7月2日 周二 ※停牌 (150112)工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-07-02,恢复交易日：2013-07-03 ※最后交易日 (200581)苏威孚B：2012年年度分红，10派3.76459(含税)，税后10派3.26264最后交易日 (200581)苏威孚B：2012年年度送股，10送5最后交易日 (200152)山航B：2012年年度分红，10派5.0119(含税)，税后10派4.76131最后交易日 (200539)粤电力B：2012年特别分红，10派0.676239(含税)，税后10派0.642427最后交易日 (200539)粤电力B：2012年年度分红，10派1.31551(含税)，税后10派1.24973最后交易日 (900925)机电B股：2012年年度分红，10派0.33944(含税)，税后10派0.32247最后交易日 (900907)鼎立B股：2012年年度分红，10派0.06452(含税)，税后10派0.06129最后交易日 ※转增上市日 (002263)大东南：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (600285)羚锐制药：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (002684)猛狮科技：2012年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (002245)澳洋顺昌：召开2013年度第2次临时股东大会 (000823)超声电子：召开2013年度第1次临时股东大会 (002236)大华股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002187)广百股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (000970)中科三环：召开2013年度第1次临时股东大会 (600157)永泰能源：召开2013年度第4次临时股东大会 (000426)兴业矿业：召开2013年度第2次临时股东大会 (300256)星星科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (600488)天药股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (000753)漳州发展：召开2013年度第1次临时股东大会 (600801)华新水泥：召开2013年度第1次临时股东大会 (900933)华新B股：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2013-06-28，除息交易日：2013-06-28，收益分配款发放日：2013-07-02 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.25元，权益登记日：2013-06-28，除息交易日：2013-06-28，收益分配款发放日：2013-07-02 (001003)华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 (161902)万家增强收益债券：每10份派0.90元，权益登记日：2013-06-28，除息交易日：2013-06-28，收益分配款发放日：2013-07-02 (001001)华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 ※收益分配除息日 (100029)富国天成红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-02，收益分配款发放日：2013-07-04 (001011)华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-02，除息交易日：2013-07-02，收益分配款发放日：2013-07-03 (001013)华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-02，除息交易日：2013-07-02，收益分配款发放日：2013-07-03 ※权益登记日 (001011)华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-02，除息交易日：2013-07-02，收益分配款发放日：2013-07-03 (001013)华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-02，除息交易日：2013-07-02，收益分配款发放日：2013-07-03 ※开放式基金发行起始日 (000246)博时月月薪定期支付债：发行日期2013-07-02至2013-07-23，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000166)中海安鑫保本混合：发行日期2013-07-02至2013-07-26，保本增值，基金管理人是中海基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013-07-02， (160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013-07-02， (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013-07-02， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金收益支付日 (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013-07-02， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金收益结转份额日 (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013-07-02， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-09基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-07-02，基金收益结转份额日：2013-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-03基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 (400005)东方金账簿货币：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按月结转 (080011)长盛货币：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02基金再投资份额到帐日：2013-07-01， ※恢复交易日 (600880)博瑞传播：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-01,恢复交易日：2013-07-02 ※红利发放日 (300097)智云股份：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 (300233)金城医药：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002556)辉隆股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600182)S佳通：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600291)西水股份：2012年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.513红利发放日 (600654)飞乐股份：2012年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399红利发放日 (600778)友好集团：2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135红利发放日 (601890)亚星锚链：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (601717)郑煤机：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000718)苏宁环球：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600784)鲁银投资：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002684)猛狮科技：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ※登记日 (002414)高德红外：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000581)威孚高科：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6登记日 (000581)威孚高科：2012年年度送股，10送5登记日 (002025)航天电器：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002427)尤夫股份：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002537)海立美达：2012年年度分红，10派0.983735(含税)，税后10派0.934548登记日 (000825)太钢不锈：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300055)万邦达：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600614)鼎立股份：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600109)国金证券：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (600201)金宇集团：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600293)三峡新材：2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228登记日 (600367)红星发展：2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (600509)天富热电：2012年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33登记日 (600529)山东药玻：2012年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33登记日 (600533)栖霞建设：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600606)金丰投资：2012年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.589登记日 (600410)华胜天成：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000539)粤电力A：2012年年度分红，10派1.04083(含税)，税后10派0.988789登记日 (000539)粤电力A：2012年特别分红，10派0.53504(含税)，税后10派0.508288登记日 (601518)吉林高速：2012年年度分红，10派0.64(含税)，税后10派0.608登记日 (600835)上海机电：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.995登记日 (000096)广聚能源：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000666)经纬纺机：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000046)泛海建设：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601677)明泰铝业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601166)兴业银行：2012年年度分红，10派5.7(含税)，税后10派5.165登记日 (601166)兴业银行：2012年年度送股，10送5登记日 (300327)中颖电子：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300327)中颖电子：2012年年度转增，10转增1登记日 (000046)泛海建设：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※除权除息日 (600052)浙江广厦：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600503)华丽家族：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (300097)智云股份：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 (300063)天龙集团：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300233)金城医药：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002263)大东南：2012年年度转增，10转增2除权日 (002556)辉隆股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600020)中原高速：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600079)人福医药：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600108)亚盛集团：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (600325)华发股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600697)欧亚集团：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (600335)国机汽车：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601567)三星电气：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (600755)厦门国贸：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000718)苏宁环球：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601106)中国一重：2012年年度分红，10派0.013(含税)，税后10派0.01235除权日 (002684)猛狮科技：2012年年度转增，10转增10除权日 (002684)猛狮科技：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.63 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.78 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.68 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.48 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.85 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.56 |
