| 1月17日 星期五 ※停牌 (600089) 特变电工：配股,自2014-01-17起至2014-01-24连续停牌 (600089) 特变电工：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-01-27 (100029) 富国天成红利混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17 (100029) 富国天成红利混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17 (253010) 国联安安心成长混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17 ※召开股东大会 (600478) 科力远：召开2014年度第1次临时股东大会 (300187) 永清环保：召开2014年度第1次临时股东大会 (002295) 精艺股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300007) 汉威电子：召开2014年度第1次临时股东大会 (300013) 新宁物流：召开2014年度第1次临时股东大会 (300153) 科泰电源：召开2014年度第1次临时股东大会 (002582) 好想你：召开2014年度第1次临时股东大会 (002521) 齐峰新材：召开2014年度第1次临时股东大会 (002469) 三维工程：召开2014年度第1次临时股东大会 (002273) 水晶光电：召开2014年度第1次临时股东大会 (002121) 科陆电子：召开2014年度第1次临时股东大会 (002101) 广东鸿图：召开2014年度第1次临时股东大会 (002087) 新野纺织：召开2014年度第1次临时股东大会 (000950) 建峰化工：召开2014年度第1次临时股东大会 (600077) 宋都股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600088) 中视传媒：召开2014年度第1次临时股东大会 (600195) 中牧股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600338) 西藏珠峰：召开2014年度第1次临时股东大会 (600359) 新农开发：召开2014年度第1次临时股东大会 (600550) 天威保变：召开2014年度第1次临时股东大会 (600980) *ST北磁：召开2014年度第1次临时股东大会 (600525) 长园集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (600701) 工大高新：召开2014年度第1次临时股东大会 (600835) 上海机电：召开2014年度第1次临时股东大会 (000753) 漳州发展：召开2014年度第1次临时股东大会 (000755) 山西三维：召开2014年度第2次临时股东大会 (000060) 中金岭南：召开2014年度第1次临时股东大会 (000033) 新都酒店：召开2014年度第1次临时股东大会 (000025) 特力A：召开2014年度第1次临时股东大会 (600815) 厦工股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (200025) 特力B：召开2014年度第1次临时股东大会 (900925) 机电B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000060) 中金岭南：召开2014年度第1次临时股东大会 (000025) 特力A：召开2014年度第1次临时股东大会 (000033) 新都酒店：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (530008) 建信稳定增利债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (164902) 交银信用添利债券：每10份派0.31元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-17 (519519) 华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.34元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-17 (161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-17 (200001) 长城久恒平衡混合：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240001) 华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240002) 华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240003) 华宝兴业宝康债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (530001) 建信恒久价值股票：每10份派0.25元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000105) 建信安心回报债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000106) 建信安心回报债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000207) 建信双债增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000208) 建信双债增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 ※收益分配除息日 (500038) 基金通乾：每10份派0.25元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-22 (070015) 嘉实多元债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070016) 嘉实多元债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (163801) 中银中国混合(LOF)：每10份派1.30元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160106) 南方高增长股票(LOF)：每10份派1.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160105) 南方积极配置股票(LOF：每10份派0.21元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070013) 嘉实研究精选股票：每10份派0.39元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (161005) 富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.35元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070099) 嘉实优质企业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070011) 嘉实策略混合：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (092002) 大成债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (163804) 中银收益混合：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (100016) 富国天源平衡混合：每10份派0.75元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.08元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (090002) 大成债券A/B：每10份派0.14元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (270002) 广发稳健增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (163806) 中银增利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (163807) 中银优选混合：每10份派0.70元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (511880) 银华货币ETF：每10份派32.08元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-22 (470888) 汇添富亚澳成熟优选股：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-28 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.13元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-20，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-22 (160130) 南方永利定期开放债券：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 ※权益登记日 (070015) 嘉实多元债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070016) 嘉实多元债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (163801) 中银中国混合(LOF)：每10份派1.30元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160106) 南方高增长股票(LOF)：每10份派1.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (160105) 南方积极配置股票(LOF：每10份派0.21元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070013) 嘉实研究精选股票：每10份派0.39元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (161005) 富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.35元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070099) 嘉实优质企业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070011) 嘉实策略混合：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (092002) 大成债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (100026) 富国天合稳健股票：每10份派0.38元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-22 (163804) 中银收益混合：每10份派0.60元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.08元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (090002) 大成债券A/B：每10份派0.14元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (100022) 富国天瑞强势混合：每10份派0.53元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-20，收益分配款发放日：2014-01-22 (270002) 广发稳健增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (163806) 中银增利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (163807) 中银优选混合：每10份派0.70元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.13元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-20 (160130) 南方永利定期开放债券：每10份派0.06元，权益登记日：2014-01-17，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 ※开放式基金发行截止日 (000493) 南方现金通货币A：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000288) 银华永利债券C：发行日期2013-12-23至2014-01-17，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (000287) 银华永利债券A：发行日期2013-12-23至2014-01-17，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (000494) 南方现金通货币B：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000495) 南方现金通货币C：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303) 大摩货币：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-17基金再投资份额到帐日：2014-01-16， (519506) 海富通货币B：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-17基金再投资份额到帐日：2014-01-16 (519505) 海富通货币A：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-17基金再投资份额到帐日：2014-01-16 (202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-17基金再投资份额到帐日：2014 (202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-17基金再投资份额到帐日：2014 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.70 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.66 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.33 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.67 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.43 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.82 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.54a |
