| 1月14日 星期二 ※停牌 (601798)蓝科高新：配股,自2014-01-14起至2014-01-21连续停牌 (601798)蓝科高新：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-14,恢复交易日：2014-01-22 ※召开股东大会 (300110)华仁药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (002466)天齐锂业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600870)厦华电子：召开2014年度第1次临时股东大会 (000601)韶能股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002382)蓝帆股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002012)凯恩股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000825)太钢不锈：召开2014年度第1次临时股东大会 (000800)一汽轿车：召开2014年度第1次临时股东大会 (300152)燃控科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (002190)成飞集成：召开2014年度第1次临时股东大会 (000905)厦门港务：召开2014年度第1次临时股东大会 (300089)长城集团：召开2014年度第1次临时股东大会 (600516)方大炭素：召开2014年度第1次临时股东大会 (600418)江淮汽车：召开2014年度第1次临时股东大会 (600449)宁夏建材：召开2014年度第1次临时股东大会 (600740)山西焦化：召开2014年度第42次临时股东大会 (000856)冀东装备：召开2014年度第1次临时股东大会 (600793)ST宜纸：召开2014年度第1次临时股东大会 (000042)深长城：召开2014年度第1次临时股东大会 (601106)中国一重：召开2014年度第1次临时股东大会 (300313)天山生物：召开2014年度第1次临时股东大会 (300328)宜安科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (000042)深长城：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (519692)交银成长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2014-01-10，除息交易日：2014-01-10，收益分配款发放日：2014-01-14 (519692)交银成长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2014-01-10，除息交易日：2014-01-10，收益分配款发放日：2014-01-14 (288001)华夏经典配置混合：每10份派1.50元，权益登记日：2014-01-13，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-14 (519688)交银精选股票：每10份派0.46元，权益登记日：2014-01-10，除息交易日：2014-01-10，收益分配款发放日：2014-01-14 (519698)交银先锋股票：每10份派0.24元，权益登记日：2014-01-10，除息交易日：2014-01-10，收益分配款发放日：2014-01-14 (519714)交银沪深300行业等权：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-10，除息交易日：2014-01-10，收益分配款发放日：2014-01-14 ※收益分配除息日 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (257030)国联安优势股票：每10份派0.15元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (519029)华夏稳增混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050004)博时精选股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (255010)国联安稳健混合：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (257040)国联安红利股票：每10份派0.32元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (050011)博时信用债券A/B：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050111)博时信用债券C：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (050015)博时亚太精选股票(QDI：每10份派0.70元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-22 (050014)博时创业成长股票：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000281)博时双债增强债券C：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000280)博时双债增强债券A：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000085)博时安盈债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000084)博时安盈债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.23元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-15，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-22 (000200)博时岁岁增利一年定期：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-13，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-01-13，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 ※权益登记日 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (257030)国联安优势股票：每10份派0.15元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (519029)华夏稳增混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050004)博时精选股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (255010)国联安稳健混合：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (257040)国联安红利股票：每10份派0.32元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (050011)博时信用债券A/B：每10份派0.18元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (050111)博时信用债券C：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-15 (050014)博时创业成长股票：每10份派0.07元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000281)博时双债增强债券C：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000280)博时双债增强债券A：每10份派0.01元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000085)博时安盈债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (000084)博时安盈债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 (001061)华夏海外收益债券A(QD：每10份派0.24元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001063)华夏海外收益债券C(QD：每10份派0.24元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001065)华夏海外收益债券现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (001066)华夏海外收益债券现钞：每10份派0.04元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-13，收益分配款发放日：2014-01-21 (000200)博时岁岁增利一年定期：每10份派0.09元，权益登记日：2014-01-14，除息交易日：2014-01-14，收益分配款发放日：2014-01-16 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508)万家货币A：基金收益支付日：2014-01-10，基金收益结转份额日：2014-01-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-14基金再投资份额到帐日：2014-01-13， (290001)泰信天天收益货币：基金收益支付日：2014-01-10，基金收益结转份额日：2014-01-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-14基金再投资份额到帐日：2014- (519507)万家货币B：基金收益支付日：2014-01-10，基金收益结转份额日：2014-01-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-14基金再投资份额到帐日：2014-01-13， (519501)万家货币R：基金收益支付日：2014-01-10，基金收益结转份额日：2014-01-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-01-14基金再投资份额到帐日：2014-01-13， ※除权除息日 (002151)北斗星通：2012年年度配股，10配3，配股价9.18元除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.70 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.66 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.33 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.67 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.42 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.82 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.55 |
