1月17日 星期四 ※停牌 (217004)招商现金增值货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17 (217004)招商现金增值货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17 (217014)招商现金增值货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17 (217014)招商现金增值货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17 ※召开股东大会 (000301东方市场：召开2013年度第1次临时股东大会 (600299蓝星新材：召开2013年度第1次临时股东大会 (600785新华百货：召开2013年度第1次临时股东大会 (000028国药一致：召开2013年度第1次临时股东大会 (000687保定天鹅：召开2012年度第4次临时股东大会 (000687保定天鹅：召开2012年度第4次临时股东大会 (600653申华控股：召开2013年度第1次临时股东大会 (300035中科电气：召开2013年度第1次临时股东大会 (200028一致B：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (202102南方多利增强债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (161605融通蓝筹成长混合：每10份派0.03元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (202101南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (160106南方高增长股票(LOF)：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (160106南方高增长股票(LOF)：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (202211南方恒元保本混合：每10份派0.07元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (530006建信核心精选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202202南方避险增值混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202103南方多利增强债券A：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (161115易方达岁丰添利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (161216国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (161216国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.05元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (160125南方中国中小盘股票(Q：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-17 (160125南方中国中小盘股票(Q：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-17 (110035易方达双债增强债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (110036易方达双债增强债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (530017建信双息红利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (160129南方金利C：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (160129南方金利C：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (160128南方金利A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 (160128南方金利A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-17 ※收益分配除息日 (519666银河银信添利债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519666银河银信添利债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519667银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519667银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110017易方达增强回报债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110018易方达增强回报债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110009易方达价值精选股票：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110002易方达策略成长混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (160505博时主题行业股票(LOF：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (160505博时主题行业股票(LOF：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110027易方达安心回报债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110028易方达安心回报债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (161117易方达永旭添利债券：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (161117易方达永旭添利债券：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (161616融通医疗保健行业股票：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 ※权益登记日 (519666银河银信添利债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519666银河银信添利债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519667银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519667银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110017易方达增强回报债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110018易方达增强回报债券B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17 (519668银河成长股票：每10份派0.31元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110009易方达价值精选股票：每10份派0.12元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110002易方达策略成长混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (160505博时主题行业股票(LOF：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (160505博时主题行业股票(LOF：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (110027易方达安心回报债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (110028易方达安心回报债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-18 (262001景顺长城大中华股票(Q：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-24 (161117易方达永旭添利债券：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (161117易方达永旭添利债券：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 (161616融通医疗保健行业股票：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-17，除息交易日：2013-01-17，收益分配款发放日：2013-01-21 ※开放式基金发行起始日 (485022工银60天理财债券B：发行日期2013-01-17至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (485122工银60天理财债券A：发行日期2013-01-17至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001077华夏理财21天债券A：发行日期2013-01-14至2013-01-17，债券型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 (202307南方理财30天债券A：发行日期2013-01-10至2013-01-17，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (202308南方理财30天债券B：发行日期2013-01-10至2013-01-17，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001078华夏理财21天债券B：发行日期2013-01-14至2013-01-17，债券型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (163303大摩货币：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013-01-16， (519506海富通货币B：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013-01-16 (519505海富通货币A：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013-01-16 (202301南方现金增利货币A：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013 (202302南方现金增利货币B：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013 ※标准券折算率变化 (110017中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018国电转债：标准券折算率变化为0.78 (110016川投转债：标准券折算率变化为0.61 (11200208中联债：标准券折算率变化为0.74 (110003新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012海运转债：标准券折算率变化为0.47 (110013国投转债：标准券折算率变化为0.89 (110015石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022同仁转债：标准券折算率变化为0.78 (101007国债1007：标准券折算率变化为0.96 |
