| 1月23日 星期三 ※召开股东大会 (002246) 北化股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (002246) 北化股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (600173) 卧龙地产：召开2013年度第1次临时股东大会 (600128) 弘业股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (600221) 海南航空：召开2013年度第2次临时股东大会 (000888) 峨眉山A：召开2013年度第1次临时股东大会 (000905) 厦门港务：召开2013年度第1次临时股东大会 (002156) 通富微电：召开2013年度第1次临时股东大会 (600546) 山煤国际：召开2013年度第1次临时股东大会 (002061) 江山化工：召开2013年度第1次临时股东大会 (002016) 世荣兆业：召开2013年度第1次临时股东大会 (002411) 九九久：召开2013年度第1次临时股东大会 (002515) 金字火腿：召开2013年度第1次临时股东大会 (300232) 洲明科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (300271) 紫光华宇：召开2013年度第2次临时股东大会 (300304) 云意电气：召开2013年度第1次临时股东大会 (300318) 博晖创新：召开2013年度第1次临时股东大会 (900945) 海航B股：召开2013年度第2次临时股东大会 ※债权登记日 (110013) 国投转债：债权登记日：2013-01-23,债券除权除息日：2013-01-24,每100元付息0.7000元,债券付息日：2013-01-31 ※收益分配款发放日 (164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.02元，权益登记日：2013-01-21，除息交易日：2013-01-21，收益分配款发放日：2013-01-23 (070013) 嘉实研究精选股票：每10份派1.03元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (270009) 广发增强债券：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-21，除息交易日：2013-01-21，收益分配款发放日：2013-01-23 (070011) 嘉实策略混合：每10份派0.26元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (162006) 长城久富股票(LOF)：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-21，除息交易日：2013-01-21，收益分配款发放日：2013-01-23 (162607) 景顺长城资源垄断股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-21，除息交易日：2013-01-21，收益分配款发放日：2013-01-23 (070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.03元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070005) 嘉实债券：每10份派0.50元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派1.00元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (160617) 鹏华丰润债券封闭：每10份派0.61元，权益登记日：2013-01-21，除息交易日：2013-01-21，收益分配款发放日：2013-01-23 (070025) 嘉实信用债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 (070026) 嘉实信用债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-22，除息交易日：2013-01-22，收益分配款发放日：2013-01-23 ※收益分配除息日 (070027) 嘉实周期优选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519068) 汇添富成长焦点股票：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519069) 汇添富价值精选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519069) 汇添富价值精选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (040012) 华安强化收益债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040013) 华安强化收益债券B：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040026) 华安信用四季红债券：每10份派0.21元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040036) 华安安心收益债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040037) 华安安心收益债券B：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (202027) 南方金粮油：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 ※权益登记日 (070027) 嘉实周期优选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519068) 汇添富成长焦点股票：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519069) 汇添富价值精选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (519069) 汇添富价值精选股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (040012) 华安强化收益债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040013) 华安强化收益债券B：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040026) 华安信用四季红债券：每10份派0.21元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040036) 华安安心收益债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (040037) 华安安心收益债券B：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 (470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-25 (202027) 南方金粮油：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-23，除息交易日：2013-01-23，收益分配款发放日：2013-01-24 ※开放式基金发行起始日 (519800) 华夏保证金理财货币A：发行日期2013-01-23至2013-01-29，货币型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 (519801) 华夏保证金理财货币B：发行日期2013-01-23至2013-01-29，货币型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (740601) 长安货币A：发行日期2013-01-04至2013-01-23，货币型基金，基金管理人是长安基金管理有限公司 (740602) 长安货币B：发行日期2013-01-04至2013-01-23，货币型基金，基金管理人是长安基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2013-01-22，基金收益结转份额日：2013-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-23基金再投资份额到帐日：2013-01-22， (320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2013-01-22，基金收益结转份额日：2013-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-23基金再投资份额到帐日：2013-01-22， ※恢复交易日 (600228) 昌九生化：交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2013-01-22,恢复交易日：2013-01-23 ※标准券折算率变化 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.79 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.64 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.75 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.47 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.91 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.53 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.87 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 |
