12月3日 星期二 ※停牌 (150080) 国联安双佳B信用分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-12-03,恢复交易日:2013-12-05 (150143) 银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-12-03,恢复交易日:2013-12-04 ※召开股东大会 (000906) 物产中拓:召开2013年度第4次临时股东大会 (300164) 通源石油:召开2013年度第5次临时股东大会 (002567) 唐人神:召开2013年度第5次临时股东大会 (000597) 东北制药:召开2013年度第4次临时股东大会 (002460) 赣锋锂业:召开2013年度第6次临时股东大会 (002454) 松芝股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (002221) 东华能源:召开2013年度第7次临时股东大会 (000801) 四川九洲:召开2013年度第2次临时股东大会 (002330) 得利斯:召开2013年度第1次临时股东大会 (600313) 中农资源:召开2013年度第5次临时股东大会 (600350) 山东高速:召开2013年度第2次临时股东大会 (000995) 皇台酒业:召开2013年度第2次临时股东大会 (600242) 中昌海运:召开2013年度第4次临时股东大会 (000733) 振华科技:召开2013年度第3次临时股东大会 (000021) 长城开发:召开2013年度第4次临时股东大会 (000021) 长城开发:召开2013年度第4次临时股东大会 ※债权登记日 (110022) 同仁转债:债权登记日:2013-12-03,债券除权除息日:2013-12-04,每100元付息0.5000元,债券付息日:2013-12-04 (110022) 同仁转债:债权登记日:2013-12-03,债券除权除息日:2013-12-04,每100元付息0.5000元,债券付息日:2013-12-10 ※收益分配款发放日 (377020) 上投摩根内需动力股票:每10份派0.82元,权益登记日:2013-12-02,除息交易日:2013-12-02,收益分配款发放日:2013-12-03 ※收益分配除息日 (160602) 鹏华普天债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (160608) 鹏华普天债券B:每10份派0.70元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (160605) 鹏华中国50混合:每10份派2.70元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (206008) 鹏华丰盛稳固收益债券:每10份派0.91元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 ※权益登记日 (160602) 鹏华普天债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (160608) 鹏华普天债券B:每10份派0.70元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (160605) 鹏华中国50混合:每10份派2.70元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 (206008) 鹏华丰盛稳固收益债券:每10份派0.91元,权益登记日:2013-12-03,除息交易日:2013-12-03,收益分配款发放日:2013-12-05 ※开放式基金发行起始日 (159935) 景顺长城中证500ETF:发行日期2013-12-03至2013-12-20,偏股型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000305) 中银中高等级债券:发行日期2013-11-07至2013-12-03,债券型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司 (000414) 嘉实绝对收益策略定期:发行日期2013-11-07至2013-12-03,股债平衡型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609) 鹏华货币B:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-04基金再投资份额到帐日:2013-12-03, (160606) 鹏华货币A:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-04基金再投资份额到帐日:2013-12-03, ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005) 银河银富货币A:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-03,份额结转方式:按日结转 (150015) 银河银富货币B:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-03,份额结转方式:按日结转 (400005) 东方金账簿货币:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-03,份额结转方式:按月结转 (080011) 长盛货币:基金收益支付日:2013-12-02,基金收益结转份额日:2013-12-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-12-03基金再投资份额到帐日:2013-12-02, ※登记日 (600688) 上海石化:2013年中期转增,10转增5登记日 (600688) 上海石化:2013年中期分红,10派0.5(含税),税后10派0.393登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.68 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.64 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.72 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.87 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.55 |