| 2月24日 星期一 ※召开股东大会 (002570)贝因美：召开2014年度第2次临时股东大会 (000608)阳光股份：召开2014年度第4次临时股东大会 (000916)华北高速：召开2014年度第1次临时股东大会 (000683)远兴能源：召开2014年度第3次临时股东大会 ※债券付息日 (110015)石化转债：债权登记日：2014-02-21,债券除权除息日：2014-02-24,每100元付息1.0000元,债券付息日：2014-02-24 ※债券除权除息日 (110015)石化转债：债权登记日：2014-02-21,债券除权除息日：2014-02-24,每100元付息1.0000元,债券付息日：2014-02-24 (110015)石化转债：债权登记日：2014-02-21,债券除权除息日：2014-02-24,每100元付息1.0000元,债券付息日：2014-02-28 ※收益分配款发放日 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-24 (519670)银河行业股票：每10份派1.40元，权益登记日：2014-02-20，除息交易日：2014-02-20，收益分配款发放日：2014-02-24 ※收益分配除息日 (160314)华夏行业股票(LOF)：每10份派2.50元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-26 (180010)银华优质增长股票：每10份派0.55元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-25 (180001)银华优势企业混合：每10份派0.77元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-25 ※权益登记日 (160314)华夏行业股票(LOF)：每10份派2.50元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-26 (180010)银华优质增长股票：每10份派0.55元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-25 (180001)银华优势企业混合：每10份派0.77元，权益登记日：2014-02-24，除息交易日：2014-02-24，收益分配款发放日：2014-02-25 ※拟披露年报 (600481)双良节能：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000569)鹏华增值宝货币：发行日期2014-02-24至2014-02-25，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000550)广发新动力股票：发行日期2014-02-24至2014-03-14，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000546)兴业定期开放债券：发行日期2014-02-24至2014-03-17，债券型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (000547)建信健康民生混合：发行日期2014-02-24至2014-03-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000534)长盛高端装备制造混合：发行日期2014-02-24至2014-03-21，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000531)东吴阿尔法灵活配置混：发行日期2014-02-24至2014-03-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司 (150171)申万申银万国证券行业：发行日期2014-02-24至2014-03-07，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司 (150172)申万申银万国证券行业：发行日期2014-02-24至2014-03-07，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司 (000550)广发新动力股票：发行日期2014-02-24至2014-03-14，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000546)兴业定期开放债券：发行日期2014-02-24至2014-03-17，债券型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (000569)鹏华增值宝货币：发行日期2014-02-24至2014-02-25，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000534)长盛高端装备制造混合：发行日期2014-02-24至2014-03-21，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000531)东吴阿尔法灵活配置混：发行日期2014-02-24至2014-03-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司 (000547)建信健康民生混合：发行日期2014-02-24至2014-03-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (163113)申万申银万国证券行业：发行日期2014-02-24至2014-03-07，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000542)上银慧财宝货币A：发行日期2014-02-14至2014-02-24，货币型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司 (000543)上银慧财宝货币B：发行日期2014-02-14至2014-02-24，货币型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司 (000542)上银慧财宝货币A：发行日期2014-02-14至2014-02-24，货币型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司 (000543)上银慧财宝货币B：发行日期2014-02-14至2014-02-24，货币型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040033)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-01-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-02-24基金再投资份额到帐日：2014-01-28 (040034)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-01-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-02-24基金再投资份额到帐日：2014-01-28 ※恢复交易日 (600538)*ST国发：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-24 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.72 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.71 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.34 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.66 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.87 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.54 |
