| 1月16日 星期四 ※停牌 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16 ※召开股东大会 (300132) 青松股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002111) 威海广泰：召开2014年度第1次临时股东大会 (300003) 乐普医疗：召开2014年度第1次临时股东大会 (300140) 启源装备：召开2014年度第1次临时股东大会 (000973) 佛塑科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (002528) 英飞拓：召开2014年度第1次临时股东大会 (600153) 建发股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600368) 五洲交通：召开2014年度第1次临时股东大会 (600425) 青松建化：召开2014年度第1次临时股东大会 (600461) 洪城水业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600568) 中珠控股：召开2014年度第1次临时股东大会 (600595) 中孚实业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300250) 初灵信息：召开2014年度第1次临时股东大会 (600776) 东方通信：召开2014年度第1次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第1次临时股东大会 (000683) 远兴能源：召开2014年度第1次临时股东大会 (601801) 皖新传媒：召开2014年度第1次临时股东大会 (601028) 玉龙股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (300299) 富春通信：召开2014年度第1次临时股东大会 (900941) 东信B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (213008) 宝盈资源优选股票：每10份派0.42元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-16 (460003) 华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.34元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-16 (450003) 国富潜力组合股票：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-16 (519029) 华夏稳增混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050004) 博时精选股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050011) 博时信用债券A/B：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050111) 博时信用债券C：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050014) 博时创业成长股票：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000281) 博时双债增强债券C：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000280) 博时双债增强债券A：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000085) 博时安盈债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000084) 博时安盈债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000200) 博时岁岁增利一年定期：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-13，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-13，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 ※收益分配除息日 (121006) 国投瑞银稳健增长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (530008) 建信稳定增利债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (162006) 长城久富股票(LOF)：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121005) 国投瑞银创新动力股票：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121001) 国投瑞银融华债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (200001) 长城久恒平衡混合：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240001) 华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240002) 华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240003) 华宝兴业宝康债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (530001) 建信恒久价值股票：每10份派0.25元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000165) 国投瑞银策略精选混合：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121012) 国投瑞银优化增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (128112) 国投瑞银优化增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (161219) 国投瑞银新兴产业混合：每10份派1.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121010) 国投瑞银瑞源保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (000105) 建信安心回报债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000106) 建信安心回报债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000207) 建信双债增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000208) 建信双债增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000237) 国投瑞银一年定期开放：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (000238) 国投瑞银一年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 ※权益登记日 (500038) 基金通乾：每10份派0.25元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-22 (121006) 国投瑞银稳健增长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (530008) 建信稳定增利债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (162006) 长城久富股票(LOF)：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121005) 国投瑞银创新动力股票：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (100016) 富国天源平衡混合：每10份派0.75元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-21 (121001) 国投瑞银融华债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (240001) 华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240002) 华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (240003) 华宝兴业宝康债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (530001) 建信恒久价值股票：每10份派0.25元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (511880) 银华货币ETF：每10份派32.08元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-17，收益分配款发放日：2014-01-22 (000165) 国投瑞银策略精选混合：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (270023) 广发亚太精选股票(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-21 (121012) 国投瑞银优化增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (128112) 国投瑞银优化增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (270042) 广发纳斯达克100指数(：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-15，收益分配款发放日：2014-01-21 (161219) 国投瑞银新兴产业混合：每10份派1.40元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (121010) 国投瑞银瑞源保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (000105) 建信安心回报债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000106) 建信安心回报债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000207) 建信双债增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000208) 建信双债增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-17 (000237) 国投瑞银一年定期开放：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 (000238) 国投瑞银一年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-16，除息交易日：2014-01-16，收益分配款发放日：2014-01-20 ※开放式基金发行起始日 (000493) 南方现金通货币A：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000494) 南方现金通货币B：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000495) 南方现金通货币C：发行日期2014-01-16至2014-01-17，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000453) 国金通用鑫利分级债券：发行日期2013-12-30至2014-01-16，债券型基金，基金管理人是国金通用基金管理有限公司 (000455) 国金通用鑫利分级债券：发行日期2013-12-30至2014-01-16，债券型基金，基金管理人是国金通用基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102) 景顺货币A：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-16基金再投资份额到帐日：2014-01-15， (260202) 景顺货币B：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-16基金再投资份额到帐日：2014-01-15， (392001) 中海货币A：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-16基金再投资份额到帐日：2014-01-15， (392002) 中海货币B：基金收益支付日：2014-01-15，基金收益结转份额日：2014-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-16基金再投资份额到帐日：2014-01-15， ※登记日 (600089) 特变电工：2013年年度配股，10配2.2，配股价6.9元登记日 ※除权除息日 (600637) 百视通：2013年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.70 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.65 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.33 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.67 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.42 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.82 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.54 |
