| 12月3日 星期二 ※停牌 (150080) 国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-12-03,恢复交易日：2013-12-05 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-12-03,恢复交易日：2013-12-04 ※召开股东大会 (000906) 物产中拓：召开2013年度第4次临时股东大会 (300164) 通源石油：召开2013年度第5次临时股东大会 (002567) 唐人神：召开2013年度第5次临时股东大会 (000597) 东北制药：召开2013年度第4次临时股东大会 (002460) 赣锋锂业：召开2013年度第6次临时股东大会 (002454) 松芝股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002221) 东华能源：召开2013年度第7次临时股东大会 (000801) 四川九洲：召开2013年度第2次临时股东大会 (002330) 得利斯：召开2013年度第1次临时股东大会 (600313) 中农资源：召开2013年度第5次临时股东大会 (600350) 山东高速：召开2013年度第2次临时股东大会 (000995) 皇台酒业：召开2013年度第2次临时股东大会 (600242) 中昌海运：召开2013年度第4次临时股东大会 (000733) 振华科技：召开2013年度第3次临时股东大会 (000021) 长城开发：召开2013年度第4次临时股东大会 (000021) 长城开发：召开2013年度第4次临时股东大会 ※债权登记日 (110022) 同仁转债：债权登记日：2013-12-03,债券除权除息日：2013-12-04,每100元付息0.5000元,债券付息日：2013-12-04 (110022) 同仁转债：债权登记日：2013-12-03,债券除权除息日：2013-12-04,每100元付息0.5000元,债券付息日：2013-12-10 ※收益分配款发放日 (377020) 上投摩根内需动力股票：每10份派0.82元，权益登记日：2013-12-02，除息交易日：2013-12-02，收益分配款发放日：2013-12-03 ※收益分配除息日 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.70元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (160605) 鹏华中国50混合：每10份派2.70元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (206008) 鹏华丰盛稳固收益债券：每10份派0.91元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 ※权益登记日 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.70元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (160605) 鹏华中国50混合：每10份派2.70元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 (206008) 鹏华丰盛稳固收益债券：每10份派0.91元，权益登记日：2013-12-03，除息交易日：2013-12-03，收益分配款发放日：2013-12-05 ※开放式基金发行起始日 (159935) 景顺长城中证500ETF：发行日期2013-12-03至2013-12-20，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000305) 中银中高等级债券：发行日期2013-11-07至2013-12-03，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000414) 嘉实绝对收益策略定期：发行日期2013-11-07至2013-12-03，股债平衡型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-04基金再投资份额到帐日：2013-12-03， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-04基金再投资份额到帐日：2013-12-03， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-03，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-03，份额结转方式：按日结转 (400005) 东方金账簿货币：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-03，份额结转方式：按月结转 (080011) 长盛货币：基金收益支付日：2013-12-02，基金收益结转份额日：2013-12-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-12-03基金再投资份额到帐日：2013-12-02， ※登记日 (600688) 上海石化：2013年中期转增，10转增5登记日 (600688) 上海石化：2013年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.393登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.68 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.87 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.55 |
