) 三力士：2013年年度送股，10送3除权日 (002224) 三力士：2013年年度转增，10转增7除权日 (002057) 中钢天源：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (002057) 中钢天源：2013年年度转增，10转增10除权日 (002023) 海特高新：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000826) 桑德环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000826) 桑德环境：2013年年度转增，10转增3除权日 (600548) 深高速：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600667) 太极实业：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (300270) 中威电子：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600050) 中国联通：2013年年度分红，10派0.534(含税)，税后10派0.5073除权日 (600526) 菲达环保：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600526) 菲达环保：2013年年度转增，10转增10除权日 (300254) 仟源制药：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600798) 宁波海运：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (600791) 京能置业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600785) 新华百货：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002656) 卡奴迪路：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 (300343) 联创节能：2013年年度分红，10派4.1(含税)，税后10派3.895除权日 (300343) 联创节能：2013年年度转增，10转增10除权日 (603399) 新华龙：2013年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135除权日 (603399) 新华龙：2013年年度转增，10转增4除权日 (300352) 北信源：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300352) 北信源：2013年年度转增，10转增10除权日 (300351) 永贵电器：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300351) 永贵电器：2013年年度转增，10转增5除权日 (002702) 海欣食品：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.71 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.69 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.79 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.50 |
