| 5月26日 星期一 ※停牌 (000638)富国富钱包货币：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26 (000670)S舜元：股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26 (601268)*ST二重：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26 (000638)富国富钱包货币：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26 ※转增上市日 (300059)东方财富：2013年年度转增，10转增8转增上市日 (002645)华宏科技：2013年年度转增，10转增3转增上市日 (002700)新疆浩源：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600671)天目药业：召开2013年度股东大会 (600714)金瑞矿业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300116)坚瑞消防：召开2014年度第1次临时股东大会 (002564)张化机：召开2014年度第1次临时股东大会 (002557)洽洽食品：召开2014年度第1次临时股东大会 (002340)格林美：召开2013年度股东大会 (002178)延华智能：召开2014年度第3次临时股东大会 (002144)宏达高科：召开2014年度第1次临时股东大会 (300094)国联水产：召开2013年度股东大会 (300150)世纪瑞尔：召开2014年度第2次临时股东大会 (600000)浦发银行：召开2013年度股东大会 (600069)银鸽投资：召开2014年度第2次临时股东大会 (600074)*ST中达：召开2013年度股东大会 (600322)天房发展：召开2013年度股东大会 (600390)金瑞科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600399)抚顺特钢：召开2013年度股东大会 (600661)新南洋：召开2013年度股东大会 (600766)园城黄金：召开2014年度第4次临时股东大会 (600355)精伦电子：召开2013年度股东大会 (600233)大杨创世：召开2013年度股东大会 (000732)泰禾集团：召开2014年度第3次临时股东大会 (300257)开山股份：召开2013年度股东大会 (300238)冠昊生物：召开2014年度第1次临时股东大会 (000050)深天马A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2014年度第5次临时股东大会 (000616)亿城投资：召开2014年度第2次临时股东大会 (601018)宁波港：召开2013年度股东大会 (300315)掌趣科技：召开2014年度第5次临时股东大会 (002686)亿利达：召开2013年度股东大会 (603077)和邦股份：召开2013年度股东大会 (000046)泛海控股：召开2014年度第5次临时股东大会 (000050)深天马A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000616)亿城投资：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000372)中银惠利半年定期开放：每10份派0.30元，权益登记日：2014-05-22，除息交易日：2014-05-22，收益分配款发放日：2014-05-26 (000305)中银中高等级债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-22，除息交易日：2014-05-22，收益分配款发放日：2014-05-26 ※开放式基金发行起始日 (000633)中银聚利分级债券B：发行日期2014-05-26至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000513)富国高端制造行业股票：发行日期2014-05-26至2014-06-17，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000632)中银聚利分级债券A：发行日期2014-05-26至2014-06-04，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000626)大成招财宝货币A：发行日期2014-05-26至2014-06-13，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000627)大成招财宝货币B：发行日期2014-05-26至2014-06-13，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000631)中银聚利分级债券：发行日期2014-05-26至2014-06-04，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000626)大成招财宝货币A：发行日期2014-05-26至2014-06-13，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 (000631)中银聚利分级债券：发行日期2014-05-26至2014-06-04，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000632)中银聚利分级债券A：发行日期2014-05-26至2014-06-04，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000633)中银聚利分级债券B：发行日期2014-05-26至2014-05-30，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (519167)新华鑫安保本一号混合：发行日期2014-05-26至2014-06-13，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000513)富国高端制造行业股票：发行日期2014-05-26至2014-06-17，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000627)大成招财宝货币B：发行日期2014-05-26至2014-06-13，货币型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000600)汇添富和聚宝货币：发行日期2014-05-23至2014-05-26，货币型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000629)圆信永丰纯债债券A：发行日期2014-05-16至2014-05-26，债券型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000630)圆信永丰纯债债券C：发行日期2014-05-16至2014-05-26，债券型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000600)汇添富和聚宝货币：发行日期2014-05-23至2014-05-26，货币型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000629)圆信永丰纯债债券A：发行日期2014-05-16至2014-05-26，债券型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000630)圆信永丰纯债债券C：发行日期2014-05-16至2014-05-26，债券型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040033)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-04-24，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-26基金再投资份额到帐日：2014-04-25 (040034)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-04-24，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-26基金再投资份额到帐日：2014-04-25 ※恢复交易日 (600126)杭钢股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2014-05-26 (600273)华芳纺织：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2014-05-26 (150046)天弘丰利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-05-22,恢复交易日：2014-05-26 ※红利发放日 (000762)西藏矿业：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (300003)乐普医疗：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 (300057)万顺股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (300059)东方财富：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (002325)洪涛股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600398)海澜之家：2013年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.805红利发放日 (600522)中天科技：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002601)佰利联：2013年年度分红，10派0.502921(含税)，税后10派0.477775红利发放日 (600340)华夏幸福：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (601599)鹿港科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600967)北方创业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002645)华宏科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002700)新疆浩源：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ※登记日 (300183)东软载波：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (300125)易世达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002491)通鼎光电：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002491)通鼎光电：2013年年度转增，10转增3登记日 (002455)百川股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002455)百川股份：2013年年度转增，10转增8登记日 (002385)大北农：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002317)众生药业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (002273)水晶光电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002224)三力士：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 (002224)三力士：2013年年度送股，10送3登记日 (002224)三力士：2013年年度转增，10转增7登记日 (002057)中钢天源：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 (002057)中钢天源：2013年年度转增，10转增10登记日 (002023)海特高新：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000826)桑德环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000826)桑德环境：2013年年度转增，10转增3登记日 (600548)深高速：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600667)太极实业：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (300270)中威电子：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600050)中国联通：2013年年度分红，10派0.534(含税)，税后10派0.5073登记日 (600526)菲达环保：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600526)菲达环保：2013年年度转增，10转增10登记日 (300254)仟源制药：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600798)宁波海运：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (600791)京能置业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600785)新华百货：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002656)卡奴迪路：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (300343)联创节能：2013年年度分红，10派4.1(含税)，税后10派3.895登记日 (300343)联创节能：2013年年度转增，10转增10登记日 (603399)新华龙：2013年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135登记日 (603399)新华龙：2013年年度转增，10转增4登记日 (300352)北信源：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300352)北信源：2013年年度转增，10转增10登记日 (300351)永贵电器：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300351)永贵电器：2013年年度转增，10转增5登记日 (002702)海欣食品：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※除权除息日 (600052)浙江广厦：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (000762)西藏矿业：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600105)永鼎股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300003)乐普医疗：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (300057)万顺股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300059)东方财富：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (300059)东方财富：2013年年度转增，10转增8除权日 (002325)洪涛股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601789)宁波建工：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600039)四川路桥：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600066)宇通客车：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (600216)浙江医药：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600283)钱江水利：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600323)瀚蓝环境：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600463)空港股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600487)亨通光电：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 (600487)亨通光电：2013年年度转增，10转增5除权日 (002601)佰利联：2013年年度分红，10派0.502921(含税)，税后10派0.477775除权日 (600426)华鲁恒升：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (601607)上海医药：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 (600756)浪潮软件：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (600976)武汉健民：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日 (600970)中材国际：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (600893)航空动力：2013年年度分红，10派0.83(含税)，税后10派0.7885除权日 (600850)华东电脑：2013年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185除权日 (002645)华宏科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002645)华宏科技：2013年年度转增，10转增3除权日 (002700)新疆浩源：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002700)新疆浩源：2013年年度转增，10转增10除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.71 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.70 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.79 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.50 |
