| 2月21日 星期五 ※召开股东大会 (002071)江苏宏宝：召开2013年度股东大会 (002326)永太科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000608)阳光股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600501)航天晨光：召开2014年度第1次临时股东大会 (300267)尔康制药：召开2013年度股东大会 (600876)洛阳玻璃：召开2014年度第1次临时股东大会 (200160)南江B：召开2014年度第1次临时股东大会 ※债权登记日 (110015)石化转债：债权登记日：2014-02-21,债券除权除息日：2014-02-24,每100元付息1.0000元,债券付息日：2014-02-24 (110015)石化转债：债权登记日：2014-02-21,债券除权除息日：2014-02-24,每100元付息1.0000元,债券付息日：2014-02-28 ※收益分配款发放日 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-02-20，除息交易日：2014-02-20，收益分配款发放日：2014-02-21 (002021)华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-02-20，除息交易日：2014-02-20，收益分配款发放日：2014-02-21 (000390)华商优势行业混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-02-19，除息交易日：2014-02-19，收益分配款发放日：2014-02-21 (630010)华商价值精选股票：每10份派0.70元，权益登记日：2014-02-19，除息交易日：2014-02-19，收益分配款发放日：2014-02-21 (630011)华商主题精选股票：每10份派1.00元，权益登记日：2014-02-19，除息交易日：2014-02-19，收益分配款发放日：2014-02-21 (630015)华商大盘量化精选混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-02-19，除息交易日：2014-02-19，收益分配款发放日：2014-02-21 (630016)华商价值共享混合发起：每10份派0.50元，权益登记日：2014-02-19，除息交易日：2014-02-19，收益分配款发放日：2014-02-21 ※收益分配除息日 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-24 (000303)长盛双月红定期债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-25 (000304)长盛双月红定期债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-25 ※权益登记日 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-24 (000303)长盛双月红定期债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-25 (000304)长盛双月红定期债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2014-02-21，除息交易日：2014-02-21，收益分配款发放日：2014-02-25 ※拟披露年报 (300165)天瑞仪器：拟披露年报 (000610)西安旅游：拟披露年报 (600785)新华百货：拟披露年报 ※开放式基金发行截止日 (000527)南方新优享灵活配置混：发行日期2014-01-20至2014-02-21，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000523)国投瑞银医疗保健混合：发行日期2014-01-13至2014-02-21，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000523)国投瑞银医疗保健混合：发行日期2014-01-13至2014-02-21，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000527)南方新优享灵活配置混：发行日期2014-01-20至2014-02-21，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2014-02-20，基金收益结转份额日：2014-02-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-02-21基金再投资份额到帐日：2014-02-20， (070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2014-02-20，基金收益结转份额日：2014-02-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-02-21基金再投资份额到帐日：2014-02-20， ※恢复交易日 (600592)龙溪股份：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-20,恢复交易日：2014-02-21 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.72 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.70 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.34 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.69 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.44 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.87 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.54 |
