1月16日 星期四 ※停牌 (000029) 富国宏观策略灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-16 (000029) 富国宏观策略灵活配置:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-16 ※召开股东大会 (300132) 青松股份:召开2014年度第1次临时股东大会 (002111) 威海广泰:召开2014年度第1次临时股东大会 (300003) 乐普医疗:召开2014年度第1次临时股东大会 (300140) 启源装备:召开2014年度第1次临时股东大会 (000973) 佛塑科技:召开2014年度第1次临时股东大会 (002528) 英飞拓:召开2014年度第1次临时股东大会 (600153) 建发股份:召开2014年度第1次临时股东大会 (600368) 五洲交通:召开2014年度第1次临时股东大会 (600425) 青松建化:召开2014年度第1次临时股东大会 (600461) 洪城水业:召开2014年度第1次临时股东大会 (600568) 中珠控股:召开2014年度第1次临时股东大会 (600595) 中孚实业:召开2014年度第1次临时股东大会 (300250) 初灵信息:召开2014年度第1次临时股东大会 (600776) 东方通信:召开2014年度第1次临时股东大会 (000410) 沈阳机床:召开2014年度第1次临时股东大会 (000683) 远兴能源:召开2014年度第1次临时股东大会 (601801) 皖新传媒:召开2014年度第1次临时股东大会 (601028) 玉龙股份:召开2014年度第1次临时股东大会 (300299) 富春通信:召开2014年度第1次临时股东大会 (900941) 东信B股:召开2014年度第1次临时股东大会 (000410) 沈阳机床:召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (213008) 宝盈资源优选股票:每10份派0.42元,权益登记日:2014-01-15,除息交易日:2014-01-15,收益分配款发放日:2014-01-16 (460003) 华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.34元,权益登记日:2014-01-15,除息交易日:2014-01-15,收益分配款发放日:2014-01-16 (450003) 国富潜力组合股票:每10份派0.09元,权益登记日:2014-01-15,除息交易日:2014-01-15,收益分配款发放日:2014-01-16 (519029) 华夏稳增混合:每10份派1.00元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (050004) 博时精选股票:每10份派0.13元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (050011) 博时信用债券A/B:每10份派0.18元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (050111) 博时信用债券C:每10份派0.07元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (050014) 博时创业成长股票:每10份派0.07元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000281) 博时双债增强债券C:每10份派0.01元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000280) 博时双债增强债券A:每10份派0.01元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000085) 博时安盈债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000084) 博时安盈债券A:每10份派0.12元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000200) 博时岁岁增利一年定期:每10份派0.09元,权益登记日:2014-01-14,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000139) 富国国有企业债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2014-01-13,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 (000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2014-01-13,除息交易日:2014-01-14,收益分配款发放日:2014-01-16 ※收益分配除息日 (121006) 国投瑞银稳健增长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (530008) 建信稳定增利债券:每10份派0.18元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (162006) 长城久富股票(LOF):每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121005) 国投瑞银创新动力股票:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121001) 国投瑞银融华债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (200001) 长城久恒平衡混合:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-15,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (240001) 华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.20元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (240002) 华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (240003) 华宝兴业宝康债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (530001) 建信恒久价值股票:每10份派0.25元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000165) 国投瑞银策略精选混合:每10份派0.01元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121012) 国投瑞银优化增强债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (128112) 国投瑞银优化增强债券:每10份派0.20元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (161219) 国投瑞银新兴产业混合:每10份派1.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121010) 国投瑞银瑞源保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (000105) 建信安心回报债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000106) 建信安心回报债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000207) 建信双债增强债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000208) 建信双债增强债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000237) 国投瑞银一年定期开放:每10份派0.05元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (000238) 国投瑞银一年定期开放:每10份派0.04元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 ※权益登记日 (500038) 基金通乾:每10份派0.25元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-17,收益分配款发放日:2014-01-22 (121006) 国投瑞银稳健增长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (530008) 建信稳定增利债券:每10份派0.18元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (162006) 长城久富股票(LOF):每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121005) 国投瑞银创新动力股票:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (100016) 富国天源平衡混合:每10份派0.75元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-17,收益分配款发放日:2014-01-21 (121001) 国投瑞银融华债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (240001) 华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.20元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (240002) 华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (240003) 华宝兴业宝康债券:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (530001) 建信恒久价值股票:每10份派0.25元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (511880) 银华货币ETF:每10份派32.08元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-17,收益分配款发放日:2014-01-22 (000165) 国投瑞银策略精选混合:每10份派0.01元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (270023) 广发亚太精选股票(QDI:每10份派0.30元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-15,收益分配款发放日:2014-01-21 (121012) 国投瑞银优化增强债券:每10份派0.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (128112) 国投瑞银优化增强债券:每10份派0.20元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (270042) 广发纳斯达克100指数(:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-15,收益分配款发放日:2014-01-21 (161219) 国投瑞银新兴产业混合:每10份派1.40元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (121010) 国投瑞银瑞源保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (000105) 建信安心回报债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000106) 建信安心回报债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000207) 建信双债增强债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000208) 建信双债增强债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-17 (000237) 国投瑞银一年定期开放:每10份派0.05元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 (000238) 国投瑞银一年定期开放:每10份派0.04元,权益登记日:2014-01-16,除息交易日:2014-01-16,收益分配款发放日:2014-01-20 ※开放式基金发行起始日 (000493) 南方现金通货币A:发行日期2014-01-16至2014-01-17,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (000494) 南方现金通货币B:发行日期2014-01-16至2014-01-17,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (000495) 南方现金通货币C:发行日期2014-01-16至2014-01-17,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000453) 国金通用鑫利分级债券:发行日期2013-12-30至2014-01-16,债券型基金,基金管理人是国金通用基金管理有限公司 (000455) 国金通用鑫利分级债券:发行日期2013-12-30至2014-01-16,债券型基金,基金管理人是国金通用基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102) 景顺货币A:基金收益支付日:2014-01-15,基金收益结转份额日:2014-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-16基金再投资份额到帐日:2014-01-15, (260202) 景顺货币B:基金收益支付日:2014-01-15,基金收益结转份额日:2014-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-16基金再投资份额到帐日:2014-01-15, (392001) 中海货币A:基金收益支付日:2014-01-15,基金收益结转份额日:2014-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-16基金再投资份额到帐日:2014-01-15, (392002) 中海货币B:基金收益支付日:2014-01-15,基金收益结转份额日:2014-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-16基金再投资份额到帐日:2014-01-15, ※登记日 (600089) 特变电工:2013年年度配股,10配2.2,配股价6.9元登记日 ※除权除息日 (600637) 百视通:2013年中期分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.66 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.63 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.70 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.65 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.33 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.67 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.42 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.82 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.54 |