| 1月21日 星期二 ※停牌 (164808)工银四季收益债券：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-21 (600614)鼎立股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20,恢复交易日：2014-01-21 (600770)综艺股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20,恢复交易日：2014-01-21 (900907)鼎立B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20,恢复交易日：2014-01-21 ※召开股东大会 (000532)力合股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600984)建设机械：召开2014年度第1次临时股东大会 (002363)隆基机械：召开2014年度第1次临时股东大会 (000877)天山股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000822)山东海化：召开2014年度第1次临时股东大会 (600496)精工钢构：召开2014年度第1次临时股东大会 (600715)松辽汽车：召开2014年度第1次临时股东大会 (000001)平安银行：召开2014年度第1次临时股东大会 (000056)*ST国商：召开2014年度第1次临时股东大会 (002604)龙力生物：召开2014年度第1次临时股东大会 (000695)滨海能源：召开2014年度第1次临时股东大会 (200056)*ST国商B：召开2014年度第1次临时股东大会 (000001)平安银行：召开2014年度第1次临时股东大会 (000056)*ST国商：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (163801)中银中国混合(LOF)：每10份派1.30元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派0.21元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (161005)富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.35元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (110029)易方达科讯股票：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (163804)中银收益混合：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (100016)富国天源平衡混合：每10份派0.85元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (090004)大成精选增值混合：每10份派0.43元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (110001)易方达平稳增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (217001)招商安泰股票：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (217002)招商安泰平衡混合：每10份派0.54元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (270002)广发稳健增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (163806)中银增利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (110013)易方达科翔股票：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-21 (163807)中银优选混合：每10份派0.70元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (270023)广发亚太精选股票(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-21 (270042)广发纳斯达克100指数(：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-21 (001061)华夏海外收益债券A(QD：每10份派0.24元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001063)华夏海外收益债券C(QD：每10份派0.24元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001065)华夏海外收益债券现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001066)华夏海外收益债券现钞：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (160130)南方永利定期开放债券：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 ※收益分配除息日 (020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.22元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110010)易方达价值成长混合：每10份派0.03元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.59元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-27 (040001)华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (180002)银华保本增值混合：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.30元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派0.66元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派0.58元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110015)易方达行业领先股票：每10份派0.26元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.02元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (020026)国泰成长优选股票：每10份派0.22元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.48元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-27 (040036)华安安心收益债券A：每10份派0.53元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040037)华安安心收益债券B：每10份派0.53元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 ※权益登记日 (020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.22元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110010)易方达价值成长混合：每10份派0.03元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040001)华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (180002)银华保本增值混合：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.30元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派0.66元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派0.58元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (110015)易方达行业领先股票：每10份派0.26元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.02元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (020026)国泰成长优选股票：每10份派0.22元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040036)华安安心收益债券A：每10份派0.53元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 (040037)华安安心收益债券B：每10份派0.53元，权益登记日：2014-01-21，除息交易日：2014-01-21，收益分配款发放日：2014-01-22 ※拟披露年报 (300108)双龙股份：拟披露年报 (300181)佐力药业：拟披露年报 ※开放式基金发行截止日 (000452)南方医药保健灵活配置：发行日期2013-12-23至2014-01-21，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000473)广发集鑫债券A：发行日期2013-12-25至2014-01-21，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000474)广发集鑫债券C：发行日期2013-12-25至2014-01-21，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (519191)万家城市建设主题纯债：发行日期2013-12-26至2014-01-21，债券型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司 (000475)广发天天利货币A：发行日期2014-01-08至2014-01-21，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000476)广发天天利货币B：发行日期2014-01-08至2014-01-21，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2014-01-20，基金收益结转份额日：2014-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-21基金再投资份额到帐日：2014-01-20， (070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2014-01-20，基金收益结转份额日：2014-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-21基金再投资份额到帐日：2014-01-20， ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.70 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.68 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.33 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.67 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.42 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.83 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 |
