| ※停牌 (166020)中欧成长优选混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-14 (166020)中欧成长优选混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-14 ※转增上市日 (300145)南方泵业：2013年年度转增，10转增8转增上市日 (002570)贝因美：2013年年度转增，10转增6转增上市日 (002439)启明星辰：2013年年度转增，10转增6转增上市日 (002380)科远股份：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (002180)万力达：2013年年度转增，10转增1.5转增上市日 (000019)深深宝A：2013年年度转增，10转增2转增上市日 ※召开股东大会 (002217)联合化工：召开2013年度股东大会 (001696)宗申动力：召开2013年度股东大会 (000570)苏常柴A：召开2013年度股东大会 (300226)上海钢联：召开2014年度第2次临时股东大会 (002348)高乐股份：召开2013年度股东大会 (002052)同洲电子：召开2014年度第2次临时股东大会 (000594)*ST国恒：召开2014年度第1次临时股东大会 (300100)双林股份：召开2013年度股东大会 (002299)圣农发展：召开2013年度股东大会 (002259)升达林业：召开2013年度股东大会 (002197)证通电子：召开2013年度股东大会 (002153)石基信息：召开2014年度第1次临时股东大会 (300133)华策影视：召开2013年度股东大会 (002577)雷柏科技：召开2013年度股东大会 (002528)英飞拓：召开2013年度股东大会 (002393)力生制药：召开2013年度股东大会 (600188)兖州煤业：召开2014年第1次股东大会 (600188)兖州煤业：召开2013年度股东大会 (600654)飞乐股份：召开2013年度股东大会 (002114)罗平锌电：召开2013年度股东大会 (601518)吉林高速：召开2013年度股东大会 (000100)TCL集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (000700)模塑科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (601008)连云港：召开2013年度股东大会 (600845)宝信软件：召开2014年度第1次临时股东大会 (300273)和佳股份：召开2013年度股东大会 (300299)富春通信：召开2013年度股东大会 (002670)华声股份：召开2013年度股东大会 (002679)福建金森：召开2013年度股东大会 (200570)苏常柴B：召开2013年度股东大会 (900926)宝信B：召开2014年度第1次临时股东大会 (400011)中浩A3：召开2013年度股东大会 (000594)*ST国恒：召开2014年度第1次临时股东大会 ※债券发行 (110025)国金转债：发行日期2014-05-14，发行数量25.00亿元，递进利率0.20% ※送股上市日 (002439)启明星辰：2013年年度送股，10送4送股上市日 (300370)安控股份：2013年年度送股，10送10送股上市日 ※收益分配款发放日 (000271)中邮定期开放债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-12，除息交易日：2014-05-12，收益分配款发放日：2014-05-14 (000272)中邮定期开放债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-12，除息交易日：2014-05-12，收益分配款发放日：2014-05-14 (590009)中邮稳定收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-12，除息交易日：2014-05-12，收益分配款发放日：2014-05-14 (590010)中邮稳定收益债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2014-05-12，除息交易日：2014-05-12，收益分配款发放日：2014-05-14 ※收益分配除息日 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-05-14，除息交易日：2014-05-14，收益分配款发放日：2014-05-16 ※权益登记日 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-05-14，除息交易日：2014-05-14，收益分配款发放日：2014-05-16 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-05-14，除息交易日：2014-05-15，收益分配款发放日：2014-05-19 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-05-14，除息交易日：2014-05-15，收益分配款发放日：2014-05-19 ※开放式基金发行起始日 (150162)银华永益分级债券B：发行日期2014-05-14至2014-05-16，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (161827)银华永益分级债券：发行日期2014-05-14至2014-05-20，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508)万家货币A：基金收益支付日：2014-05-12，基金收益结转份额日：2014-05-12，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-14基金再投资份额到帐日：2014-05-13， (040003)华安现金富利货币A：基金收益支付日：2014-05-12，基金收益结转份额日：2014-05-12，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-14基金再投资份额到帐日：2014 (519507)万家货币B：基金收益支付日：2014-05-12，基金收益结转份额日：2014-05-12，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-14基金再投资份额到帐日：2014-05-13， (519501)万家货币R：基金收益支付日：2014-05-12，基金收益结转份额日：2014-05-12，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-14基金再投资份额到帐日：2014-05-13， (041003)华安现金富利货币B：基金收益支付日：2014-05-12，基金收益结转份额日：2014-05-12，基金结转份额可赎回起始日：2014-05-14基金再投资份额到帐日：2014 ※恢复交易日 (000017)*ST中华A：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-05-13,恢复交易日：2014-05-14 (200017)*ST中华B：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-05-13,恢复交易日：2014-05-14 (000017)*ST中华A：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-05-13,恢复交易日：2014-05-14 (200017)*ST中华B：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-05-13,恢复交易日：2014-05-14 ※红利发放日 (300145)南方泵业：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300072)三聚环保：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (002570)贝因美：2013年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派6.175红利发放日 (002183)怡亚通：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (300227)光韵达：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300224)正海磁材：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002548)金新农：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002439)启明星辰：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75红利发放日 (002425)凯撒股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002380)科远股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002241)歌尔声学：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002187)广百股份：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (002036)宜科科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600078)澄星股份：2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 (600219)南山铝业：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600271)航天信息：2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 (600563)法拉电子：2013年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 (600122)宏图高科：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600226)升华拜克：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600287)江苏舜天：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (600845)宝信软件：2013年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28红利发放日 (300370)安控股份：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.875红利发放日 (900926)宝信B：2013年年度分红，10派0.39012(含税)，税后10派0.37061红利发放日 ※登记日 (002369)卓翼科技：2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 (002369)卓翼科技：2013年年度转增，10转增10登记日 (300138)晨光生物：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (300112)万讯自控：2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175登记日 (300112)万讯自控：2013年年度转增，10转增5登记日 (300015)爱尔眼科：2013年年度转增，10转增4.97603登记日 (300015)爱尔眼科：2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817登记日 (002505)大康牧业：2013年年度转增，10转增5登记日 (002480)新筑股份：2013年年度转增，10转增10登记日 (002431)棕榈园林：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 (002407)多氟多：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002364)中恒电气：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002288)超华科技：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (002258)利尔化学：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002091)江苏国泰：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (002017)东信和平：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (002017)东信和平：2013年年度转增，10转增3登记日 (002010)传化股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002251)步步高：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (600276)恒瑞医药：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.805登记日 (600276)恒瑞医药：2013年年度送股，10送1登记日 (600400)红豆股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600560)金自天正：2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 (601616)广电电气：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600759)正和股份：2013年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.114登记日 (601000)唐山港：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002677)浙江美大：2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 (300329)海伦钢琴：2013年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.418登记日 (300341)麦迪电气：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300341)麦迪电气：2013年年度转增，10转增10登记日 (603167)渤海轮渡：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002701)奥瑞金：2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 (002701)奥瑞金：2013年年度转增，10转增10登记日 (603005)晶方科技：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ※除权除息日 (300145)南方泵业：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300145)南方泵业：2013年年度转增，10转增8除权日 (300072)三聚环保：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (002570)贝因美：2013年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派6.175除权日 (002570)贝因美：2013年年度转增，10转增6除权日 (002183)怡亚通：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (300227)光韵达：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300224)正海磁材：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002548)金新农：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002439)启明星辰：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75除权日 (002439)启明星辰：2013年年度送股，10送4除权日 (002439)启明星辰：2013年年度转增，10转增6除权日 (002425)凯撒股份：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002380)科远股份：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002380)科远股份：2013年年度转增，10转增5除权日 (002241)歌尔声学：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002187)广百股份：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002180)万力达：2013年年度转增，10转增1.5除权日 (002036)宜科科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600660)福耀玻璃：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (600035)楚天高速：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 (600035)楚天高速：2013年年度转增，10转增3除权日 (000019)深深宝A：2013年年度转增，10转增2除权日 (600875)东方电气：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 (300370)安控股份：2013年年度送股，10送10除权日 (300370)安控股份：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.875除权日 (200019)深深宝B：2013年年度转增，10转增2除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.70 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.50 |
