1月2日 星期四 ※召开股东大会 (002183)怡亚通:召开2014年度第1次临时股东大会 (300071)华谊嘉信:召开2014年度第1次临时股东大会 (002426)胜利精密:召开2014年度第1次临时股东大会 (002089)新海宜:召开2014年度第1次临时股东大会 (000671)阳光城:召开2014年度第1次临时股东大会 (601058)赛轮股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (601928)凤凰传媒:召开2013年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000338)鹏华双债保利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2013-12-30,除息交易日:2013-12-30,收益分配款发放日:2014-01-02 (000338)鹏华双债保利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2013-12-30,除息交易日:2013-12-30,收益分配款发放日:2014-01-02 ※开放式基金发行起始日 (160624)鹏华消费领先灵活配置:发行日期2014-01-02至2014-01-22,股债平衡型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (000457)上投摩根核心成长股票:发行日期2014-01-02至2014-01-29,偏股型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000478)建信中证500指数增强:发行日期2014-01-02至2014-01-23,偏股型基金,基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A:基金收益支付日:2014-01-02,基金收益结转份额日:2014-01-02,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-03,份额结转方式:按日结转 (150015)银河银富货币B:基金收益支付日:2014-01-02,基金收益结转份额日:2014-01-02,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-03,份额结转方式:按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A:基金收益支付日:2014-01-02,基金收益结转份额日:2014-01-02,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-03,份额结转方式:按日结转 (150015)银河银富货币B:基金收益支付日:2014-01-02,基金收益结转份额日:2014-01-02,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-03,份额结转方式:按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A:基金收益支付日:2013-12-31,基金收益结转份额日:2013-12-31,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-02基金再投资份额到帐日:2013-12-31, (091005)大成货币B:基金收益支付日:2013-12-31,基金收益结转份额日:2013-12-31,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-02基金再投资份额到帐日:2013-12-31, (020037)国泰现金管理货币R:基金收益支付日:2013-12-31,基金收益结转份额日:2013-12-31,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-02基金再投资份额到帐日:2013 (020031)国泰现金管理货币A:基金收益支付日:2013-12-31,基金收益结转份额日:2013-12-31,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-02基金再投资份额到帐日:2013 (020032)国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-12-31,基金收益结转份额日:2013-12-31,基金结转份额可赎回起始日:2014-01-02基金再投资份额到帐日:2013 ※恢复交易日 (000029)富国宏观策略灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22,恢复交易日:2014-01-02 (000029)富国宏观策略灵活配置:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-19,恢复交易日:2014-01-02 (210013)金鹰货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-12-30,恢复交易日:2014-01-02 (210012)金鹰货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-12-30,恢复交易日:2014-01-02 (000029)富国宏观策略灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22,恢复交易日:2014-01-02 (000029)富国宏观策略灵活配置:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-19,恢复交易日:2014-01-02 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债:标准券折算率变化为0.67 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.72 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.70 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.70 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.67 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.43 (110022)同仁转债:标准券折算率变化为0.88 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债:标准券折算率变化为0.54 |