| 4月14日 星期一 ※最后交易日 (200055) 方大B：2013年年度分红，10派0.378358(含税)，税后10派0.35944最后交易日 ※转增上市日 (300184) 力源信息：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (300127) 银河磁体：2013年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600503) 华丽家族：召开2014年度第2次临时股东大会 (600714) 金瑞矿业：召开2013年度股东大会 (002434) 万里扬：召开2013年度股东大会 (000961) 中南建设：召开2014年度第3次临时股东大会 (002218) 拓日新能：召开2014年度第1次临时股东大会 (002125) 湘潭电化：召开2014年度第1次临时股东大会 (002077) 大港股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002456) 欧菲光：召开2014年度第2次临时股东大会 (002514) 宝馨科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600135) 乐凯胶片：召开2013年度股东大会 (000426) 兴业矿业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600175) 美都控股：召开2014年度第2次临时股东大会 (600543) 莫高股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600890) 中房股份：召开2013年度股东大会 (600177) 雅戈尔：召开2013年度股东大会 (600208) 新湖中宝：召开2014年度第1次临时股东大会 (600295) 鄂尔多斯：召开2014年度第1次临时股东大会 (600226) 升华拜克：召开2013年度股东大会 (600711) 盛屯矿业：召开2014年度第1次临时股东大会 (000587) 金叶珠宝：召开2013年度股东大会 (000979) 中弘股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (000024) 招商地产：召开2013年度股东大会 (000012) 南玻A：召开2013年度股东大会 (601011) 宝泰隆：召开2013年度股东大会 (600795) 国电电力：召开2014年度第1次临时股东大会 (002634) 棒杰股份：召开2013年度股东大会 (300292) 吴通通讯：召开2014年度第1次临时股东大会 (601012) 隆基股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (603288) 海天味业：召开2013年度股东大会 (200012) 南玻B：召开2013年度股东大会 (200024) 招商局B：召开2013年度股东大会 (900936) 鄂资B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000587) 金叶珠宝：召开2013年度股东大会 (200012) 南玻B：召开2013年度股东大会 (000024) 招商地产：召开2013年度股东大会 (000426) 兴业矿业：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-11，收益分配款发放日：2014-04-14 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-11，收益分配款发放日：2014-04-14 (000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.18元，权益登记日：2014-04-10，除息交易日：2014-04-10，收益分配款发放日：2014-04-14 (000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-11，收益分配款发放日：2014-04-14 ※收益分配除息日 (202003) 南方绩优成长股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (000197) 富国目标收益一年期纯：每10份派0.10元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-16 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-16 (000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2014-04-11，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-16 ※权益登记日 (202003) 南方绩优成长股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 (000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-04-14，除息交易日：2014-04-14，收益分配款发放日：2014-04-15 ※拟披露年报 (600353) 旭光股份：拟披露年报 (600689) 上海三毛：拟披露年报 (900922) 三毛B股：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000592) 建信改革红利股票：发行日期2014-04-14至2014-05-09，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (160812) 长盛同益成长回报(LOF：发行日期2014-04-14至2014-05-09，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000592) 建信改革红利股票：发行日期2014-04-14至2014-05-09，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※开放式基金发行截止日 (000584) 新华一路财富灵活配置：发行日期2014-03-14至2014-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000584) 新华一路财富灵活配置：发行日期2014-03-14至2014-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2014-04-10，基金收益结转份额日：2014-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-04-14基金再投资份额到帐日：2014-04-11， (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2014-04-10，基金收益结转份额日：2014-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-04-14基金再投资份额到帐日：2014-04-11， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2014-04-10，基金收益结转份额日：2014-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-04-14基金再投资份额到帐日：2014-04-11， ※恢复交易日 (002134) 天津普林：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-14 (600690) 青岛海尔：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-14 ※红利发放日 (300127) 银河磁体：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (002473) 圣莱达：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 (601313) 江南嘉捷：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ※登记日 (002331) 皖通科技：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600305) 恒顺醋业：2013年年度分红，10派0.41(含税)，税后10派0.3895登记日 (600565) 迪马股份：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000055) 方大集团：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ※除权除息日 (300184) 力源信息：2013年年度转增，10转增5除权日 (300127) 银河磁体：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (300127) 银河磁体：2013年年度转增，10转增10除权日 (002473) 圣莱达：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 (600168) 武汉控股：2013年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.5035除权日 (601933) 永辉超市：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (601933) 永辉超市：2013年年度转增，10转增10除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.68 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.70 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.33 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.71 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.43 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.84 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.97 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.50 |
